ET
Epic Trust Investment Advisors, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$9078.5万
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 111
Epic Trust Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$9078.5万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.69
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 61.62
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.2
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.55% | — | +15.66% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.90% | — | +13.36% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.96% | — | -14.58% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.64% | — | +14.61% | |
| 5 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 4.22% | — | +36.83% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.39% | — | -0.91% | |
| 7 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 2.51% | — | -0.05% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.40% | — | +11.80% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | +91.51% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | — | -0.22% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.74% | — | +252.52% | |
| 12 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.72% | — | +253.18% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | — | -1.26% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | — | +958.47% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | — | +8.29% | |
| 16 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.27% | — | — | |
| 17 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-その他 | 1.24% | — | -5.14% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.24% | — | — | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | -20.93% | |
| 20 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 1.08% | — | -2.40% | |
| 21 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.08% | — | +14.96% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | +25.38% | |
| 23 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.09% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -19.12% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | — | -10.95% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | — | -22.84% | |
| 27 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | -12.36% | |
| 29 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.79% | — | +22.33% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +4.23% | |
| 31 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.71% | — | — | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.68% | — | -22.90% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +8.77% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | — | +0.52% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | -2.33% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.61% | — | -8.39% | |
| 37 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.59% | — | +11.17% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | — | -2.58% | |
| 39 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.56% | — | -23.52% | |
| 40 | NSSC | Napco Security Technologies | 株式-その他 | 0.55% | — | +2.97% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | +7.47% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +4.08% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +20.11% | |
| 44 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +8.52% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | -22.60% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +8.49% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.50% | — | -20.83% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.50% | — | +1.88% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.48% | — | +63.19% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +12.69% |
1–50 of 111
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 111 | $9078.5万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 108 | $8114.8万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 101 | $7462.2万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 88 | $6354.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 100 | $7043.6万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 114 | $8203.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 97 | $6646.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 102 | $7222.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 67 | $5290.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $6421.7万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | $6890.1万 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Epic Trust Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Epic Trust Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9078.5万、111 件のポジションが開示されています。
Epic Trust Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Epic Trust Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1139.8万 (12.6%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $626.3万 (6.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $450.0万 (5.0%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $421.5万 (4.6%)
5. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — $383.3万 (4.2%)
Epic Trust Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Epic Trust Investment Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Epic Trust Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEpic Trust Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.5%
• Consumer Discretionary: 15.3%
• Health Care: 11.3%
• Consumer Staples: 9.4%
• Financials: 9.2%
• Communication Services: 8.0%