JR

James Reed Financial Services, Inc.

セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

James Reed Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は7.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
73.08
回転率
7.75
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
100
多様性
34
ポジション規律
85.04

直近の動向

  • 増加 SIZE

    -2.8%　-$111.6万

  • 減少 VV

    -4.7%　-$270.3万

  • 増加 VO

    -3.7%　-$73.8万

  • 増加 CGGE

    -2.1%　-$105.8万

  • 減少 JEPQ

    -4.2%　-$217.4万

  • 減少 MSFT

    -0.5%　-$37.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SIZEIshares Msci USA Size FactorETF-その他22.63%+0.78%-2.82%
2VVVanguard Large-cap ETFETF-その他22.18%-0.52%-4.71%
3JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型20.25%-0.24%-4.22%
4CGGECap Group Global EqETF-その他15.48%+0.31%-2.09%
5VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他12.97%+0.37%-3.68%
6AIQGlobal X Art Intel & TechETF-テック型1.23%-0.11%-7.47%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.05%-0.23%-0.46%
8AAPLApple INC株式-IT0.98%-0.07%-6.86%
9NVDANvidia CORP株式-IT0.68%-0.11%-14.77%
10PGRProgressive CORP株式-金融0.59%-0.04%—
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.43%——
12MMM3m Co株式-資本財0.31%-0.01%—
13XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.30%-0.15%-56.37%
14AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.28%+0.04%—
15VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他0.23%-0.01%—
16VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.22%——
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.19%-0.02%-10.71%

今四半期の持株変動

James Reed Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 保有株数 -2.82%; 減少: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 -4.71%; 減少: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 -3.68%; 減少: Cap Group Global Eq (CGGE) — 保有株数 -2.09%; 減少: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 保有株数 -4.22%.

James Reed Financial Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SIZEIshares Msci USA Size Factor+0.8%-2.82%減少
2VOVanguard Mid-cap ETF+0.4%-3.68%減少
3CGGECap Group Global Eq+0.3%-2.09%減少
4AMGNAmgen INC0%—変化なし
5JPMJpmorgan Chase & Co——変化なし
6VOOVanguard S&p 500 ETF——変化なし
7MMM3m Co0%—変化なし
8VONGVanguard Russell 1000 Growth0%—変化なし
9AMZNAmazon.com INC0%-10.71%減少
10PGRProgressive CORP0%—変化なし
11AAPLApple INC-0.1%-6.86%減少
12AIQGlobal X Art Intel & Tech-0.1%-7.47%減少
13NVDANvidia CORP-0.1%-14.77%減少
14XOMExxon Mobil CORP-0.2%-56.37%減少
15MSFTMicrosoft CORP-0.2%-0.46%減少
16JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-0.2%-4.22%減少
17VVVanguard Large-cap ETF-0.5%-4.71%減少

FAQ

James Reed Financial Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
James Reed Financial Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、17 件のポジションが開示されています。
James Reed Financial Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、James Reed Financial Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — $2614.6万 (22.6%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $2562.2万 (22.2%) 3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — $2339.0万 (20.3%) 4. Cap Group Global Eq (CGGE) — $1787.7万 (15.5%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1498.5万 (13.0%)
James Reed Financial Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、James Reed Financial Services, Inc.は守りの姿勢を強め、11件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。 その中でも特に大きな変動：減少: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 保有株数 -2.82%; 減少: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 -4.71%; 減少: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 -3.68%; 減少: Cap Group Global Eq (CGGE) — 保有株数 -2.09%; 減少: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 保有株数 -4.22%
James Reed Financial Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJames Reed Financial Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 60.3% • Financials: 22.7% • Energy: 6.7% • Health Care: 6.1% • Consumer Discretionary: 4.2%