WW
Whalen Wealth Management Inc.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174
Whalen Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は54.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.33
- 回転率
- 54.44
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 52.46
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.71
直近の動向
減少 SHV
-17.8% -$201.8万
増加 AAPL
+49.3% $174.9万
増加 IEI
+30.9% $170.3万
増加 JEPI
+35.8% $128.2万
増加 JAAA
+58.7% $124.1万
増加 JPM
+126.2% $122.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.06% | -1.09% | -17.79% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.43% | +0.48% | +20.25% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.94% | +0.90% | +30.94% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.32% | +0.94% | +49.30% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.95% | — | +11.18% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.68% | +0.68% | +35.75% | |
| 7 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 2.62% | +0.62% | +38.26% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.34% | +15.58% | |
| 9 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-その他 | 2.19% | — | +1.76% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.99% | -0.59% | -11.03% | |
| 11 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.95% | — | -0.23% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.66% | +58.65% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.76% | — | +23.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.52% | — | +26.88% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.39% | +38.12% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.27% | +0.65% | +126.16% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.27% | — | -2.14% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.16% | — | +28.65% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.12% | — | +37.06% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | +14.13% | |
| 22 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +9.60% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.93% | — | -2.73% | |
| 25 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.55% | +152.88% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.92% | — | +33.56% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.91% | -0.39% | -28.23% | |
| 29 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.65% | +263.29% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.82% | — | +8.93% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.80% | +0.38% | +118.41% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +38.99% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.72% | +0.61% | +556.18% | |
| 34 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.69% | -0.47% | -49.72% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.65% | +0.44% | +298.71% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | — | +1.91% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +39.33% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +11.47% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +4.37% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +4.88% | |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | -6.28% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.59% | — | -38.26% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.58% | — | +64.91% | |
| 45 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +15.91% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.53% | — | -20.89% | |
| 48 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -3.35% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +5.65% |
1–50 of 174
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 174 | $1.9億 | 54 | |
| 2025-12-31 | 188 | $1.9億 | 87 | |
| 2025-09-30 | 176 | $1.7億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 198 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 117 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 138 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 112 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 101 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 112 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 103 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Whalen Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新規購入: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新規購入: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 全売却: Cambria Emerg Shrhldr Yield (EYLD).
FAQ
Whalen Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Whalen Wealth Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、174 件のポジションが開示されています。
Whalen Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Whalen Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $943.7万 (5.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $826.9万 (4.4%)
3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $735.6万 (3.9%)
4. Apple INC (AAPL) — $619.1万 (3.3%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $550.7万 (3.0%)
Whalen Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Whalen Wealth Management Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、14件の保有増加、10件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新規購入: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新規購入: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 全売却: Cambria Emerg Shrhldr Yield (EYLD)
Whalen Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWhalen Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.4%
• Financials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Health Care: 11.1%
• Communication Services: 10.1%
• Industrials: 8.5%