Private Wealth Asset Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 923

Private Wealth Asset Management, LLCは最新の13F報告書で923件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は12.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.88
回転率: 12.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.22
多様性: 100
ポジション規律: 48.57

直近の動向

増加 RLY
+83.0%　$694.6万
増加 CSRE
+100.6%　$636.6万
増加 SDVY
+42.8%　$643.0万
減少 WK
-9.8%　-$568.1万
減少 MSFT
-1.1%　-$548.2万
減少 IVV
+1.4%　-$320.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.08%	-0.52%	+1.42%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.94%	+0.25%	+4.21%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.45%	-0.29%	-6.20%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.09%	+0.04%	+0.12%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.30%	+0.27%	+7.08%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.07%	—	+5.93%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.15%	+0.66%	+42.79%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.62%	-1.11%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.69%	-0.08%	+1.62%
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.61%	—	+5.00%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.46%	-0.11%	-5.43%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.46%	—	-0.30%
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	1.42%	+0.74%	+82.96%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.40%	-0.19%	-11.36%
15	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-その他	1.32%	+0.67%	+100.60%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.17%	—	+2.14%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.17%	—	+0.23%
18	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-その他	1.16%	—	-0.35%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.10%	+0.33%	+3.93%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.05%	+0.20%	+1.99%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.03%	-0.18%	+1.15%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	-0.13%	-3.50%
23	WK	Workiva INC	株式-IT	1.01%	-0.63%	-9.77%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	-0.07%	+3.89%
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.92%	—	+8.88%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.91%	—	-1.22%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.89%	—	-3.53%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	-0.16%	-5.46%
29	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.86%	+0.14%	+0.18%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.77%	—	—
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.77%	-0.19%	+0.31%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.71%	+0.09%	+19.81%
33	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	株式-その他	0.70%	-0.05%	-0.01%
34	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-その他	0.65%	-0.14%	-14.16%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.64%	—	-2.09%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+4.32%
37	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-その他	0.57%	+0.19%	+49.83%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.55%	-0.16%	-8.70%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.14%	+0.27%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.09%	+3.81%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+6.59%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	-0.06%	-0.30%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	-0.24%	-23.52%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.47%	+0.34%	+251.57%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	0.46%	+0.22%	+97.99%
46	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.45%	-0.20%	-4.55%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	-0.54%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.41%	-0.12%	-11.91%
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.40%	+0.07%	+39.64%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.39%	—	+2.36%

1–50 of 923

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	923	$9.4億	13	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.SDVY 8.MSFT 9.BRK-B 10.BRK-A
2025-12-31	1102	$9.2億	13	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.BRK-B 9.WK 10.BRK-A
2025-09-30	1093	$8.5億	32	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.VTIP 10.VNQ
2025-06-30	1086	$7.5億	0	1IEFA 2IEMG 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IJH 4.IVV 5.BRK-B 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.VTIP 10.VNQ
2025-03-31	1180	$7.0億	0	1IEMG 2IEFA 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.IJH 4.IVV 5.BRK-B 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-A 10.VNQ

今四半期の持株変動

Private Wealth Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Ishares Short Duration High (SHYM); 増加: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — 保有株数 +82.96%; 増加: C&s Real Estate Active ETF (CSRE) — 保有株数 +100.60%.

Private Wealth Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.7%	+82.96%	増加
2	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.7%	+100.60%	増加
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.7%	+42.79%	増加
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	+251.57%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.93%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.08%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.21%	増加
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+150.81%	増加
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	+97.99%	増加
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+467.76%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.99%	増加
12	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+0.2%	+49.83%	増加
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.2%	+76.25%	増加
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.18%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.27%	増加
16	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+59.38%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.81%	増加
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+19.81%	増加
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+39.64%	増加
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+11.34%	増加
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+1.84%	増加
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.12%	増加
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.50%	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-10.63%	減少
25	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-0.01%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.87%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.30%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.89%	増加
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.05%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.62%	増加
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-5.43%	減少
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.85%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-11.91%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-80.58%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.50%	減少
36	GEW	Cambria Global Ew ETF	-0.1%	-14.16%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.70%	減少
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.46%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.15%	増加
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.31%	増加
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-11.36%	減少
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.55%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-23.52%	減少
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-6.20%	減少
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.42%	増加
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.11%	減少
47	WK	Workiva INC	-0.6%	-9.77%	減少
48	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新規購入
49	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
50	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新規購入

FAQ

Private Wealth Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Private Wealth Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.4億、923 件のポジションが開示されています。

Private Wealth Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Private Wealth Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9428.2万 (10.1%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $6488.1万 (6.9%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $6031.7万 (6.5%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $5701.0万 (6.1%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $3086.2万 (3.3%)

Private Wealth Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Private Wealth Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、27件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Ishares Short Duration High (SHYM); 増加: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — 保有株数 +82.96%; 増加: C&s Real Estate Active ETF (CSRE) — 保有株数 +100.60%

Private Wealth Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivate Wealth Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.3% • Financials: 16.0% • Industrials: 14.8% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.2%