GW
GoalFusion Wealth Management, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 32
GoalFusion Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は13.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 59.3
- 回転率
- 13.19
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 64
- ポジション規律
- 80.34
直近の動向
減少 AGG
+7.0% $346.2万
増加 IVV
+1.1% $855.3万
減少 GLD
+3.2% -$78.4万
減少 VCIT
+5.8% $115.5万
増加 AMD
-19.2% $110.9万
減少 VDE
+10.0% -$25.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.15% | +0.77% | +1.10% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 22.39% | -1.19% | +6.97% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 12.79% | +0.19% | +0.50% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.75% | -0.56% | +5.75% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.03% | +0.30% | +1.31% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.26% | +0.23% | +502.41% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.05% | +0.07% | +2.79% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.65% | +0.01% | +2.30% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.41% | -0.66% | +3.22% | |
| 10 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.37% | +9.98% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.09% | +322.67% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.19% | -0.22% | -5.29% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.14% | +13.99% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.79% | +0.41% | -19.18% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.70% | +0.22% | +43.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | +13.04% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.10% | +34.44% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 19 | AIZ | Assurant INC | 株式-金融 | 0.24% | +0.01% | -8.42% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.02% | +5.69% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.19% | +0.09% | -23.79% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.07% | +66.62% | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32 | $2.5億 | 13 | |
| 2026-03-31 | 30 | $2.2億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 27 | $2.2億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 28 | $2.1億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 28 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 28 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 18 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
GoalFusion Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Chevron CORP (CVX).
FAQ
GoalFusion Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
GoalFusion Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、32 件のポジションが開示されています。
GoalFusion Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、GoalFusion Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6229.7万 (25.1%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $5544.7万 (22.4%)
3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $3168.0万 (12.8%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $2168.1万 (8.8%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1740.3万 (7.0%)
GoalFusion Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、GoalFusion Wealth Management, LLCは29件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、4件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Chevron CORP (CVX)
GoalFusion Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGoalFusion Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 73.6%
• Communication Services: 10.5%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Financials: 4.9%
• Utilities: 3.4%
• Industrials: 2.0%