SA
SWM Advisors
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 24
SWM Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 84.73
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 87.33
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 79.36
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 39.94% | — | +2.34% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.43% | — | +3.18% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 12.06% | — | +5.54% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 6.68% | — | +6.97% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 6.27% | — | +0.21% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.04% | — | +2.96% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.40% | — | +2.77% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.24% | — | -0.08% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +200.00% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 11 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | — | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 13 | CTLTEUR | Catalent INC | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 14 | WD | Walker & Dunlop INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | — | |
| 17 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | — | — | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.33% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | +1.63% | |
| 24 | ECORGBP | Electrocore INC | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
SWM Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SWM Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
SWM Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SWM Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4239.2万 (39.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1531.4万 (14.4%)
3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1279.6万 (12.1%)
4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$709.5万 (6.7%)
5. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$665.6万 (6.3%)
SWM Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 SWM Advisors 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
SWM Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SWM Advisors 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 42.1%
• Communication Services: 22.6%
• Information Technology: 19.3%
• Health Care: 16.0%