DJ
Dean, Jacobson Financial Services, LLC
モメンタム追随型セクター集中型集中投資型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21
Dean, Jacobson Financial Services, LLCは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は31.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 78.01
- 回転率
- 31.43
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 91.29
- 多様性
- 42
- ポジション規律
- 81.97
直近の動向
減少 BIL
-82.4% -$2056.2万
減少 SPY
+1.8% -$160.1万
増加 CGDV
+21.8% $150.2万
増加 JPST
+39.3% $121.5万
増加 SLYV
+2.0% $156.2万
増加 CGGR
+22.9% $93.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 33.02% | -2.09% | +1.82% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 17.92% | -0.23% | +0.77% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 16.89% | +0.44% | +1.98% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 13.10% | +13.10% | NEW | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.86% | +0.76% | +21.76% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.74% | +0.40% | +22.90% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.71% | -13.13% | -82.40% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.65% | +0.69% | +39.26% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.08% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.29% | -0.22% | -37.02% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.19% | -0.03% | -23.94% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.19% | — | +1.37% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 15 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 16 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -1.90% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | +4.35% | |
| 20 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 21 | SMRT | Smartrent INC | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21 | $1.6億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 18 | $1.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 16 | $1.4億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 15 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 9 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 5 | $163.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | $125.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | $119.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | $2282.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Dean, Jacobson Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 減少: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 保有株数 -82.40%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +1.82%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.8% | +21.76% | 増加 |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.7% | +39.26% | 増加 |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.4% | +1.98% | 増加 |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.4% | +22.90% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 6 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 変化なし |
| 7 | SMRT | Smartrent INC | — | — | 変化なし |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | +1.37% | 増加 |
| 9 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | — | -1.90% | 減少 |
| 10 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | 0% | — | 変化なし |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +4.35% | 増加 |
| 13 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | — | 変化なし |
| 14 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | -23.94% | 減少 |
| 15 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -37.02% | 減少 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | +0.77% | 増加 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.1% | +1.82% | 増加 |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -13.1% | -82.40% | 減少 |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Dean, Jacobson Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Dean, Jacobson Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、21 件のポジションが開示されています。
Dean, Jacobson Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dean, Jacobson Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5374.1万 (33.0%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2917.1万 (17.9%)
3. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — $2749.5万 (16.9%)
4. Ss Real Estate Select Sector (XLRE) — $2132.0万 (13.1%)
5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $954.0万 (5.9%)
Dean, Jacobson Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dean, Jacobson Financial Services, LLCは15件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、8件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 減少: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 保有株数 -82.40%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +1.82%
Dean, Jacobson Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDean, Jacobson Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.6%
• Energy: 30.0%
• Consumer Staples: 16.2%
• Financials: 12.2%