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O'ROURKE & COMPANY, Inc

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171

O'ROURKE & COMPANY, Incは最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は13.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.05
回転率
13.83
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.64
多様性
100
ポジション規律
84.33

直近の動向

  • 増加 JPIE

    +24.5%　$214.5万

  • 減少 BX

    -2.2%　-$223.0万

  • 減少 AAPL

    -2.9%　-$201.1万

  • 減少 KKR

    -2.3%　-$141.3万

  • 減少 MSFT

    +1.2%　-$140.6万

  • 増加 BILS

    +14.6%　$113.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT7.78%-0.65%-2.85%
2JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他4.42%+0.91%+24.46%
3SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース3.87%—-3.01%
4XLKSs Technology Select SectorETF-テック型3.79%-0.42%-4.24%
5BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETFETF-その他3.49%+0.50%+14.59%
6JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.53%-0.26%-2.73%
7NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース2.51%—-1.59%
8BXBlackstone INC株式-金融2.39%-0.83%-2.17%
9JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他2.07%+0.12%+5.27%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.96%-0.20%-2.87%
11RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.96%+0.14%+5.21%
12VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.96%—+2.16%
13MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.92%-0.52%+1.19%
14GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.78%-0.30%-7.74%
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.77%-0.15%-5.33%
16BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他1.56%+0.26%+19.60%
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.38%-0.18%-3.90%
18KKRKkr & Co INC株式-金融1.36%-0.53%-2.34%
19VPUVanguard Utilities ETFETF-その他1.36%+0.16%+3.52%
20WELLWelltower INC株式-不動産1.09%—-4.36%
21GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.09%-0.10%-6.73%
22VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.08%—-2.61%
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.05%—+3.73%
24VHTVanguard Health Care ETFETF-その他1.03%—-2.03%
25VFHVanguard Financials ETFETF-その他1.03%-0.12%-2.95%
26VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.00%—-0.68%
27APOApollo Global Management INC株式-金融0.99%-0.34%-5.18%
28VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.97%+0.10%+6.26%
29GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.97%+0.16%+8.60%
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.95%—+8.56%
31ALLWState Street Brgwtr All WthrETF-その他0.93%+0.21%+22.34%
32IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.92%-0.24%-4.41%
33VDEVanguard Energy ETFETF-その他0.91%+0.24%-3.31%
34JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.82%+0.13%-1.29%
35NVDANvidia CORP株式-IT0.79%—+4.63%
36CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.79%—-1.93%
37PHOInvesco Water Resources ETFETF-その他0.79%—-1.78%
38FTMAFr Massachusetts Mun INC ETFETF-その他0.71%+0.36%+100.00%
39FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他0.68%—+11.93%
40SCMBSchwab Municipal Bond ETFETF-その他0.67%-0.07%-9.89%
41PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他0.66%—-1.97%
42WMTWalmart INC株式-生活必需品0.65%+0.10%+5.06%
43IVESDan Wedbush Ai Rev ETFETF-その他0.64%+0.16%+45.42%
44NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usdETF-その他0.64%+0.11%+11.41%
45GSEWGoldman Sachs Eql Wght LargeETF-コモディティ0.56%—+10.27%
46SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.55%—-2.62%
47KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.54%—+2.86%
48SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他0.54%—-2.95%
49XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他0.52%—-1.62%
50LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.52%-0.08%-0.14%
1–50 of 171

今四半期の持株変動

O'ROURKE & COMPANY, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).

O'ROURKE & COMPANY, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JPIEJpmorgan Income ETF+0.9%+24.46%増加
2BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETF+0.5%+14.59%増加
3FTMAFr Massachusetts Mun INC ETF+0.4%+100.00%増加
4BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+0.3%+19.60%増加
5VDEVanguard Energy ETF+0.2%-3.31%減少
6ALLWState Street Brgwtr All Wthr+0.2%+22.34%増加
7PFEPfizer INC+0.2%+48.95%増加
8IVESDan Wedbush Ai Rev ETF+0.2%+45.42%増加
9GLDSpdr Gold Shares+0.2%+8.60%増加
10VPUVanguard Utilities ETF+0.2%+3.52%増加
11RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+5.21%増加
12JNJJohnson & Johnson+0.1%-1.29%減少
13VZVerizon Communications INC+0.1%+9.49%増加
14JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.1%+5.27%増加
15NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usd+0.1%+11.41%増加
16WMTWalmart INC+0.1%+5.06%増加
17VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+6.26%増加
18DLRDigital Realty Trust INC+0.1%-29.46%減少
19CATCaterpillar INC+0.1%+21.05%増加
20CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.1%-1.88%減少
21SCMBSchwab Municipal Bond ETF-0.1%-9.89%減少
22LLYEli Lilly & Co-0.1%-0.14%減少
23GSGoldman Sachs Group INC-0.1%-6.73%減少
24VFHVanguard Financials ETF-0.1%-2.95%減少
25IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-44.83%減少
26VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-5.33%減少
27AMZNAmazon.com INC-0.2%-3.90%減少
28GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-2.87%減少
29IBMIntl Business Machines CORP-0.2%-4.41%減少
30JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-2.73%減少
31GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-7.74%減少
32APOApollo Global Management INC-0.3%-5.18%減少
33XLKSs Technology Select Sector-0.4%-4.24%減少
34MSFTMicrosoft CORP-0.5%+1.19%増加
35KKRKkr & Co INC-0.5%-2.34%減少
36AAPLApple INC-0.7%-2.85%減少
37BXBlackstone INC-0.8%-2.17%減少
38BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A—NEW新規購入
39XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
40AIQGlobal X Art Intel & Tech—NEW新規購入
41XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
42COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入
43METAMeta Platforms Inc-class A—NEW新規購入
44UTWOF/m US Treasury 2 Year Note—EXIT全売却
45RDNTRadnet INC—EXIT全売却
46PANWPalo Alto Networks INC—EXIT全売却
47PHYSSprott Physical Gold Trust—EXIT全売却
48NVSNovartis Ag-sponsored Adr—NEW新規購入
49WCLDWisdomtree Cloud Computing—EXIT全売却
50DFEVDimensional Emrg Mrkt Val—NEW新規購入

FAQ

O'ROURKE & COMPANY, Incとはどのような機関投資家ですか？
O'ROURKE & COMPANY, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、171 件のポジションが開示されています。
O'ROURKE & COMPANY, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、O'ROURKE & COMPANY, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1959.0万 (7.8%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $1113.2万 (4.4%) 3. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — $974.1万 (3.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $954.1万 (3.8%) 5. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — $878.9万 (3.5%)
O'ROURKE & COMPANY, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、O'ROURKE & COMPANY, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、17件の保有増加、20件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST)
O'ROURKE & COMPANY, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくO'ROURKE & COMPANY, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.0% • Financials: 29.8% • Communication Services: 10.9% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 5.8% • Consumer Staples: 5.3%