CC
Carmel Capital Management L.L.C.
モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
Carmel Capital Management L.L.C.は最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は16.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.96
- 回転率
- 16.54
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 89.8
- 多様性
- 50
- ポジション規律
- 92.36
直近の動向
減少 AVGO
-1.0% -$566.8万
増加 AMAT
-2.8% $687.9万
減少 VST
-0.2% -$287.6万
減少 EPI
-62.4% -$426.5万
増加 RBC
+24.9% $454.8万
増加 VLO
0.0% $443.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 12.54% | -2.45% | -0.99% | |
| 2 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 10.97% | -1.51% | -0.17% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 8.70% | +1.58% | -2.79% | |
| 4 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 5.75% | -0.58% | -1.01% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 5.28% | +0.67% | -1.79% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.23% | -0.85% | -0.21% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 5.05% | +0.05% | -11.65% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.43% | -0.09% | -1.40% | |
| 9 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 4.25% | +0.74% | -16.26% | |
| 10 | EWBC | East West Bancorp INC | 株式-金融 | 3.85% | -0.44% | — | |
| 11 | RBC | RBC Bearings INC | 株式-資本財 | 3.84% | +1.15% | +24.90% | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.72% | +1.13% | — | |
| 13 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 3.71% | -0.36% | +6.38% | |
| 14 | ENS | Enersys | 株式-資本財 | 3.66% | +0.42% | +1.06% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.61% | -0.48% | -0.05% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.42% | -0.39% | -0.20% | |
| 17 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.84% | -0.11% | +0.34% | |
| 18 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 2.42% | -0.15% | -0.16% | |
| 19 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 1.94% | -0.14% | — | |
| 20 | GTX | Garrett Motion INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 21 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 1.57% | +1.56% | NEW | |
| 22 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.60% | -1.33% | -62.43% | |
| 23 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -2.47% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.10% | — | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.14% | +0.01% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | $3.5億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 23 | $3.3億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 25 | $3.3億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 25 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 35 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 36 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | $2.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Carmel Capital Management L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Garrett Motion INC (GTX); 新規購入: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -0.99%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -2.79%; 減少: Vistra CORP (VST) — 保有株数 -0.17%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +1.6% | -2.79% | 減少 |
| 2 | RBC | RBC Bearings INC | +1.2% | +24.90% | 増加 |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | +1.1% | — | 変化なし |
| 4 | TER | Teradyne INC | +0.7% | -16.26% | 減少 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.7% | -1.79% | 減少 |
| 6 | ENS | Enersys | +0.4% | +1.06% | 増加 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -11.65% | 減少 |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 変化なし |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | -2.47% | 減少 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -1.40% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | +0.34% | 増加 |
| 13 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | AZO | Autozone INC | -0.2% | -0.16% | 減少 |
| 15 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.4% | +6.38% | 増加 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -0.20% | 減少 |
| 17 | EWBC | East West Bancorp INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 18 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -0.05% | 減少 |
| 19 | C | Citigroup INC | -0.6% | -1.01% | 減少 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.9% | -0.21% | 減少 |
| 21 | EPI | Wisdomtree India Earnings | -1.3% | -62.43% | 減少 |
| 22 | VST | Vistra CORP | -1.5% | -0.17% | 減少 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -2.5% | -0.99% | 減少 |
| 24 | GTX | Garrett Motion INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Carmel Capital Management L.L.C.とはどのような機関投資家ですか？
Carmel Capital Management L.L.C.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、25 件のポジションが開示されています。
Carmel Capital Management L.L.C.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Carmel Capital Management L.L.C.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Broadcom INC (AVGO) — $4380.0万 (12.5%)
2. Vistra CORP (VST) — $3832.0万 (11.0%)
3. Applied Materials INC (AMAT) — $3036.7万 (8.7%)
4. Citigroup INC (C) — $2009.0万 (5.8%)
5. ASML Holding N.V. (ASML) — $1844.3万 (5.3%)
Carmel Capital Management L.L.C.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Carmel Capital Management L.L.C.は20件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、4件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Garrett Motion INC (GTX); 新規購入: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -0.99%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -2.79%; 減少: Vistra CORP (VST) — 保有株数 -0.17%
Carmel Capital Management L.L.C.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarmel Capital Management L.L.C.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 43.8%
• Financials: 25.1%
• Utilities: 19.1%
• Industrials: 7.7%
• Consumer Discretionary: 4.2%