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Intergy Private Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

Intergy Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は8.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.48
回転率
8.77
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
78.37
多様性
100
ポジション規律
72.59

直近の動向

  • 増加 SCHD

    +6.6%　$571.8万

  • 減少 QQQ

    +3.3%　-$210.0万

  • 減少 VUG

    +2.2%　-$92.4万

  • 減少 SPYG

    +0.0%　-$79.3万

  • 増加 AVDV

    +3.6%　$134.7万

  • 増加 VEA

    +3.6%　$149.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型20.11%-1.21%+3.27%
2SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他10.38%+1.42%+6.63%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他7.49%+0.24%+3.57%
4SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他4.68%-0.02%-0.52%
5AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他4.31%+0.28%+3.60%
6VVVanguard Large-cap ETFETF-その他4.03%-0.23%+2.47%
7VUGVanguard Growth ETFETF-その他2.92%-0.37%+2.22%
8SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.59%-0.31%+0.00%
9AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株2.43%+0.22%+4.46%
10DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース2.21%-0.11%+1.88%
11ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他2.17%-0.02%-1.09%
12VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他2.08%-0.11%-0.25%
13BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他1.83%+0.05%+6.86%
14IQLTIshares Msci International QETF-その他1.77%-0.02%-0.25%
15SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.65%-0.24%-9.88%
16ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他1.34%-0.06%—
17AAPLApple INC株式-IT1.32%-0.12%+0.80%
18IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.30%+0.02%+0.39%
19AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.11%+0.02%+6.09%
20TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債1.09%+0.06%+9.59%
21VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.02%—+1.87%
22PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.99%+0.99%NEW
23IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.98%-0.06%+4.17%
24VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.88%—+3.41%
25MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.81%+0.03%+6.03%
26VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.72%-0.08%—
27NVDANvidia CORP株式-IT0.62%-0.05%+1.32%
28VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他0.61%—-0.55%
29IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.54%—+0.93%
30THYFT Rowe Price US High YieldETF-ハイイールド債0.48%—+6.15%
31SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.45%——
32VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.44%—+1.61%
33VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.42%—+1.06%
34VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.42%—+0.64%
35GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.41%—+10.95%
36LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.40%—+6.78%
37AVGOBroadcom INC株式-IT0.39%—+5.29%
38IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.38%—-1.24%
39VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.38%—+1.47%
40DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.36%——
41SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.36%—+0.25%
42IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.35%—-1.42%
43CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.35%—+6.30%
44TSLATesla INC株式-一般消費財0.35%-0.05%+7.35%
45SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.33%—-0.29%
46AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.31%-0.04%+1.32%
47USRTIshares Core US Reit ETFETF-その他0.31%+0.06%+21.73%
48GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.30%—+8.02%
49IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.30%——
50MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.29%-0.23%-24.61%
1–50 of 123

今四半期の持株変動

Intergy Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新規購入: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).

Intergy Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+1.4%+6.63%増加
2AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.3%+3.60%増加
3VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+3.57%増加
4AVUVAvantis US Small Cap Value+0.2%+4.46%増加
5TLTIshares 20+ Year Treasury Bd+0.1%+9.59%増加
6USRTIshares Core US Reit ETF+0.1%+21.73%増加
7BIVVanguard Intermediate-term B+0.1%+6.86%増加
8MINTPimco Enhanced Short Maturit0%+6.03%増加
9TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%+7.81%増加
10CVXChevron CORP0%+0.71%増加
11AGGIshares Core U.s. Aggregate0%+6.09%増加
12IEMGIshares Core Msci Emerging0%+0.39%増加
13XOMExxon Mobil CORP0%-5.33%減少
14IEFIshares 7-10 Year Treasury B0%+22.08%増加
15SCHFSchwab Intl Equity ETF0%-0.52%減少
16ESGEIshares INC Ishares Esg Awar0%-1.09%減少
17IQLTIshares Msci International Q0%-0.25%減少
18NSPInsperity INC0%—変化なし
19AMZNAmazon.com INC0%+1.32%増加
20IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-4.42%減少
21TSLATesla INC-0.1%+7.35%増加
22NVDANvidia CORP-0.1%+1.32%増加
23CATCaterpillar INC-0.1%-58.28%減少
24ACWIIshares Msci Acwi ETF-0.1%—変化なし
25IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.1%+4.17%増加
26VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%—変化なし
27VENUVenu Holding CORP-0.1%+2.53%増加
28VTVanguard Tot World Stk ETF-0.1%-0.25%減少
29DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg-0.1%+1.88%増加
30IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-17.37%減少
31AAPLApple INC-0.1%+0.80%増加
32MSFTMicrosoft CORP-0.2%-24.61%減少
33VVVanguard Large-cap ETF-0.2%+2.47%増加
34SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-0.2%-9.88%減少
35SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.3%+0.00%増加
36VUGVanguard Growth ETF-0.4%+2.22%増加
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1-1.2%+3.27%増加
38PNCPnc Financial Services Group—NEW新規購入
39CADECadence Bank—EXIT全売却
40HBANHuntington Bancshares INC—NEW新規購入
41CMCSAComcast Corp-class A—NEW新規購入
42VZVerizon Communications INC—NEW新規購入
43NFLXNetflix INC—NEW新規購入
44ASMLASML Holding N.V.—NEW新規購入
45COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入
46VICIVici Properties INC—NEW新規購入
47BMYBristol-myers Squibb Co—NEW新規購入
48TMOThermo Fisher Scientific INC—EXIT全売却
49KOCoca-cola Co/the—NEW新規購入
50QCOMQualcomm INC—EXIT全売却

FAQ

Intergy Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Intergy Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、123 件のポジションが開示されています。
Intergy Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Intergy Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $6856.4万 (20.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $3540.7万 (10.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2552.2万 (7.5%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1594.3万 (4.7%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $1469.3万 (4.3%)
Intergy Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Intergy Private Wealth, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、24件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新規購入: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ)
Intergy Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIntergy Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.7% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 10.4% • Health Care: 7.8% • Consumer Staples: 4.3%