4C
400 Capital Management LLC
集中型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$14.0亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 3
400 Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$14.0亿，季度换手率为 88.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 88.16
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 83.24
近期动向
加仓 SPY
+30.2% US$10.2亿
减仓 HYG
-50.0% -US$3492.6万
减仓 IWM
-42.9% -US$628.1万
清仓 XLY
清仓 EWZ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 97.85% | +17.39% | +30.16% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.45% | -11.36% | -50.00% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | -3.01% | -42.86% |
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3 | US$14.0亿 | 88 | |
| 2025-06-30 | 5 | US$10.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 6 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 6 | US$15.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 5 | US$2597.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8 | US$2045.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$49.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$131.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 22 | US$43.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 11 | US$13.7万 | 0 |
本季持股变动
400 Capital Management LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +30.16%; 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -50.00%; 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -42.86%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +17.4% | +30.16% | 加仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -3% | -42.86% | 减仓 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -11.4% | -50.00% | 减仓 |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
400 Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
400 Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.0亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
400 Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，400 Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$13.7亿 (97.8%)
2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2029.8万 (1.4%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$967.8万 (0.7%)
400 Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，400 Capital Management LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +30.16%; 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -50.00%; 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -42.86%
400 Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 400 Capital Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。