MW

Marion Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 159

Marion Wealth Managementは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は13.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.88
回転率
13.62
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.67
多様性
100
ポジション規律
81.93

直近の動向

  • 減少 PDBC

    -3.2%　-$216.9万

  • 減少 VCSH

    -14.5%　-$181.5万

  • 増加 SBUX

    +1099.9%　$265.3万

  • 増加 VOT

    +4.0%　$369.2万

  • 減少 ACN

    +18.3%　-$99.2万

  • 増加 VGT

    +676.6%　$175.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位156銘柄を表示中（全159銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債8.79%-0.08%+8.11%
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他6.75%-0.05%+1.40%
3IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場4.40%+0.13%-5.55%
4VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他3.91%+0.47%+3.98%
5DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他3.65%+0.16%+5.91%
6MLPBEtracs Alerian Infrast Ser BETF-その他3.51%—-0.67%
7PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他3.47%-0.79%-3.24%
8VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他2.81%-0.11%+2.15%
9VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他2.44%+0.13%+16.00%
10AAPLApple INC株式-IT2.41%+0.20%+4.08%
11VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他2.40%+0.22%-1.02%
12IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株2.32%+0.13%-1.09%
13VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債2.13%-0.60%-14.50%
14PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他1.89%+0.09%+0.58%
15SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.85%+0.20%-0.06%
16VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他1.67%-0.02%+8.04%
17HYLBXtrackers Usd High Yield CorETF-ハイイールド債1.46%-0.05%+4.17%
18ADIAnalog Devices INC株式-IT1.45%+0.08%-7.43%
19VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型1.44%+0.26%+676.57%
20FPEFt-preferred Secur & INC ETFETF-その他1.42%—+3.49%
21VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債1.35%—+3.09%
22GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.32%+0.07%-7.09%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.29%—+1.72%
24SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.05%—+5.64%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.03%+0.04%+2.22%
26VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債1.00%-0.25%-12.16%
27LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.92%+0.17%+2.73%
28METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.88%—+2.44%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.84%+0.06%+2.84%
30NVDANvidia CORP株式-IT0.77%-0.01%-5.39%
31IBBIshares Biotechnology ETFETF-テック型0.76%+0.01%-2.14%
32CRMSalesforce INC株式-IT0.72%—+20.87%
33XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.68%+0.01%+2.39%
34MAMastercard INC - A株式-金融0.68%—+5.79%
35XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他0.68%—+1.10%
36XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他0.65%—+1.05%
37PWRQuanta Services INC株式-資本財0.63%+0.05%-9.73%
38TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.62%—-0.62%
39DGXQuest Diagnostics INC株式-ヘルスケア0.62%+0.01%+3.21%
40AKREAkre Focus ETFETF-その他0.58%—-1.33%
41ACNAccenture plc株式-IT0.58%-0.27%+18.34%
42SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.58%+0.53%+1099.87%
43HDHome Depot INC株式-一般消費財0.57%+0.03%+5.90%
44BLKBlackrock INC株式-金融0.56%—+4.91%
45CBOECboe Global Markets INC株式-金融0.54%-0.15%-0.68%
46COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.53%—+4.30%
47BXBlackstone INC株式-金融0.52%—+4.68%
48MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.52%—+8.45%
49SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.50%+0.24%+83.59%
50DEDeere & Co株式-資本財0.49%—-0.78%
1–50 of 156

今四半期の持株変動

Marion Wealth Managementの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW).

Marion Wealth Managementが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SBUXStarbucks CORP+0.5%+1099.87%増加
2VOTVanguard Mid-cap Growth ETF+0.5%+3.98%増加
3VGTVanguard Info Tech ETF+0.3%+676.57%増加
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.2%+83.59%増加
5VBKVanguard Small-cap Grwth ETF+0.2%-1.02%減少
6AAPLApple INC+0.2%+4.08%増加
7SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.2%-0.06%減少
8LLYEli Lilly & Co+0.2%+2.73%増加
9DONWisdomtree US Midcap Dividen+0.2%+5.91%増加
10IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%-5.55%減少
11VGITVanguard Intermediate-term T+0.1%+16.00%増加
12IWNIshares Russell 2000 Value E+0.1%-1.09%減少
13CATCaterpillar INC+0.1%+0.16%増加
14PANWPalo Alto Networks INC+0.1%+2.11%増加
15PRFInvesco Rafi US 1000 ETF+0.1%+0.58%増加
16DKSDick's Sporting Goods INC+0.1%+75.33%増加
17ADIAnalog Devices INC+0.1%-7.43%減少
18INTCIntel CORP+0.1%—変化なし
19SNOWSnowflake INC+0.1%NEW新規購入
20GEVGE Vernova INC+0.1%NEW新規購入
21AMATApplied Materials INC+0.1%+3.48%増加
22AMDAdvanced Micro Devices+0.1%NEW新規購入
23GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-7.09%減少
24ANETArista Networks INC+0.1%+12.14%増加
25AMZNAmazon.com INC+0.1%+2.84%増加
26HOODRobinhood Markets INC - A+0.1%NEW新規購入
27GDGeneral Dynamics CORP+0.1%NEW新規購入
28PWRQuanta Services INC+0.1%-9.73%減少
29FLXSFlexsteel Inds+0.1%-25.20%減少
30JPMJpmorgan Chase & Co0%+2.22%増加
31HDHome Depot INC0%+5.90%増加
32IBBIshares Biotechnology ETF0%-2.14%減少
33XLVSs Health Care Select Sector0%+2.39%増加
34DGXQuest Diagnostics INC0%+3.21%増加
35NVDANvidia CORP0%-5.39%減少
36VMBSVanguard Mortgage-backed Sec0%+8.04%増加
37IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%+1.40%増加
38HYLBXtrackers Usd High Yield Cor-0.1%+4.17%増加
39SCHWSchwab (charles) CORP-0.1%EXIT全売却
40VCITVanguard Int-term Corporate-0.1%+8.11%増加
41VWOBVanguard Emerg Mkts Gov Bnd-0.1%+2.15%増加
42USOUnited States Oil Fund LP-0.1%EXIT全売却
43XLESs Energy Select Sector-0.1%-1.19%減少
44NOCNorthrop Grumman CORP-0.1%+2.81%増加
45COPConocophillips-0.1%-0.36%減少
46CBOECboe Global Markets INC-0.2%-0.68%減少
47VGSHVanguard Short-term Treasury-0.3%-12.16%減少
48ACNAccenture plc-0.3%+18.34%増加
49VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.6%-14.50%減少
50PDBCInvesco Optimum Yield Divers-0.8%-3.24%減少

FAQ

Marion Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Marion Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、159 件のポジションが開示されています。
Marion Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Marion Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $4320.6万 (8.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3319.5万 (6.8%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $2163.9万 (4.4%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — $1923.0万 (3.9%) 5. Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — $1795.6万 (3.6%)
Marion Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Marion Wealth Managementは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、26件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW)
Marion Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarion Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.1% • Financials: 13.3% • Communication Services: 10.7% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 7.8%