PF

Pinnacle Financial Group, LLC / IL

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

Pinnacle Financial Group, LLC / ILは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は10.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.85
回転率
10.57
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.44
多様性
100
ポジション規律
82.25

直近の動向

  • 減少 DFEM

    -14.1%　-$230.1万

  • 減少 DTD

    -3.7%　-$44.6万

  • 減少 PRF

    -0.3%　$30.9万

  • 増加 EEM

    +17.7%　$167.3万

  • 増加 DFIC

    +6.1%　$281.2万

  • 減少 SPY

    +1.6%　-$29.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFICDimensional International CoETF-その他8.93%+0.29%+6.15%
2PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他8.71%-0.42%-0.31%
3DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他5.88%—+1.83%
4DTDWisdomtree US Total DividendETF-その他5.80%-0.47%-3.74%
5DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他5.50%-0.99%-14.11%
6VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他4.12%+0.08%+3.18%
7VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他3.82%+0.14%+6.38%
8VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他3.58%+0.16%+8.50%
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.55%-0.24%+1.60%
10EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場2.52%+0.33%+17.72%
11MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他2.48%+2.48%NEW
12DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他2.44%—-7.66%
13AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.35%+0.06%+9.52%
14DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株2.20%—-0.33%
15VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.95%-0.05%+0.75%
16VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.69%+0.01%+5.06%
17DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他1.67%-0.05%-0.50%
18VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.61%-0.15%-0.88%
19GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.54%-0.19%-13.16%
20VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.52%+0.01%+7.37%
21PTRBPgim Total Return Bond ETFETF-その他1.45%+0.19%+23.61%
22PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.37%+0.09%+15.33%
23MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.26%—+0.03%
24TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他1.19%+0.14%+21.16%
25DFAIDimensional International CoETF-その他1.18%-0.02%+2.34%
26VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他1.18%—+1.73%
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.12%—+1.44%
28BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他1.02%—+7.18%
29BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他1.01%—+2.88%
30VSDBVanguard Short Dur Bond ETFETF-その他0.81%+0.10%+21.60%
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.78%-0.11%-2.55%
32AAPLApple INC株式-IT0.77%-0.09%+1.52%
33VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.74%-0.09%-6.22%
34VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.71%-0.11%-3.55%
35DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.70%—+0.27%
36DFAUDimensional US Core Equity METF-その他0.65%—+1.36%
37IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.63%-0.09%+0.00%
38VTVVanguard Value ETFETF-その他0.57%+0.09%+22.04%
39ILCGIshares Morningstar Growth EETF-その他0.57%-0.09%+0.01%
40INCMFranklin Income Focus ETFETF-その他0.53%—+0.44%
41VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.53%—+6.14%
42BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他0.50%—-3.68%
43VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.49%—+4.47%
44IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.39%—-2.52%
45NVDANvidia CORP株式-IT0.35%—+5.72%
46AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他0.34%+0.16%+103.62%
47QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.34%—+18.08%
48VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.33%—-3.07%
49BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他0.28%+0.12%+85.14%
50VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他0.28%+0.28%NEW
1–50 of 111

今四半期の持株変動

Pinnacle Financial Group, LLC / ILの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).

Pinnacle Financial Group, LLC / ILが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EEMIshares Msci Emerging Market+0.3%+17.72%増加
2DFICDimensional International Co+0.3%+6.15%増加
3PTRBPgim Total Return Bond ETF+0.2%+23.61%増加
4VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.2%+8.50%増加
5AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.2%+103.62%増加
6VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+6.38%増加
7TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF+0.1%+21.16%増加
8BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb+0.1%+85.14%増加
9VSDBVanguard Short Dur Bond ETF+0.1%+21.60%増加
10PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.1%+15.33%増加
11VTVVanguard Value ETF+0.1%+22.04%増加
12VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.1%+3.18%増加
13FLCBFranklin U.s. Core Bond ETF+0.1%+48.24%増加
14AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+9.52%増加
15XOMExxon Mobil CORP0%-10.45%減少
16VBVanguard Small-cap ETF0%+5.06%増加
17VOVanguard Mid-cap ETF0%+7.37%増加
18VOEVanguard Mid-cap Value ETF—+1.73%増加
19BONDPimco Active Bond Exchange-t—+7.18%増加
20DFAIDimensional International Co0%+2.34%増加
21VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.1%+0.75%増加
22DFARDimensional US Real Est ETF-0.1%-0.50%減少
23JNKSs Spdr Bb High Yield Bond-0.1%-18.50%減少
24IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%+0.00%増加
25ILCGIshares Morningstar Growth E-0.1%+0.01%増加
26VNQVanguard Real Estate ETF-0.1%-6.22%減少
27AAPLApple INC-0.1%+1.52%増加
28MSFTMicrosoft CORP-0.1%-19.00%減少
29VVVanguard Large-cap ETF-0.1%-3.55%減少
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-2.55%減少
31VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.2%-0.88%減少
32GLDSpdr Gold Shares-0.2%-13.16%減少
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%+1.60%増加
34PRFInvesco Rafi US 1000 ETF-0.4%-0.31%減少
35DTDWisdomtree US Total Dividend-0.5%-3.74%減少
36DFEMDimensional Emrg Mrkt Core-1%-14.11%減少
37MINTPimco Enhanced Short Maturit—NEW新規購入
38VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc—NEW新規購入
39BNDVanguard Total Bond Market—EXIT全売却
40VTCVanguard Total Corporate Bnd—EXIT全売却
41XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
42EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi—NEW新規購入
43DJPIpath Bloomberg Commodity In—NEW新規購入
44VFMOVanguard US Momentum Factor—NEW新規購入
45VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却
46ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
47JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入
48VTVanguard Tot World Stk ETF—EXIT全売却
49IYGIshares U.s. Financial Servi—EXIT全売却
50IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却

FAQ

Pinnacle Financial Group, LLC / ILとはどのような機関投資家ですか？
Pinnacle Financial Group, LLC / ILはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、111 件のポジションが開示されています。
Pinnacle Financial Group, LLC / ILの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pinnacle Financial Group, LLC / ILの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional International Co (DFIC) — $3257.7万 (8.9%) 2. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — $3176.3万 (8.7%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2146.9万 (5.9%) 4. Wisdomtree US Total Dividend (DTD) — $2116.8万 (5.8%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $2005.3万 (5.5%)
Pinnacle Financial Group, LLC / ILは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pinnacle Financial Group, LLC / ILは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、24件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)
Pinnacle Financial Group, LLC / ILはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPinnacle Financial Group, LLC / ILの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 28.5% • Information Technology: 25.8% • Financials: 20.0% • Energy: 7.1% • Industrials: 6.8% • Health Care: 4.0%