VA
Valliance Asset Management Ltd
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8
Valliance Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 174.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.42
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 91.94
近期动向
加仓 LITE
+138.2% US$2610.8万
加仓 SNDK
-7.3% US$1756.6万
减仓 MU
-74.6% -US$998.0万
清仓 CEG
清仓 BIDU
新建仓 TSEM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 27.46% | +24.39% | +138.20% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 24.14% | +19.20% | -7.34% | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 18.74% | +18.74% | NEW | |
| 4 | ✓ | Nebius Group NV | 股票-其他 | 14.56% | +14.56% | NEW | |
| 5 | AXTI | Axt INC | 股票-其他 | 5.26% | +5.26% | NEW | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 3.52% | -2.42% | -74.60% | |
| 7 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 8 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 2.97% | +2.97% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 1 | US$1338.6万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 5 | US$1268.0万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | US$4419.9万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$5570.9万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$8203.4万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$6591.5万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8 | US$4098.9万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | US$282.9万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | US$2749.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | US$626.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | US$5600.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8 | US$7052.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | US$3592.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | US$2443.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | US$1769.7万 | 0 | 1G8566R2G39714 |
| 2021-12-31 | 3 | US$4067.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6 | US$9920.2万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3 | US$2336.2万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1 | US$808.0万 | 100 | 1G39714 |
| 2020-12-31 | 3 | US$4704.2万 | — |
本季持股变动
Valliance Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | +24.4% | +138.20% | 加仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +19.2% | -7.34% | 减仓 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | -2.4% | -74.60% | 减仓 |
| 4 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | ✓ | Nebius Group NV | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | COHR | Coherent CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | AXTI | Axt INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | — | NEW | 新建仓 |
FAQ
Valliance Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valliance Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Valliance Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valliance Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$3347.9万 (27.5%)
2. Sandisk CORP (SNDK) — US$2943.5万 (24.1%)
3. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$2284.7万 (18.7%)
4. Nebius Group NV — US$1775.3万 (14.6%)
5. Axt INC (AXTI) — US$641.6万 (5.3%)
Valliance Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valliance Asset Management Ltd 共进行了 15 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV)
Valliance Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valliance Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%