IL
IMPACTfolio, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35
IMPACTfolio, LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は11.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 55.55
- 回転率
- 11.51
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 70
- ポジション規律
- 80.06
直近の動向
減少 ESGU
-9.6% -$611.1万
減少 ESGV
-2.1% -$566.8万
増加 ESGD
+5.2% $219.5万
増加 ESGE
+8.3% $227.4万
減少 MUB
-16.2% -$146.3万
増加 EUSB
+3.1% $55.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 23.84% | -2.10% | -2.15% | |
| 2 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 17.07% | +1.12% | +5.19% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 15.71% | -2.38% | -9.60% | |
| 4 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 11.47% | +0.37% | +3.07% | |
| 5 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 9.38% | +1.06% | +8.29% | |
| 6 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 5.93% | +0.30% | +5.34% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.04% | -0.58% | -16.23% | |
| 8 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.10% | -0.13% | -0.16% | |
| 10 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 1.88% | +0.12% | +6.23% | |
| 11 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.07% | +5.58% | |
| 12 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.02% | +1.17% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.15% | -0.47% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +1.01% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.01% | +1.41% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.36% | +0.06% | -10.68% | |
| 17 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.35% | +0.07% | — | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.02% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.04% | — | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.02% | — | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.04% | -16.38% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.01% | -2.03% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.02% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.02% | +32.65% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.02% | — | |
| 27 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | +13.03% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +2.24% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 31 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.10% | — | +3.12% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | — | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 35 | $2.4億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 36 | $2.4億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 40 | $2.3億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 34 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 49 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 35 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 50 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 40 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 47 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 49 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
IMPACTfolio, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Municipal Income (CGMU); 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Prologis INC (PLD); 減少: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 保有株数 -9.60%; 減少: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 保有株数 -2.15%.
FAQ
IMPACTfolio, LLCとはどのような機関投資家ですか？
IMPACTfolio, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、35 件のポジションが開示されています。
IMPACTfolio, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、IMPACTfolio, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — $5610.5万 (23.8%)
2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — $4017.2万 (17.1%)
3. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — $3697.5万 (15.7%)
4. Ishr Esg Advn Universal Bd-$ (EUSB) — $2700.0万 (11.5%)
5. Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE) — $2208.2万 (9.4%)
IMPACTfolio, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、IMPACTfolio, LLCは24件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、13件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Municipal Income (CGMU); 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Prologis INC (PLD); 減少: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 保有株数 -9.60%; 減少: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 保有株数 -2.15%
IMPACTfolio, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIMPACTfolio, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 65.2%
• Health Care: 11.7%
• Industrials: 7.2%
• Communication Services: 6.3%
• Consumer Discretionary: 4.9%
• Financials: 4.7%