HI

Heritage Investment Group, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

Heritage Investment Group, Inc.は最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は6.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.41
回転率
6.05
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.61
多様性
100
ポジション規律
74.39

直近の動向

  • 減少 IVV

    -3.4%　-$597.2万

  • 減少 DFAC

    -1.5%　-$299.7万

  • 増加 IWB

    +21.1%　$279.2万

  • 増加 DCOR

    +29.2%　$253.9万

  • 減少 DFUS

    -0.1%　-$166.3万

  • 増加 SUB

    +3.2%　$168.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他13.38%-0.53%-1.46%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.62%-0.97%-3.37%
3SUBIshares Short-term NationalETF-その他8.72%+0.21%+3.20%
4REETIshares Global Reit ETFETF-その他6.59%+0.17%+2.42%
5VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他6.56%+0.15%+3.73%
6DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他6.20%+0.03%-2.89%
7DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他5.40%-0.29%-0.06%
8DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株4.75%+0.05%-0.47%
9DFAUDimensional US Core Equity METF-その他3.92%-0.10%+1.75%
10IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他3.13%+0.40%+21.06%
11DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.98%+0.17%+1.83%
12DFICDimensional International CoETF-その他2.79%+0.15%+2.95%
13IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.61%+0.18%+4.20%
14IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他2.00%+0.07%+2.60%
15DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他1.84%+0.38%+29.20%
16VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株1.33%+0.05%+3.92%
17DFSDDimensional Short DurationETF-その他1.31%+0.02%+2.95%
18DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他1.21%+0.16%+17.59%
19VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他1.19%+0.03%+5.21%
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.94%+0.16%+26.94%
21AAPLApple INC株式-IT0.67%-0.03%+2.59%
22BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.43%-0.03%—
23VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.36%-0.03%+0.30%
24DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.34%——
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.33%-0.13%-3.46%
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.32%-0.03%-2.90%
27VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.32%-0.02%-1.21%
28IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.31%+0.21%+246.42%
29LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.31%-0.05%-0.05%
30DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.31%—-0.06%
31VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.30%—-1.32%
32STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.30%—+5.74%
33AVGOBroadcom INC株式-IT0.28%-0.05%-2.52%
34NVDANvidia CORP株式-IT0.28%—+1.07%
35DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.24%——
36DFAIDimensional International CoETF-その他0.24%—-2.51%
37AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.23%—+0.02%
38JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.22%-0.02%-1.96%
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.21%-0.02%-5.92%
40GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.17%——
41DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他0.17%+0.02%+13.06%
42JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.16%+0.02%-0.92%
43IVOGVanguard S&p Mid-cap 400 GroETF-その他0.16%——
44AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.16%—+9.64%
45COHRCoherent CORP株式-IT0.15%+0.03%-1.01%
46ORCLOracle CORP株式-IT0.15%-0.06%-0.06%
47MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.15%—+0.60%
48VTVVanguard Value ETFETF-その他0.15%—+0.08%
49IVOVVanguard S&p Mid-cap 400 ValETF-その他0.15%——
50GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.14%-0.02%-4.86%
1–50 of 123

今四半期の持株変動

Heritage Investment Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: At&t INC (T); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM).

Heritage Investment Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IWBIshares Russell 1000 ETF+0.4%+21.06%増加
2DCORDimensional US Core Eq 1 ETF+0.4%+29.20%増加
3SUBIshares Short-term National+0.2%+3.20%増加
4IWFIshares Russell 1000 Growth+0.2%+246.42%増加
5IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%+4.20%増加
6REETIshares Global Reit ETF+0.2%+2.42%増加
7DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.2%+1.83%増加
8DFCFDimensional Core Fixed INC+0.2%+17.59%増加
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.2%+26.94%増加
10VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.2%+3.73%増加
11DFICDimensional International Co+0.2%+2.95%増加
12IDEVIshares Core Msci Dev Mkts+0.1%+2.60%増加
13DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%-0.47%減少
14VTWOVanguard Russell 2000 ETF+0.1%+3.92%増加
15IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%+84.00%増加
16DFUVDimensional US Marketwide Va0%-2.89%減少
17VTVanguard Tot World Stk ETF0%+5.21%増加
18COHRCoherent CORP0%-1.01%減少
19DFSDDimensional Short Duration0%+2.95%増加
20CASYCasey's General Stores INC0%—変化なし
21JNJJohnson & Johnson0%-0.92%減少
22MPCMarathon Petroleum CORP0%—変化なし
23DFGRDim Global Real Estate ETF0%+13.06%増加
24XOMExxon Mobil CORP0%-16.25%減少
25JPMJpmorgan Chase & Co0%-1.96%減少
26ADPAutomatic Data Processing0%-1.43%減少
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-5.92%減少
28GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-4.86%減少
29VOOVanguard S&p 500 ETF0%-1.21%減少
30WFCWells Fargo & Co0%-3.41%減少
31AAPLApple INC0%+2.59%増加
32VGTVanguard Info Tech ETF0%+0.30%増加
33METAMeta Platforms Inc-class A0%-15.57%減少
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-2.90%減少
35AYIAcuity INC0%—変化なし
36BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
37ETHAIshares Ethereum Trust ETF0%-18.02%減少
38LLYEli Lilly & Co-0.1%-0.05%減少
39AVGOBroadcom INC-0.1%-2.52%減少
40ORCLOracle CORP-0.1%-0.06%減少
41DFAUDimensional US Core Equity M-0.1%+1.75%増加
42MSFTMicrosoft CORP-0.1%-3.46%減少
43DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.3%-0.06%減少
44DFACDimensional US Core Equity 2-0.5%-1.46%減少
45IVVIshares Core S&p 500 ETF-1%-3.37%減少
46GSGoldman Sachs Group INC—EXIT全売却
47NFLXNetflix INC—EXIT全売却
48INTUIntuit INC—EXIT全売却
49TAt&t INC—NEW新規購入
50IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却

FAQ

Heritage Investment Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Heritage Investment Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、123 件のポジションが開示されています。
Heritage Investment Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Heritage Investment Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $8839.4万 (13.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7015.9万 (10.6%) 3. Ishares Short-term National (SUB) — $5761.8万 (8.7%) 4. Ishares Global Reit ETF (REET) — $4353.7万 (6.6%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $4331.8万 (6.6%)
Heritage Investment Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Heritage Investment Group, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: At&t INC (T); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM)
Heritage Investment Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Investment Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.2% • Health Care: 17.1% • Financials: 16.2% • Industrials: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 6.3%