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Alpha DNA Investment Management LLC
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$898.3万
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 20
Alpha DNA Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$898.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 63.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 90.9
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 11 大持股（共 20 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 28.36% | — | +11.65% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 17.78% | — | -1.26% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.35% | — | +10.10% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.84% | — | +6.19% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.09% | — | +0.85% | |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 5.12% | — | -0.74% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.62% | — | -16.12% | |
| 8 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 3.52% | — | +4.89% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.38% | — | -2.12% | |
| 10 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.64% | — | — | |
| 11 | BRNY | Burney US Factor Rotation | ETF-其他 | 2.32% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20 | US$898.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$763.7万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 518 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 541 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 546 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 526 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 508 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 479 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 630 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 580 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 623 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 150 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 222 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 222 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 198 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 200 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 194 | US$1.5亿 | 75 | |
| 2021-03-31 | 962 | US$8702.8万 | 89 | |
| 2020-12-31 | 655 | US$9385.1万 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
Alpha DNA Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpha DNA Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$898.3万，分布在 20 个已申报仓位之中。
Alpha DNA Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpha DNA Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$254.7万 (28.4%)
2. Apple INC (AAPL) — US$159.7万 (17.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$137.8万 (15.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$97.3万 (10.8%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$54.7万 (6.1%)
Alpha DNA Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Alpha DNA Investment Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Alpha DNA Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpha DNA Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.7%
• Financials: 18.4%
• Communication Services: 15.8%
• Industrials: 10.0%