Safeguard Financial, LLC

長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 105

Safeguard Financial, LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 63.42
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 70.07
多様性: 100
ポジション規律: 60.25

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	28.85%	—	+3.15%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	25.30%	—	+2.36%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.79%	—	+5.27%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.40%	—	+4.87%
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	4.01%	—	+8.41%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.72%	—	+20.89%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.22%	—	-1.94%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.77%	—	+7.89%
9	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-その他	1.26%	—	+22.13%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	—	-4.09%
11	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.10%	—	+25.01%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.97%	—	-2.57%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.95%	—	+8.69%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.90%	—	+29.91%
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.73%	—	+36.93%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.73%	—	-1.62%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.70%	—	+0.36%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+16.58%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.61%	—	-5.39%
20	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.51%	—	+63.27%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	—	-2.10%
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.43%	—	-7.56%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.42%	—	+1.70%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	+0.03%
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.40%	—	-1.19%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	-1.28%
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.37%	—	-6.94%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.35%	—	-4.67%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.30%	—	-9.90%
30	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.30%	—	+7.89%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	—	+4.12%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.26%	—	+1.25%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.25%	—	-2.40%
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.24%	—	+16.57%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	-7.37%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.58%
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.22%	—	-1.27%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.22%	—	+1.46%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+13.89%
40	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-その他	0.19%	—	-3.87%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.19%	—	+79.76%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.18%	—	-10.03%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.18%	—	+8.18%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.17%	—	+2.98%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.17%	—	-34.84%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.17%	—	-6.70%
47	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.17%	—	+0.10%
48	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	-13.14%
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.16%	—	+0.19%
50	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.15%	—	-7.75%

1–50 of 105

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-03-31	105	$4.6億	1VUG 2VTV 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VBR 5.VBK 6.SCHG 7.VEA 8.SCHV 9.IBDQ 10.VOO
2024-12-31	114	$4.6億	1VUG 2VTV 3VBR 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IEFA 5.VBK 6.SCHG 7.VEA 8.SCHV 9.VOO 10.VTI
2024-09-30	125	$4.2億	1VUG 2VTV 3VBR 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IEFA 5.VBK 6.SCHG 7.VEA 8.SCHV 9.VTI 10.VOO
2024-06-30	100	$3.6億	1VUG 2VTV 3VBR 主要銘柄2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IEFA 5.VBK 6.SCHG 7.VEA 8.SCHV 9.VTI 10.VOO
2024-03-31	81	$3.1億	1VUG 2VTV 3VBR 主要銘柄2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IEFA 5.VBK 6.VEA 7.SCHG 8.VTI 9.SCHV 10.SCHM
2023-12-31	79	$2.6億	1VUG 2VTV 3VBR 主要銘柄2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IEFA 5.VBK 6.VEA 7.SCHG 8.VTI 9.SCHV 10.SCHM
2023-09-30	72	$2.1億	1VTV 2VUG 3VBR 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VBR 4.VEA 5.IEFA 6.SCHG 7.VBK 8.VTI 9.SCHV 10.SCHM
2023-06-30	605	$2.1億	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.VBR 6.IEFA 7.VBK 8.SCHV 9.VTI 10.SCHM
2023-03-31	70	$1.6億	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.IEFA 6.VBR 7.SCHV 8.VBK 9.VTI 10.SCHM
2022-12-31	67	$1.4億	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.VBR 6.SCHV 7.IEFA 8.SCHM 9.VBK 10.SCHA
2022-09-30	49	$1.1億	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHV 5.VBR 6.IEFA 7.SCHG 8.SCHM 9.SCHA 10.VBK
2022-06-30	43	$8377.7万	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VTI 5.SCHV 6.SCHM 7.IEFA 8.SCHG 9.SCHA 10.VIXM
2022-03-31	48	$6688.5万	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHV 5.SCHM 6.SCHG 7.SCHA 8.VIXM 9.VO 10.VNQ

今四半期の持株変動

Safeguard Financial, LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Safeguard Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Safeguard Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、105 件のポジションが開示されています。

Safeguard Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Safeguard Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.3億 (28.9%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.2億 (25.3%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2644.4万 (5.8%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $2466.5万 (5.4%) 5. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — $1832.6万 (4.0%)

Safeguard Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Safeguard Financial, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Safeguard Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSafeguard Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.2% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 14.6% • Consumer Staples: 10.6% • Communication Services: 10.0% • Energy: 4.0%