AA

Addison Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1273

Addison Advisors LLCは最新の13F報告書で1273件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は8.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.62
回転率
7.98
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.29
多様性
100
ポジション規律
60.97

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -0.9%　-$191.5万

  • 減少 VUG

    +2.4%　-$141.0万

  • 増加 VTIP

    +6.5%　$151.8万

  • 増加 XOM

    -0.7%　$101.9万

  • 増加 IBCA

    +29.8%　$105.3万

  • 増加 VGIT

    +5.5%　$93.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位980銘柄を表示中（全1273銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他4.77%+0.26%+6.51%
2VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他4.64%—+1.40%
3VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他4.47%+0.14%+5.51%
4VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他3.61%+0.08%-0.00%
5VUGVanguard Growth ETFETF-その他3.44%-0.37%+2.41%
6VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他3.02%+0.12%+6.37%
7DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他2.93%+0.05%-0.51%
8BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他2.71%+0.04%+3.77%
9VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他2.20%-0.14%+3.66%
10IQLTIshares Msci International QETF-その他2.08%+0.04%+1.70%
11VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他1.51%—+1.84%
12DFISDimensional International SmETF-その他1.48%—-0.40%
13CGWInvesco S&p Global Water IndETF-その他1.43%—-1.20%
14AAPLApple INC株式-IT1.41%-0.09%+1.93%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.33%-0.45%-0.88%
16BSCWInvesco Bulletshares 2032 CbETF-その他1.32%+0.03%+5.91%
17BSCVInvesco Bulletshares 2031 CbETF-その他1.32%+0.04%+5.61%
18BSCUInvesco Bulletshares 2030 CbETF-その他1.31%+0.05%+7.11%
19BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-その他1.28%+0.04%+6.24%
20BSCXInvesco Bulletshares 2033 CbETF-その他1.24%+0.03%+6.24%
21BSCYInvesco Bulletshares 2034 CbETF-その他1.23%+0.07%+9.89%
22SMLFIshares US Smallcap Equity FETF-その他1.20%—-3.30%
23DFIVDimensional International VaETF-その他1.14%+0.05%+0.73%
24IBCAIshares Ibonds Dec 2035 TcETF-その他1.05%+0.21%+29.82%
25VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他0.98%—-0.04%
26LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他0.97%-0.08%-1.02%
27DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.89%—+2.45%
28DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.87%—-3.27%
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.85%-0.05%-0.07%
30NVDANvidia CORP株式-IT0.80%-0.05%+1.72%
31BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.79%-0.06%—
32XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.79%+0.22%-0.70%
33DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株0.77%+0.05%+3.40%
34SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他0.72%—-0.69%
35VPLVanguard Ftse Pacific ETFETF-その他0.70%+0.03%-1.55%
36XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.69%+0.08%+7.81%
37USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他0.67%-0.10%-12.11%
38BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他0.66%+0.03%+7.91%
39BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他0.66%+0.04%+7.65%
40JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.64%-0.06%+2.03%
41FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他0.64%—-0.34%
42BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他0.63%+0.02%+6.80%
43IBIEIshares Ibonds Oct 2028 TtETF-その他0.63%—+3.61%
44IBIDIshares Ibonds Oct 2027 TtETF-その他0.63%—+2.54%
45IBICIshares Ibonds Oct 2026 TtETF-その他0.59%—-1.34%
46GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.57%-0.05%+1.10%
47IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他0.55%+0.05%+11.96%
48IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.53%—+7.80%
49JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.53%+0.07%-0.08%
50GMFState Street Spdr S&p EmergiETF-その他0.49%—-0.68%
1–50 of 980

今四半期の持株変動

Addison Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.88%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.41%; 増加: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 保有株数 +6.51%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.70%.

Addison Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTIPVanguard Short-term Tips+0.3%+6.51%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.2%-0.70%減少
3IBCAIshares Ibonds Dec 2035 Tc+0.2%+29.82%増加
4VGITVanguard Intermediate-term T+0.1%+5.51%増加
5VCRBVanguard Core Bond ETF+0.1%+6.37%増加
6GEVGE Vernova INC+0.1%+19.53%増加
7VLUEIshares Msci USA Value Facto+0.1%-0.00%減少
8XLPSs Consumer Staples Sel Sect+0.1%+7.81%増加
9BSCYInvesco Bulletshares 2034 Cb+0.1%+9.89%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.1%-0.08%減少
11CVXChevron CORP+0.1%+5.11%増加
12DFUVDimensional US Marketwide Va+0.1%-0.51%減少
13BSCUInvesco Bulletshares 2030 Cb+0.1%+7.11%増加
14DFIVDimensional International Va+0.1%+0.73%増加
15DGSWisdomtree Em Small Cap+0.1%+3.40%増加
16CATCaterpillar INC+0.1%+0.10%増加
17IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF+0.1%+11.96%増加
18GEGeneral Electric+0.1%+23.72%増加
19NULVNuveen Esg Large-cap Val ETF+0.1%+18.74%増加
20GLWCorning INC+0.1%+3.80%増加
21BNDXVanguard Total Intl Bond ETF0%+3.77%増加
22IQLTIshares Msci International Q0%+1.70%増加
23BSCTInvesco Bulletshares 2029 Cb0%+6.24%増加
24BSCVInvesco Bulletshares 2031 Cb0%+5.61%増加
25BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb0%+7.65%増加
26BSCWInvesco Bulletshares 2032 Cb0%+5.91%増加
27BSCXInvesco Bulletshares 2033 Cb0%+6.24%増加
28BSCRInvesco Bulletshares 2027 Cb0%+7.91%増加
29VPLVanguard Ftse Pacific ETF0%-1.55%減少
30BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb0%+6.80%増加
31ACNAccenture plc0%-0.66%減少
32SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%-7.04%減少
33IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-12.97%減少
34CRMSalesforce INC-0.1%-13.71%減少
35AVGOBroadcom INC-0.1%-0.45%減少
36LLYEli Lilly & Co-0.1%+0.51%増加
37GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+1.10%増加
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-0.07%減少
39NVDANvidia CORP-0.1%+1.72%増加
40IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+2.95%増加
41JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+2.03%増加
42BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.1%—変化なし
43ORCLOracle CORP-0.1%+5.32%増加
44LRGFIshares US Equity Factor ETF-0.1%-1.02%減少
45AAPLApple INC-0.1%+1.93%増加
46USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.1%-12.11%減少
47VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%+3.66%増加
48VUGVanguard Growth ETF-0.4%+2.41%増加
49MSFTMicrosoft CORP-0.5%-0.88%減少
50GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg Sgiif—NEW新規購入

FAQ

Addison Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Addison Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、1273 件のポジションが開示されています。
Addison Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Addison Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $2158.1万 (4.8%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2100.4万 (4.6%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $2021.3万 (4.5%) 4. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — $1633.0万 (3.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1554.5万 (3.4%)
Addison Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Addison Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、34件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.88%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.41%; 増加: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 保有株数 +6.51%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.70%
Addison Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAddison Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.6% • Financials: 15.5% • Health Care: 14.8% • Industrials: 11.6% • Consumer Discretionary: 6.5% • Energy: 6.3%