KI
Kowal Investment Group, LLC
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 200
Kowal Investment Group, LLCは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.23
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 50.49
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 67.34
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 17.93% | — | -0.05% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 9.44% | — | — | |
| 3 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 6.55% | — | -1.04% | |
| 4 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 6.15% | — | -1.66% | |
| 5 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 5.01% | — | -3.55% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.52% | — | +2.39% | |
| 7 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 2.77% | — | +53.14% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.36% | — | -5.08% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.11% | — | +3.92% | |
| 10 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.84% | — | -0.55% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | — | -0.08% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.47% | — | -6.75% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.43% | — | +1.32% | |
| 14 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 1.28% | — | -1.47% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +23.69% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.15% | — | +16.75% | |
| 17 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +24.57% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.75% | — | +7.23% | |
| 19 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 0.72% | — | +0.37% | |
| 20 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.71% | — | -0.09% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -6.92% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +5.74% | |
| 23 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 0.66% | — | -1.20% | |
| 24 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.79% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +7.86% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.58% | — | -94.31% | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.59% | |
| 28 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.14% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | +1.70% | |
| 30 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +20.74% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +1.80% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +5.96% | |
| 33 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.50% | — | +4.58% | |
| 34 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.47% | — | +16.78% | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.45% | — | +20.87% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.45% | — | -3.44% | |
| 37 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +24.17% | |
| 38 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -2.89% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.41% | — | +31.84% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | — | +1.95% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.38% | — | +1095.85% | |
| 42 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.83% | |
| 43 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.48% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.36% | — | -3.79% | |
| 45 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.48% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +8.84% | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.31% | — | +2.98% | |
| 48 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.91% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -5.89% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +4.56% |
1–50 of 200
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 200 | $5.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 181 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 178 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 161 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 152 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 158 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 154 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 154 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 143 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 139 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 126 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 114 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1049 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 103 | $2.8億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 96 | $2.5億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 90 | $2.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Kowal Investment Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Kowal Investment Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、200 件のポジションが開示されています。
Kowal Investment Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kowal Investment Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $9745.9万 (17.9%)
2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — $5132.9万 (9.4%)
3. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — $3560.2万 (6.5%)
4. First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — $3341.0万 (6.2%)
5. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — $2722.5万 (5.0%)
Kowal Investment Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kowal Investment Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Kowal Investment Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKowal Investment Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.4%
• Financials: 10.3%
• Industrials: 10.0%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Staples: 9.2%
• Communication Services: 9.0%