Sweet Financial Partners, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 198

Sweet Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で198件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.23
多様性: 100
ポジション規律: 70.04

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.14%	—	-2.25%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.12%	—	-2.98%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	4.95%	—	-2.01%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.47%	—	-2.72%
5	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	2.50%	—	-0.56%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.45%	—	-0.31%
7	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	2.44%	—	-1.65%
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	2.17%	—	+2.00%
9	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	2.10%	—	-0.75%
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	2.00%	—	-2.20%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.92%	—	-3.53%
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.78%	—	-1.15%
13	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-その他	1.46%	—	-2.02%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	—	-1.28%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.06%	—	-4.64%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	-2.80%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-2.23%
18	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型株	0.92%	—	+9.14%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.86%	—	-0.79%
20	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	0.84%	—	—
21	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.81%	—	-2.47%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.81%	—	+938.55%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-2.56%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	—	-3.17%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.72%	—	+0.80%
26	MMM	3m Co	株式-資本財	0.70%	—	-1.77%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.70%	—	-1.21%
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.69%	—	—
29	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.67%	—	-1.26%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.67%	—	-2.50%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	-1.75%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.63%	—	+0.49%
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.24%
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.62%	—	+5.58%
35	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-その他	0.62%	—	+0.01%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.70%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.59%	—	+5.16%
38	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	-9.50%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.57%	—	-3.25%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-1.08%
41	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.56%	—	+219.01%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.55%	—	-4.62%
43	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.55%	—	+312.46%
44	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-2.71%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.54%	—	-0.91%
46	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.51%	—	+0.74%
47	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.51%	—	-2.13%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.50%	—	-0.43%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.48%	—	-1.77%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.48%	—	+56.88%

1–50 of 198

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	198	$4.6億	1VOO 2SCHD 3RDVY 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.RDVY 4.VEU 5.XT 6.LMBS 7.FTLS 8.XSOE 9.FTGS 10.CIBR
2024-06-30	191	$4.4億	1VOO 2SCHD 3RDVY 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.RDVY 4.VEU 5.FTLS 6.XT 7.LMBS 8.FTGS 9.XSOE 10.CIBR
2024-03-31	196	$4.3億	1VOO 2SCHD 3RDVY 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.RDVY 4.VEU 5.XT 6.FTLS 7.LMBS 8.FTGS 9.CIBR 10.XSOE
2023-12-31	182	$4.2億	1VOO 2RDVY 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.RDVY 3.SCHD 4.FIXD 5.VEU 6.BUFR 7.XT 8.BUFT 9.FTLS 10.CIBR
2023-09-30	171	$3.8億	1VOO 2SCHD 3FIXD 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.FIXD 4.RDVY 5.VEU 6.BUFR 7.XT 8.BUFT 9.FTLS 10.CIBR
2023-06-30	177	$3.8億	1VOO 2SCHD 3FIXD 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.FIXD 4.RDVY 5.VEU 6.BUFR 7.XT 8.BUFT 9.FTLS 10.CIBR
2023-03-31	171	$3.6億	1VOO 2RDVY 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.RDVY 3.SCHD 4.BUFT 5.FIXD 6.VEU 7.BUFR 8.XT 9.FTLS 10.CIBR
2022-12-31	167	$3.4億	1VOO 2CFO 3RDVY 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.CFO 3.RDVY 4.BUFT 5.VEU 6.FIXD 7.BUFR 8.XT 9.XSOE 10.SCHA
2022-09-30	165	$3.1億	1VOO 2CFO 3FIXD 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.CFO 3.FIXD 4.RDVY 5.BUFT 6.VEU 7.BUFR 8.XT 9.XSOE 10.SCHA
2022-06-30	167	$3.2億	1VOO 2CFO 3FIXD 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.CFO 3.FIXD 4.RDVY 5.BUFT 6.VEU 7.XT 8.BUFR 9.XSOE 10.SCHA
2022-03-31	172	$3.7億	1VOO 2CFO 3RPAR 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.CFO 3.RPAR 4.FIXD 5.DIAL 6.DBAW 7.VEU 8.KOMP 9.XT 10.ULST
2021-12-31	156	$2.4億	1CFO 2VOO 3XT 主要銘柄2021-12-31 1.CFO 2.VOO 3.XT 4.DIAL 5.FIXD 6.XSOE 7.KOMP 8.AAPL 9.DGRW 10.MMM

今四半期の持株変動

Sweet Financial Partners, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Sweet Financial Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sweet Financial Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、198 件のポジションが開示されています。

Sweet Financial Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sweet Financial Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8840.2万 (19.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2362.4万 (5.1%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $2285.6万 (5.0%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $2065.1万 (4.5%) 5. Ishar Fture Exp Tech Etf-usd (XT) — $1153.1万 (2.5%)

Sweet Financial Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sweet Financial Partners, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Sweet Financial Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSweet Financial Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.6% • Health Care: 15.9% • Industrials: 11.9% • Financials: 10.3% • Consumer Staples: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.6%