iSAM Funds (UK) Ltd

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 291

iSAM Funds (UK) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 291 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 145.7%。

机构性格雪花图

集中度: 2.47
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.27
多样化: 100
仓位均衡度: 91.05

近期动向

减仓 CNP
-92.4%　-US$331.0万
减仓 KEY
-77.2%　-US$343.9万
减仓 AMAT
-84.1%　-US$341.5万
加仓 PH
+124.3%　US$180.3万
减仓 AEP
-91.9%　-US$287.3万
减仓 WEC
-73.7%　-US$313.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.72%	—	+39.81%
2	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	1.61%	—	-23.29%
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.58%	+1.08%	+124.30%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
5	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.48%	+1.48%	NEW
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	+1.42%	NEW
7	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	1.32%	+1.32%	NEW
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.25%	+1.25%	NEW
9	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.23%	+1.23%	NEW
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.18%	+1.18%	NEW
11	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.14%	—	+0.61%
12	COP	Conocophillips	股票-能源	1.11%	+1.11%	NEW
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.08%	+1.08%	NEW
14	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	1.08%	—	-18.08%
15	AME	Ametek INC	股票-工业	1.07%	—	+62.20%
16	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.02%	—	-43.49%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.02%	+1.02%	NEW
18	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	1.00%	—	+10.15%
19	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.93%	-0.59%	-60.19%
20	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.91%	—	+73.26%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.88%	—	+10.89%
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.82%	+0.82%	NEW
23	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.79%	—	—
24	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.78%	—	+271.75%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.76%	—	+29.37%
26	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.75%	—	—
27	AIG	American International Group	股票-金融	0.75%	—	+181.16%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.74%	—	—
29	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.73%	—	-38.10%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.73%	—	—
31	DE	Deere & Co	股票-工业	0.72%	—	—
32	TKR	Timken Co	股票-工业	0.71%	—	—
33	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	—	—
34	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.68%	—	—
35	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.67%	—	+398.00%
36	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.64%	—	—
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	—
38	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.64%	—	+186.12%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+31.43%
40	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.63%	-0.96%	-73.70%
41	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.60%	—	—
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.58%	—	—
43	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	-23.08%
44	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.58%	—	—
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.58%	—	—
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.57%	—	—
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.57%	—	—
48	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.55%	—	+108.17%
49	STT	State Street CORP	股票-金融	0.54%	—	—
50	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.54%	—	—

