AA

Asset Allocation Strategies LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167

Asset Allocation Strategies LLCは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は28.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.32
回転率
28.94
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
74.97
多様性
100
ポジション規律
82.95

直近の動向

  • 増加 SPYM

    +96.8%　$1575.9万

  • 増加 PAAA

    +322.1%　$679.7万

  • 減少 XLG

    -55.3%　-$570.7万

  • 減少 SPYV

    -90.9%　-$494.9万

  • 減少 QQQM

    -3.5%　-$234.0万

  • 増加 AGG

    +61.8%　$343.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.99%+2.67%+96.80%
2RWLInvesco S&p 500 Revenue ETFETF-大型株・グロース5.23%+0.23%+8.61%
3QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型4.03%-0.60%-3.51%
4SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他4.00%—+3.43%
5SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他3.80%-0.02%+4.43%
6SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他3.61%+0.20%-1.48%
7VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.47%+0.22%+8.50%
8QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.22%+3.22%NEW
9SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他3.03%—+1.22%
10IOOIshares Global 100 ETFETF-その他3.01%—+2.24%
11FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他2.79%+0.01%+1.96%
12VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.58%+0.08%+3.95%
13IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他2.24%-0.22%+5.49%
14SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.22%-0.21%+4.09%
15SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.20%-0.27%+4.03%
16IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.08%-0.18%-6.22%
17FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他1.76%+0.08%+0.64%
18IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.63%—-0.37%
19AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.61%+0.56%+61.75%
20PAAAPgim Aaa Clo ETFETF-その他1.58%+1.19%+322.15%
21IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.56%—+3.05%
22BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他1.55%+0.31%+31.40%
23EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他1.36%+0.33%+40.26%
24GTOInvesco Total Return Bond EtETF-その他1.27%+0.22%+28.06%
25OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/fETF-その他1.17%-0.29%-14.99%
26SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他0.99%—+0.31%
27SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他0.95%—+2.46%
28JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.92%—+0.91%
29SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.86%—+1.29%
30FALNIshares Fallen Angels ETFETF-その他0.81%—-4.37%
31IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.79%—+2.86%
32XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETFETF-大型株・グロース0.71%-1.08%-55.28%
33IMFLInvesco Int Dvlp Dyn MultiETF-その他0.70%—-12.32%
34SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.70%—+1.62%
35FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他0.70%+0.08%+14.63%
36IFLNInvesco Bloomberg Enhanced FETF-その他0.66%-0.36%-29.78%
37XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.66%-0.14%-4.30%
38BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-その他0.64%-0.13%-10.75%
39✓ First Trust Preferred Securities and Income ETFETF-その他0.64%+0.64%NEW
40FTLSFirst Trust Long/short EqtyETF-その他0.60%—+10.47%
41RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.60%—-0.47%
42ICLOInvesco Aaa Clo F/r Note ETFETF-その他0.58%—+0.81%
43HUSVFt Horizon Mngd Vol Dom ETFETF-その他0.54%—+13.30%
44AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.52%+0.52%NEW
45IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.52%—-6.51%
46JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.51%+0.40%+387.99%
47SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.51%—+5.85%
48✓ Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea株式-その他0.50%+0.50%NEW
49FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他0.50%—+1.89%
50VRIGInvesco Variable Rate InvestETF-その他0.48%+0.40%+502.57%
1–50 of 167

今四半期の持株変動

Asset Allocation Strategies LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Qqq Tr; 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 全売却: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新規購入: First Trust Preferred Securities and Income ETF.

Asset Allocation Strategies LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+2.7%+96.80%増加
2PAAAPgim Aaa Clo ETF+1.2%+322.15%増加
3AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.6%+61.75%増加
4JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.4%+387.99%増加
5VRIGInvesco Variable Rate Invest+0.4%+502.57%増加
6EVTREaton Vance Total Return+0.3%+40.26%増加
7BONDPimco Active Bond Exchange-t+0.3%+31.40%増加
8CGBLCap Group Core Balanced+0.3%+271.63%増加
9RWLInvesco S&p 500 Revenue ETF+0.2%+8.61%増加
10VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+8.50%増加
11GTOInvesco Total Return Bond Et+0.2%+28.06%増加
12SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%-1.48%減少
13VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+3.95%増加
14FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.1%+0.64%増加
15FVDFirst Trust Value Line Dvd+0.1%+14.63%増加
16JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u+0.1%+33.96%増加
17XLESs Energy Select Sector+0.1%-8.04%減少
18MLPAGlobal X Mlp ETF+0.1%+23.66%増加
19FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF0%+1.96%増加
20SCHFSchwab Intl Equity ETF—+1.22%増加
21SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF0%+4.43%増加
22VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-23.16%減少
23VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc-0.1%-40.59%減少
24BKLNInvesco Senior Loan ETF-0.1%-10.75%減少
25XLFSs Financial Select Sector-0.1%-4.30%減少
26PHDGInvesco S&p 500 Downside Hed-0.2%-25.04%減少
27IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.2%-6.22%減少
28SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.2%+4.09%増加
29IWYIshares Russell Top 200 Grow-0.2%+5.49%増加
30JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF-0.3%-55.15%減少
31GRPMInvesco S&p Midcap 400 Garp-0.3%-36.15%減少
32SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.3%+4.03%増加
33OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/f-0.3%-14.99%減少
34IFLNInvesco Bloomberg Enhanced F-0.4%-29.78%減少
35VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.5%-88.80%減少
36QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.6%-3.51%減少
37SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-0.9%-90.93%減少
38XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF-1.1%-55.28%減少
39✓ Invesco Qqq Tr—EXIT全売却
40QQQInvesco Qqq Trust Series 1—NEW新規購入
41GOVIInvesco Equal Weight 0-30 Yr—EXIT全売却
42FPEFt-preferred Secur & INC ETF—EXIT全売却
43✓ First Trust Preferred Securities and Income ETF—NEW新規購入
44AVEMAvantis Emerging Markets Eq—NEW新規購入
45✓ Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea—NEW新規購入
46MEARIshrs Short Mat Muni Act ETF—NEW新規購入
47EVSMEaton Vance Shrt Dur Muni—NEW新規購入
48VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF—NEW新規購入
49PHYSSprott Physical Gold Trust—EXIT全売却
50PSLVSprott Physical Silver Trust—EXIT全売却

FAQ

Asset Allocation Strategies LLCとはどのような機関投資家ですか？
Asset Allocation Strategies LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、167 件のポジションが開示されています。
Asset Allocation Strategies LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Asset Allocation Strategies LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3371.5万 (6.0%) 2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $2944.4万 (5.2%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $2269.1万 (4.0%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2251.2万 (4.0%) 5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $2140.9万 (3.8%)
Asset Allocation Strategies LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Asset Allocation Strategies LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、22件の保有増加、16件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Qqq Tr; 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 全売却: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新規購入: First Trust Preferred Securities and Income ETF
Asset Allocation Strategies LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsset Allocation Strategies LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.0% • Consumer Discretionary: 16.3% • Financials: 16.2% • Communication Services: 11.9% • Industrials: 5.9% • Health Care: 4.6%