Advisory Services & Investments, LLC

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 40

Advisory Services & Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 29.17
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 85.98

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	14.15%	—	-5.84%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.87%	—	-1.21%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.35%	—	-6.53%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.19%	—	-9.50%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.93%	—	+2.06%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.39%	—	-5.54%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.26%	—	-8.72%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.89%	—	-18.50%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	4.46%	—	-1.56%
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.13%	—	-7.32%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.02%	—	+18.49%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.64%	—	-0.29%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.75%	—	+3.06%
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.52%	—	+0.01%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.33%	—	—
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	—	-5.78%
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+7.85%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-28.78%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.56%	—	-3.93%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.53%	—	-1.80%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	—	-5.98%
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.45%	—	+16.25%
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.45%	—	-8.19%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.44%	—	-3.56%
26	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.40%	—	-4.76%
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.18%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	+0.33%
29	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.30%	—	—
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.29%	—	—
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
37	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.14%	—	—
38	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.14%	—	+0.38%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—
40	AMLIF	American Lithium CORP	股票-其他	—	—	—

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	40	US$1.5亿	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFAC 6.DFEM 7.SCHG 8.DFUV 9.DFGR 10.DFSV
2024-06-30	36	US$1.4亿	0	1DFIC 2VO 3VOO 主要持股2024-06-30 1.DFIC 2.VO 3.VOO 4.DFAS 5.DFEM 6.DFAC 7.DFUV 8.SCHG 9.DFSV 10.DFGR
2024-03-31	36	US$1.4亿	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFAC 6.DFUV 7.DFEM 8.SCHG 9.DFSV 10.MSFT
2023-12-31	33	US$1.4亿	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFUV 6.DFAC 7.DFEM 8.SCHG 9.DFSV 10.DFGR
2023-09-30	30	US$1.1亿	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFUV 6.DFAC 7.DFEM 8.SCHG 9.DFSV 10.DFGR
2023-06-30	38	US$1.2亿	0	1DFIC 2VO 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.DFIC 2.VO 3.DFAC 4.DFAS 5.DFUV 6.VOO 7.DFEM 8.SCHG 9.MSFT 10.DFSV
2023-03-31	36	US$1.1亿	0	1DFIC 2VO 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFIC 2.VO 3.DFUV 4.DFAC 5.DFAS 6.VOO 7.DFEM 8.SCHG 9.DFAR 10.MSFT
2022-12-31	32	US$1.0亿	0	1DFIC 2VO 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFIC 2.VO 3.DFUV 4.DFAC 5.DFAS 6.VOO 7.DFEM 8.SCHG 9.DFAR 10.DFSV
2022-09-30	37	US$9472.7万	0	1DFIC 2DFUV 3VO 主要持股2022-09-30 1.DFIC 2.DFUV 3.VO 4.DFAC 5.DFAS 6.VOO 7.DFEM 8.DFAR 9.SCHG 10.DFSV
2022-06-30	41	US$1.0亿	0	1DFIC 2DFAC 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.DFIC 2.DFAC 3.SCHG 4.DFUV 5.VO 6.DFEM 7.DFAS 8.SCHV 9.DFAR 10.VOO
2022-03-31	40	US$1.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3VBR 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VBR 4.VGK 5.DJP 6.VPL 7.SCHE 8.FMUSD 9.SCHZ 10.VWO
2021-12-31	36	US$1.6亿	0	1SCHZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.VGK 6.VPL 7.FMUSD 8.SCHE 9.DJP 10.HYG
2021-09-30	34	US$1.5亿	0	1SCHZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHZ 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.VGK 6.VPL 7.SCHE 8.DJP 9.FMUSD 10.HYG
2021-06-30	23	US$1.4亿	95	1SCHZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHZ 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.VGK 6.VPL 7.SCHE 8.FMUSD 9.DJP 10.HYG
2021-03-31	22	US$1.2亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.VGK 5.VBR 6.VPL 7.DJP 8.SCHE 9.FMUSD 10.HYG

本季持股变动

Advisory Services & Investments, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Advisory Services & Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advisory Services & Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Advisory Services & Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advisory Services & Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional International Co (DFIC) — US$2079.2万 (14.2%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1597.0万 (10.9%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1226.9万 (8.3%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1203.4万 (8.2%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1164.8万 (7.9%)

Advisory Services & Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Advisory Services & Investments, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Advisory Services & Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advisory Services & Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.1% • Industrials: 17.4% • Consumer Discretionary: 17.1% • Consumer Staples: 7.7% • Energy: 1.6%