PP

Prosperity Planning, Inc.

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 117

Prosperity Planning, Inc.は最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は11.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.33
回転率
11.05
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
96.77
多様性
100
ポジション規律
81.25

直近の動向

  • 増加 VUG

    +511.6%　$434.7万

  • 減少 ISTB

    +7.9%　$366.6万

  • 増加 AVLC

    +5.3%　$247.2万

  • 増加 AVEM

    -0.6%　$216.0万

  • 増加 VOT

    +2.5%　$188.9万

  • 減少 AVDV

    +2.0%　$95.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他12.15%-0.35%+7.90%
2EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他6.08%-0.06%+2.28%
3VUGVanguard Growth ETFETF-その他5.83%+0.49%+511.60%
4VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他4.42%-0.10%+7.52%
5AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他4.37%-0.22%+1.99%
6DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他3.99%-0.22%-3.37%
7IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他3.81%-0.09%+8.23%
8GNMAIshares Gnma Bond ETFETF-その他3.46%-0.01%+10.45%
9AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETFETF-その他3.12%+0.30%+5.33%
10AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場3.09%+0.22%-0.57%
11AVMVAvantis US Mid Cap Val ETFETF-その他2.90%+0.16%+7.82%
12IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.75%-0.10%-0.81%
13VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他2.40%+0.22%+2.50%
14AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株2.38%+0.15%+4.43%
15VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他2.29%-0.02%-1.98%
16VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他2.08%-0.10%-1.51%
17AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース1.92%+0.13%+4.77%
18AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他1.68%+0.11%+2.22%
19VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他1.58%+0.13%-0.53%
20BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他1.25%—-0.14%
21CBRECbre Group INC - A株式-不動産1.19%-0.06%+5.69%
22USRTIshares Core US Reit ETFETF-その他1.18%+0.02%+0.81%
23IVLUIshares Msci International VETF-その他1.17%—-3.14%
24AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETFETF-その他1.14%—+6.44%
25SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.01%+0.01%-2.79%
26SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.92%—+0.70%
27IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.91%+0.03%-2.58%
28VTVVanguard Value ETFETF-その他0.89%-0.01%-1.63%
29IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他0.79%—-1.20%
30AAPLApple INC株式-IT0.77%+0.08%+9.25%
31DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.74%+0.01%-2.28%
32AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.74%—+3.82%
33SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.65%—-2.75%
34IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.62%+0.04%-1.68%
35MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.59%—+0.45%
36AVDEAvantis International EquityETF-その他0.58%-0.02%+1.79%
37BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.57%—+0.01%
38SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.57%—-1.30%
39VNQIVanguard Glbl Ex-us Real EstETF-その他0.51%—+2.94%
40EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.50%+0.03%-2.76%
41IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.49%—-4.97%
42BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.47%—+0.27%
43ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.42%—-14.28%
44ORealty Income CORP株式-不動産0.41%+0.03%+18.57%
45IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.40%—-5.60%
46VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.39%—-2.24%
47TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他0.39%—-2.31%
48STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.36%—-1.02%
49DISVDimensional International SmETF-その他0.33%—-10.65%
50VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.31%—-1.06%
1–50 of 117

今四半期の持株変動

Prosperity Planning, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Tyler Technologies INC (TYL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT).

Prosperity Planning, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VUGVanguard Growth ETF+0.5%+511.60%増加
2AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETF+0.3%+5.33%増加
3AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.2%-0.57%減少
4VOTVanguard Mid-cap Growth ETF+0.2%+2.50%増加
5AVMVAvantis US Mid Cap Val ETF+0.2%+7.82%増加
6AVUVAvantis US Small Cap Value+0.2%+4.43%増加
7AVLVAvantis US Large Cap Value+0.1%+4.77%増加
8VBKVanguard Small-cap Grwth ETF+0.1%-0.53%減少
9AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.1%+2.22%増加
10NWLNewell Brands INC+0.1%+30.62%増加
11AAPLApple INC+0.1%+9.25%増加
12IBTLIshares Ibonds Dec 2031 Term+0.1%NEW新規購入
13IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORP+0.1%NEW新規購入
14BACBank Of America CORP+0.1%NEW新規購入
15AMATApplied Materials INC+0.1%NEW新規購入
16IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+20.91%増加
17EGUSIshares Esg Aware Msci US Gr+0.1%NEW新規購入
18WMTWalmart INC+0.1%NEW新規購入
19XVVIshares Esg Select Screened+0.1%NEW新規購入
20DFUVDimensional US Marketwide Va+0.1%NEW新規購入
21YUMYum! Brands INC+0.1%NEW新規購入
22REETIshares Global Reit ETF+0.1%NEW新規購入
23IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-1.68%減少
24IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term0%+37.86%増加
25IWNIshares Russell 2000 Value E0%-2.58%減少
26EEMIshares Msci Emerging Market0%-2.76%減少
27ORealty Income CORP0%+18.57%増加
28USRTIshares Core US Reit ETF0%+0.81%増加
29IWOIshares Russell 2000 Growth0%-3.53%減少
30SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF0%-1.02%減少
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-2.79%減少
32DFACDimensional US Core Equity 20%-2.28%減少
33AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETF—+6.44%増加
34IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu—-1.20%減少
35GNMAIshares Gnma Bond ETF0%+10.45%増加
36VTVVanguard Value ETF0%-1.63%減少
37VBRVanguard Small-cap Value ETF0%-1.98%減少
38AVDEAvantis International Equity0%+1.79%増加
39PEPPepsico INC-0.1%EXIT全売却
40EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%+2.28%増加
41CBRECbre Group INC - A-0.1%+5.69%増加
42COPConocophillips-0.1%EXIT全売却
43IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-0.1%+8.23%増加
44VTIPVanguard Short-term Tips-0.1%+7.52%増加
45IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.1%-0.81%減少
46VOEVanguard Mid-cap Value ETF-0.1%-1.51%減少
47TYLTyler Technologies INC-0.1%EXIT全売却
48AVDVAvantis Intl S/c Value ETF-0.2%+1.99%増加
49DFAXDimensional World Ex US Core-0.2%-3.37%減少
50ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo-0.4%+7.90%増加

FAQ

Prosperity Planning, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Prosperity Planning, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、117 件のポジションが開示されています。
Prosperity Planning, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Prosperity Planning, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — $5299.1万 (12.2%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $2652.7万 (6.1%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2543.1万 (5.8%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $1930.4万 (4.4%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $1908.0万 (4.4%)
Prosperity Planning, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Prosperity Planning, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、22件の保有増加、15件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Tyler Technologies INC (TYL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT)
Prosperity Planning, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProsperity Planning, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Real Estate: 49.2% • Information Technology: 25.8% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 4.7% • Communication Services: 2.1%