NW

Navis Wealth Advisors, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175

Navis Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は57.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.54
回転率
57.45
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
68.86
多様性
100
ポジション規律
83.41

直近の動向

  • 減少 SYM

    -99.7%　-$3333.8万

  • 増加 BGR

    +643.8%　$214.9万

  • 増加 KLAC

    0.0%　$116.6万

  • 減少 CAR

    -61.5%　-$277.5万

  • 増加 SPY

    -0.1%　-$70.0万

  • 減少 IDOG

    -89.9%　-$210.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース7.27%+0.94%-0.05%
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型6.63%—+2.25%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.10%—-0.05%
4USOYDefiance Oil End Opt INC ETFETF-その他3.98%+3.98%NEW
5KLACKla CORP株式-IT3.40%+1.07%—
6NVDANvidia CORP株式-IT3.03%—+10.36%
7PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他2.74%+0.71%+12.05%
8SYMSymbotic INC株式-資本財1.81%-13.82%-99.74%
9VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.70%—-10.21%
10COMTIshares Gsci Commodity DynamETF-コモディティ1.29%+1.29%NEW
11BGRBlackrock Enrgy & Res Tr株式-その他1.23%+1.12%+643.79%
12BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他1.22%+1.22%NEW
13GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース1.20%——
14GPIQGs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usdETF-テック型1.18%——
15MLPXGlobal X Mlp & Energy InfrasETF-その他1.15%+1.15%NEW
16IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.14%—+0.10%
17DFIVDimensional International VaETF-その他1.11%—-14.26%
18IDVIshares International SelectETF-その他1.09%—+22.05%
19NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース1.05%—+0.32%
20PDIPimco Dynamic Income Fund株式-金融0.98%+0.98%NEW
21CARAvis Budget Group INC株式-その他0.97%-1.01%-61.47%
22XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.96%—+0.48%
23FDXFedex CORP株式-資本財0.94%—-0.86%
24JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.93%-0.14%-24.32%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.92%—-14.30%
26IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.91%—+2.17%
27JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.91%-0.29%-36.57%
28GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.89%——
29COMPCompass INC - Class A株式-不動産0.81%—+49.05%
30AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.81%—-12.88%
31VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.80%-0.16%-29.67%
32EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.78%—+4.74%
33MGNRAmer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETFETF-その他0.75%+0.41%+56.23%
34GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.75%—-8.95%
35IYMIshares U.s. Basic MaterialsETF-その他0.73%—+0.28%
36IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株0.71%—-17.51%
37TYGTortoise Energy Infrastruct株式-その他0.71%+0.71%NEW
38IYFIshares US Financials ETFETF-その他0.69%—+0.49%
39PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.68%-0.13%-29.28%
40FDDFirst Trust Stoxx EuropeETF-その他0.66%—-24.08%
41MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.62%—+32.73%
42GGNGamco Glbl Gold Ntrl Res INC株式-その他0.62%+0.36%+94.49%
43IQDYFlexshares Int Qual Dvd DynETF-その他0.62%——
44AXPAmerican Express Co株式-金融0.61%—+1.90%
45PDOPimco Dynamic Income Opport株式-その他0.60%+0.60%NEW
46METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.60%—+6.64%
47XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.59%—-1.20%
48GLDYDefiance Gold Enhnced Oi ETFETF-コモディティ0.58%+0.58%NEW
49MUMicron Technology INC株式-IT0.56%—+0.34%
50PDXPimco Dynamic Income Strat株式-その他0.55%+0.55%NEW
1–50 of 175

今四半期の持株変動

Navis Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY); 全売却: Zscaler INC (ZS); 全売却: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND).

Navis Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BGRBlackrock Enrgy & Res Tr+1.1%+643.79%増加
2KLACKla CORP+1.1%—変化なし
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.9%-0.05%減少
4PULSPgim Ultra Short Bond ETF+0.7%+12.05%増加
5MGNRAmer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF+0.4%+56.23%増加
6GGNGamco Glbl Gold Ntrl Res INC+0.4%+94.49%増加
7PYLDPimco Multisector Bond Actv-0.1%-29.28%減少
8JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-0.1%-24.32%減少
9VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.2%-29.67%減少
10BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-40.57%減少
11TSLATesla INC-0.2%-68.26%減少
12JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.3%-36.57%減少
13FDLFirst Trust Morn Dvd Lead In-0.3%-60.28%減少
14VTVVanguard Value ETF-0.3%-75.99%減少
15IDOGAlps International Sector Di-0.9%-89.92%減少
16CARAvis Budget Group INC-1%-61.47%減少
17SYMSymbotic INC-13.8%-99.74%減少
18USOYDefiance Oil End Opt INC ETF—NEW新規購入
19ZSZscaler INC—EXIT全売却
20CGDVCap Group Dividend Value—EXIT全売却
21COMTIshares Gsci Commodity Dynam—NEW新規購入
22BONDPimco Active Bond Exchange-t—NEW新規購入
23MLPXGlobal X Mlp & Energy Infras—NEW新規購入
24IEMGIshares Core Msci Emerging—EXIT全売却
25PDIPimco Dynamic Income Fund—NEW新規購入
26TYGTortoise Energy Infrastruct—NEW新規購入
27PFFAVirtus Infracap US Pref Stck—EXIT全売却
28DXJWisdomtree Japan Hedged Eq—EXIT全売却
29PDOPimco Dynamic Income Opport—NEW新規購入
30GLDYDefiance Gold Enhnced Oi ETF—NEW新規購入
31VYMVanguard High Dvd Yield ETF—EXIT全売却
32PDXPimco Dynamic Income Strat—NEW新規購入
33MLPINeos Mlp Enrgy Hgh INC ETF—NEW新規購入
34USOIUBS AG Etr Cr Oil Shar Cov—NEW新規購入
35KYNKayne Anderson Energy Infra—NEW新規購入
36JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty—NEW新規購入
37OZBelpointe Prep Llc- Class A—NEW新規購入
38JNKSs Spdr Bb High Yield Bond—EXIT全売却
39JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF—EXIT全売却
40JSIJh Securitized Income ETF—EXIT全売却
41SJNKSs Spdr Bb St Hi Yield ETF—EXIT全売却
42DVYEIshares Emerging Markets Div—EXIT全売却
43XCHYXCalamos Convert & High INC—EXIT全売却
44PEOAdams Natural Resources Fund—NEW新規購入
45BTIBritish American Tob-sp Adr—EXIT全売却
46MOAltria Group INC—EXIT全売却
47WMTWalmart INC—EXIT全売却
48IPKWInvesco International Buybac—EXIT全売却
49PIZInvesco Dorsey Wright Develo—EXIT全売却
50HDEFXtrackers Msci Eafe High Div—EXIT全売却

FAQ

Navis Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Navis Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、175 件のポジションが開示されています。
Navis Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Navis Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1424.6万 (7.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1299.9万 (6.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $999.1万 (5.1%) 4. Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY) — $780.5万 (4.0%) 5. Kla CORP (KLAC) — $667.1万 (3.4%)
Navis Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Navis Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、4件の保有増加、12件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY); 全売却: Zscaler INC (ZS); 全売却: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND)
Navis Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNavis Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.4% • Financials: 21.4% • Industrials: 14.7% • Communication Services: 7.3% • Real Estate: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.1%