M&

Mason & Associates, LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

Mason & Associates, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は3.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
77.75
回転率
3.69
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
92.56
多様性
88
ポジション規律
72.2

直近の動向

  • 減少 VV

    +0.6%　-$601.6万

  • 増加 IUSB

    +2.3%　$206.4万

  • 増加 IAGG

    +4.5%　$80.5万

  • 減少 DYNF

    +0.5%　-$90.7万

  • 減少 IVW

    -1.5%　-$42.0万

  • 増加 VO

    +1.9%　$18.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他30.64%+0.68%+2.34%
2VVVanguard Large-cap ETFETF-その他29.36%-1.16%+0.62%
3PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他5.92%+0.07%+2.40%
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他5.15%-0.17%+0.47%
5VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他5.14%+0.08%+1.89%
6IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他4.20%+0.21%+4.53%
7SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他4.01%-0.03%-4.05%
8VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.75%+0.01%-1.79%
9AVDEAvantis International EquityETF-その他2.56%-0.04%-5.36%
10SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他1.35%—-1.46%
11IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.90%-0.09%-1.55%
12VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.86%+0.06%+8.55%
13IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.85%-0.03%—
14SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.82%-0.04%-0.59%
15IWLIshares Russell Top 200 ETFETF-その他0.66%-0.04%-1.12%
16SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.56%-0.02%-0.00%
17MINOPimco Municipal Income OpporETF-その他0.48%+0.04%+10.70%
18AAPLApple INC株式-IT0.43%-0.03%—
19IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他0.39%-0.04%-0.73%
20IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.31%-0.01%-2.46%
21DDominion Energy INC株式-公益事業0.29%+0.02%-0.16%
22IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.23%+0.01%-0.36%
23DFAUDimensional US Core Equity METF-その他0.17%+0.17%NEW
24SOSouthern Co/the株式-公益事業0.16%+0.16%NEW
25CSXCsx CORP株式-資本財0.16%+0.02%—
26SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.15%-0.01%-0.40%
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.14%—+0.05%
28IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.12%-0.01%—
29VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.12%-0.02%—
30MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.12%+0.12%NEW
31TFCTruist Financial CORP株式-金融0.11%——
32MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他0.10%-0.01%-3.68%
33VTVVanguard Value ETFETF-その他0.09%—-2.22%
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.09%—+9.01%
35DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.08%+0.01%—
36IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.08%—-0.26%
37MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.07%-0.01%—
38UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.06%——
39XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.06%+0.06%NEW
40LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.05%+0.05%NEW
41IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.05%-0.01%—
42JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.05%——
43VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.05%—+5.85%
44BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.05%+0.05%NEW

今四半期の持株変動

Mason & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Southern Co/the (SO); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT).

Mason & Associates, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.7%+2.34%増加
2IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.2%+4.53%増加
3VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+1.89%増加
4PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.1%+2.40%増加
5VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.1%+8.55%増加
6MINOPimco Municipal Income Oppor0%+10.70%増加
7CSXCsx CORP0%—変化なし
8DDominion Energy INC0%-0.16%減少
9DUKDuke Energy CORP0%—変化なし
10VBVanguard Small-cap ETF0%-1.79%減少
11IWRIshares Russell Mid-cap ETF0%-0.36%減少
12SPEMState Street Sp Ptf Em ETF—-1.46%減少
13TFCTruist Financial CORP——変化なし
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—+0.05%増加
15IWPIshares Russell Mid-cap Grow—-0.26%減少
16JPMJpmorgan Chase & Co——変化なし
17BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—+9.01%増加
18UPSUnited Parcel Service-cl B——変化なし
19VOOVanguard S&p 500 ETF—+5.85%増加
20VTVVanguard Value ETF—-2.22%減少
21IBMIntl Business Machines CORP0%—変化なし
22MGCVanguard Mega Cap ETF0%-3.68%減少
23IVEIshares S&p 500 Value ETF0%-2.46%減少
24MGKVanguard Mega Cap Growth ETF0%—変化なし
25SCHXSchwab US Large-cap ETF0%-0.40%減少
26IWVIshares Russell 3000 ETF0%—変化なし
27SCHBSchwab US Broad Market ETF0%-0.00%減少
28VUGVanguard Growth ETF0%—変化なし
29SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF0%-4.05%減少
30IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—変化なし
31AAPLApple INC0%—変化なし
32AVDEAvantis International Equity0%-5.36%減少
33IWLIshares Russell Top 200 ETF0%-1.12%減少
34IWYIshares Russell Top 200 Grow0%-0.73%減少
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-0.59%減少
36IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-1.55%減少
37DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.2%+0.47%増加
38VVVanguard Large-cap ETF-1.2%+0.62%増加
39DFAUDimensional US Core Equity M—NEW新規購入
40SOSouthern Co/the—NEW新規購入
41MCDMcdonald's CORP—NEW新規購入
42XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
43LMTLockheed Martin CORP—NEW新規購入
44MSFTMicrosoft CORP—EXIT全売却
45BMYBristol-myers Squibb Co—NEW新規購入

FAQ

Mason & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mason & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、44 件のポジションが開示されています。
Mason & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mason & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $1.3億 (30.6%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1.3億 (29.4%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $2585.7万 (5.9%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2247.2万 (5.2%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $2245.9万 (5.1%)
Mason & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mason & Associates, LLCは34件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Southern Co/the (SO); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT)
Mason & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMason & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.2% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 12.2% • Industrials: 11.8% • Energy: 6.1% • Health Care: 4.9%