CA

Claris Advisors, LLC / Mo /

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

CLARIS ADVISORS, LLC / MO /は最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は5.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
28.55
回転率
4.97
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.05
多様性
100
ポジション規律
79.86

直近の動向

  • 減少 DFAC

    +0.2%　-$104.9万

  • 増加 BSVO

    +0.1%　$256.2万

  • 減少 MSFT

    -13.6%　-$109.5万

  • 減少 DFAU

    -0.3%　-$78.5万

  • 増加 DFGR

    +21.7%　$58.1万

  • 増加 AVUV

    -3.0%　$79.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他19.21%-0.67%+0.24%
2BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp ValETF-その他9.28%+0.61%+0.11%
3DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他6.55%-0.02%+6.07%
4DFAUDimensional US Core Equity METF-その他5.85%-0.34%-0.28%
5DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他5.71%+0.03%-1.44%
6DFIVDimensional International VaETF-その他5.66%+0.06%-2.78%
7AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株4.93%+0.15%-3.04%
8DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他4.35%-0.04%-2.88%
9DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他3.62%-0.11%+2.21%
10DFAIDimensional International CoETF-その他3.45%+0.03%+0.59%
11DIHPDimensional International HiETF-その他2.79%+0.11%+4.10%
12DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場2.59%+0.09%+1.57%
13DISVDimensional International SmETF-その他2.39%-0.08%-5.31%
14DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株2.25%-0.01%-0.40%
15ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他2.12%-0.11%+0.80%
16AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他1.99%+0.09%+0.59%
17DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.76%+0.06%+0.63%
18DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他1.67%+0.11%+4.25%
19VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他1.61%+0.08%+7.85%
20DFSDDimensional Short DurationETF-その他1.35%+0.09%+9.55%
21IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他1.05%+0.02%+2.02%
22DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他0.95%+0.16%+21.75%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.64%-0.35%-13.61%
24CATCaterpillar INC株式-資本財0.59%+0.10%—
25VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他0.55%+0.02%+0.23%
26AAPLApple INC株式-IT0.48%-0.05%-1.06%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.47%-0.07%-0.94%
28VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.35%+0.02%+6.87%
29VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.33%-0.02%+0.12%
30DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.33%+0.06%+23.19%
31AVSCAvantis US Small Cap EquityETF-中小型株0.31%+0.01%—
32METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.30%-0.10%-10.48%
33GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.29%-0.04%-1.37%
34XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.21%+0.06%+0.05%
35HDHome Depot INC株式-一般消費財0.21%—-0.24%
36BABoeing Co/the株式-資本財0.19%-0.02%—
37DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.18%+0.01%+2.57%
38NVDANvidia CORP株式-IT0.18%-0.03%-4.77%
39EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.17%——
40WMTWalmart INC株式-生活必需品0.17%+0.01%-0.70%
41JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.17%+0.02%-1.03%
42PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.16%+0.02%—
43CSCOCisco Systems INC株式-IT0.16%—-1.30%
44PCARPaccar INC株式-資本財0.15%——
45UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.13%-0.04%—
46CVXChevron CORP株式-エネルギー0.13%+0.03%-1.77%
47EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.12%+0.01%—
48LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.12%-0.03%-0.88%
49CBSHCommerce Bancshares INC株式-金融0.11%——
50VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.11%——
1–50 of 70

今四半期の持株変動

Claris Advisors, LLC / Mo /の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Dimensional US Real Est ETF (DFAR).

Claris Advisors, LLC / Mo /が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp Val+0.6%+0.11%増加
2DFGRDim Global Real Estate ETF+0.2%+21.75%増加
3AVUVAvantis US Small Cap Value+0.2%-3.04%減少
4DIHPDimensional International Hi+0.1%+4.10%増加
5DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%+4.25%増加
6CATCaterpillar INC+0.1%—変化なし
7DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.1%+1.57%増加
8AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.1%+0.59%増加
9DFSDDimensional Short Duration+0.1%+9.55%増加
10VGITVanguard Intermediate-term T+0.1%+7.85%増加
11DFIVDimensional International Va+0.1%-2.78%減少
12DFATDimensional US Target Value+0.1%+0.63%増加
13DFNMDimensional National Muni Bd+0.1%+23.19%増加
14XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.05%増加
15DFUVDimensional US Marketwide Va0%-1.44%減少
16DFAIDimensional International Co0%+0.59%増加
17CVXChevron CORP0%-1.77%減少
18IDEVIshares Core Msci Dev Mkts0%+2.02%増加
19VTIPVanguard Short-term Tips0%+6.87%増加
20JNJJohnson & Johnson0%-1.03%減少
21VLUEIshares Msci USA Value Facto0%+0.23%増加
22PFEPfizer INC0%—変化なし
23EPDEnterprise Products Partners0%—変化なし
24AVSCAvantis US Small Cap Equity0%—変化なし
25WMTWalmart INC0%-0.70%減少
26DFSVDimensional US Small Cap Val0%+2.57%増加
27DFASDimensional US Small Cap ETF0%-0.40%減少
28DFUSDimensional US Eq Mkt ETF0%+6.07%増加
29BABoeing Co/the0%—変化なし
30VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+0.12%増加
31LLYEli Lilly & Co0%-0.88%減少
32NVDANvidia CORP0%-4.77%減少
33DFAXDimensional World Ex US Core0%-2.88%減少
34GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-1.37%減少
35UNHUnitedhealth Group INC0%—変化なし
36AAPLApple INC-0.1%-1.06%減少
37AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.94%減少
38DISVDimensional International Sm-0.1%-5.31%減少
39METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-10.48%減少
40ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%+0.80%増加
41DUHPDimensional US High Profi Et-0.1%+2.21%増加
42DFAUDimensional US Core Equity M-0.3%-0.28%減少
43MSFTMicrosoft CORP-0.4%-13.61%減少
44DFACDimensional US Core Equity 2-0.7%+0.24%増加
45AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
46AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
47STXSeagate Technology Holdings plc—NEW新規購入
48PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
49DFARDimensional US Real Est ETF—NEW新規購入
50VTVVanguard Value ETF—NEW新規購入

FAQ

Claris Advisors, LLC / Mo /とはどのような機関投資家ですか？
Claris Advisors, LLC / Mo /はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、70 件のポジションが開示されています。
Claris Advisors, LLC / Mo /の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Claris Advisors, LLC / Mo /の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $6417.5万 (19.2%) 2. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — $3102.3万 (9.3%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2187.2万 (6.5%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $1953.6万 (5.8%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $1909.5万 (5.7%)
Claris Advisors, LLC / Mo /は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Claris Advisors, LLC / Mo /は44件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Dimensional US Real Est ETF (DFAR)
Claris Advisors, LLC / Mo /はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClaris Advisors, LLC / Mo /の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.4% • Industrials: 18.7% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 11.2% • Energy: 8.0%