RS
Retirement Solution LLC
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$4.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57
Retirement Solution LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は10.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 10.55
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 58.79
直近の動向
減少 AAPL
-69.3% -$605.5万
増加 DFSU
+0.8% -$1096.0万
増加 DFAC
+10.3% $204.0万
増加 DFSV
+0.7% $156.4万
増加 DUHP
+1.0% -$116.9万
減少 DFUS
-7.2% -$389.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 53.13% | +0.95% | +0.78% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 11.40% | +0.46% | +1.00% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 7.24% | -0.40% | -7.21% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.32% | +0.86% | +10.31% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.45% | +0.69% | +0.70% | |
| 6 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 3.51% | +0.14% | -1.52% | |
| 7 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.61% | +0.19% | -1.13% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | -0.23% | +10.48% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.16% | -0.19% | -14.25% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.00% | +0.09% | +6.34% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.59% | — | -1.66% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.57% | -1.31% | -69.32% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.10% | +27.22% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | +0.07% | -1.66% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.33% | +0.03% | -11.02% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.08% | -18.23% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.09% | -27.82% | |
| 18 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +29.60% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -6.50% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.08% | +89.36% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.04% | +28.29% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.26% | -69.81% | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +1.43% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | — | -3.07% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.11% | — | -0.60% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.11% | — | +0.12% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.02% | +38.67% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 33 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -3.64% | |
| 34 | VIAV | Viavi Solutions INC | 株式-IT | 0.08% | +0.04% | — | |
| 35 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.08% | +0.03% | +2.18% | |
| 36 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.08% | — | -2.65% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.07% | +0.02% | +41.09% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +13.65% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | +0.14% | |
| 41 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | -3.60% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.06% | -0.01% | -14.77% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.06% | — | -6.39% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 45 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | — | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.06% | — | +0.18% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +0.23% | |
| 48 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | -23.98% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
1–50 of 57
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 57 | $4.2億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 60 | $4.5億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 48 | $4.2億 | 8 | |
| 2025-06-30 | 44 | $3.9億 | 12 | |
| 2025-03-31 | 39 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 49 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 57 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 41 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 29 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 34 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 43 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 45 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 47 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | $2.1億 | — | |
| 2021-03-31 | 38 | $1.7億 | — | |
| 2020-12-31 | 38 | $1.5億 | — |
今四半期の持株変動
Retirement Solution LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Aes CORP (AES); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Cadence Design Sys INC (CDNS); 全売却: Hormel Foods CORP (HRL).
FAQ
Retirement Solution LLCとはどのような機関投資家ですか？
Retirement Solution LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、57 件のポジションが開示されています。
Retirement Solution LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Retirement Solution LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — $2.2億 (53.1%)
2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $4821.5万 (11.4%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3059.6万 (7.2%)
4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2669.8万 (6.3%)
5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — $2304.0万 (5.5%)
Retirement Solution LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Retirement Solution LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、13件の保有増加、13件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Aes CORP (AES); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Cadence Design Sys INC (CDNS); 全売却: Hormel Foods CORP (HRL)
Retirement Solution LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRetirement Solution LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 65.3%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Communication Services: 8.1%
• Consumer Staples: 7.0%
• Industrials: 2.3%
• Energy: 1.7%