1–50 of 291

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	291	US$2.0亿	100	1BNY 2PPL 3PH 主要持股2026-03-31 1.BNY 2.PPL 3.PH 4.ADI 5.TFC 6.BAC 7.LNT 8.JNJ 9.SYK 10.SO
2025-12-31	296	US$2.8亿	100	1MRSH 2XOM 3KEY 主要持股2025-12-31 1.MRSH 2.XOM 3.KEY 4.WEC 5.ADP 6.AMAT 7.MCD 8.NI 9.PPL 10.MS
2025-09-30	600	US$4.9亿	100	1MRK 2CB 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.MRK 2.CB 3.JNJ 4.MMM 5.CSCO 6.NOC 7.TFC 8.EOG 9.SO 10.LOW
2025-06-30	442	US$4.6亿	0	1BRO 2NDAQ 3UNP 主要持股2025-06-30 1.BRO 2.NDAQ 3.UNP 4.DHI 5.PGR 6.KO 7.PG 8.JPM 9.GD 10.BRK-B
2025-03-31	321	US$2.0亿	0	1MA 2AON 3AEE 主要持股2025-03-31 1.MA 2.AON 3.AEE 4.HRL 5.PNC 6.NI 7.HON 8.GGG 9.ICE 10.USB
2024-12-31	246	US$1.3亿	0	1HBAN 2PKG 3MTB 主要持股2024-12-31 1.HBAN 2.PKG 3.MTB 4.PNC 5.BAC 6.PNW 7.CSCO 8.PRI 9.LMT 10.WEC
2024-09-30	283	US$1.8亿	0	1DUK 2FE 3CFG 主要持股2024-09-30 1.DUK 2.FE 3.CFG 4.DOV 5.ICE 6.J 7.PNW 8.NI 9.RTX 10.BSX
2024-06-30	221	US$1.3亿	0	1IEX 2OXY 3BNY 主要持股2024-06-30 1.IEX 2.OXY 3.BNY 4.WFC 5.FITB 6.FOXA 7.EIX 8.PPL 9.XYL 10.MDT
2024-03-31	234	US$1.7亿	0	1UNH 2DUK 3LNT 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.DUK 3.LNT 4.ADP 5.FE 6.ALL 7.MDLZ 8.CNP 9.ED 10.SPGI
2023-12-31	193	US$1.4亿	0	1DVN 2JNJ 3C 主要持股2023-12-31 1.DVN 2.JNJ 3.C 4.AME 5.WMB 6.BRK-B 7.DE 8.LOW 9.FISV 10.MAS
2023-09-30	221	US$1.6亿	0	1PAYX 2COR 3AWK 主要持股2023-09-30 1.PAYX 2.COR 3.AWK 4.PG 5.FISV 6.ICE 7.MDLZ 8.STZ 9.C 10.DUK
2023-06-30	178	US$1.1亿	0	1DTE 2SO 3KO 主要持股2023-06-30 1.DTE 2.SO 3.KO 4.WEC 5.MRO* 6.AYI 7.BSX 8.HES 9.MKC 10.VRSK
2023-03-31	147	US$7846.5万	0	1DHI 2MDLZ 3TRV 主要持股2023-03-31 1.DHI 2.MDLZ 3.TRV 4.CL 5.CNXC 6.AEP 7.CLX 8.ROP 9.DUK 10.BNY
2022-12-31	88	US$3337.3万	0	1DUK 2PNW 3CAG 主要持股2022-12-31 1.DUK 2.PNW 3.CAG 4.CFG 5.EMR 6.BSX 7.PPL 8.DHI 9.DOV 10.MCD

本季持股变动

iSAM Funds (UK) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 清仓: Morgan Stanley (MS).

iSAM Funds (UK) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PH	Parker Hannifin CORP	+1.1%	+124.30%	加仓
2	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.5%	-71.24%	减仓
3	FTV	Fortive CORP	-0.6%	-84.29%	减仓
4	NI	Nisource INC	-0.6%	-60.19%	减仓
5	RSG	Republic Services INC	-0.6%	-86.84%	减仓
6	NDSN	Nordson CORP	-0.6%	-86.65%	减仓
7	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.8%	-70.08%	减仓
8	MSI	Motorola Solutions INC	-0.8%	-85.86%	减仓
9	WEC	Wec Energy Group INC	-1%	-73.70%	减仓
10	AEP	American Electric Power	-1%	-91.92%	减仓
11	KEY	Keycorp	-1.1%	-77.17%	减仓
12	AMAT	Applied Materials INC	-1.1%	-84.07%	减仓
13	CNP	Centerpoint Energy INC	-1.2%	-92.42%	减仓
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
16	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
18	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
19	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
20	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
21	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
23	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
24	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
25	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
26	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
28	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建仓
29	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
30	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
32	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
33	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
34	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
35	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
36	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
43	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	清仓
44	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
47	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
49	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
50	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓

FAQ

iSAM Funds (UK) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

iSAM Funds (UK) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 291 个已申报仓位之中。

iSAM Funds (UK) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，iSAM Funds (UK) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$347.9万 (1.7%) 2. Ppl CORP (PPL) — US$325.5万 (1.6%) 3. Parker Hannifin CORP (PH) — US$320.7万 (1.6%) 4. Analog Devices INC (ADI) — US$312.2万 (1.5%) 5. Truist Financial CORP (TFC) — US$300.2万 (1.5%)

iSAM Funds (UK) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，iSAM Funds (UK) Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 26 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 清仓: Morgan Stanley (MS)

iSAM Funds (UK) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，iSAM Funds (UK) Ltd 的主要板块分布如下： • Financials: 24.4% • Industrials: 18.3% • Utilities: 14.0% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Information Technology: 8.4%