WF

Websterrogers Financial Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は5.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.87
回転率
5.61
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.29
多様性
100
ポジション規律
84

直近の動向

  • 減少 AVUS

    -6.7%　-$204.9万

  • 減少 VUG

    +6.0%　-$154.0万

  • 増加 AVLV

    +1.9%　$114.3万

  • 増加 AVIV

    +2.2%　$106.2万

  • 増加 DIHP

    +3.5%　$91.3万

  • 増加 VTEB

    +8.5%　$67.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VUGVanguard Growth ETFETF-その他8.19%-0.56%+5.99%
2AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他7.56%-0.70%-6.70%
3DIHPDimensional International HiETF-その他5.14%+0.19%+3.54%
4AVDEAvantis International EquityETF-その他4.64%-0.14%-4.57%
5AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場4.57%+0.14%+0.13%
6DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他4.50%-0.01%+4.82%
7AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETFETF-その他4.43%+0.24%+2.20%
8AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース4.22%+0.27%+1.90%
9VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他3.96%+0.01%+2.14%
10VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.93%+0.13%+7.44%
11VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債3.91%+0.02%+2.31%
12VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.22%-0.08%+3.93%
13VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他2.78%+0.04%+3.46%
14VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他2.70%+0.16%+8.54%
15DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他2.62%-0.15%-2.01%
16DFISDimensional International SmETF-その他2.48%+0.07%+2.30%
17SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETFETF-その他2.32%+0.09%+5.65%
18VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債2.29%—+0.69%
19VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債2.18%+0.01%+3.26%
20VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.98%—+3.15%
21JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他1.83%—+0.92%
22AVSCAvantis US Small Cap EquityETF-中小型株1.76%+0.14%+3.92%
23VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債1.22%—+1.47%
24VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他1.22%—-0.01%
25DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他1.04%-0.12%-4.45%
26VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.96%+0.04%+5.34%
27BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.88%—-0.75%
28FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETFETF-その他0.82%—+1.33%
29JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.73%—+1.05%
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.64%-0.03%+2.33%
31BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.60%+0.04%+9.75%
32DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.53%—-2.45%
33EPRFInnovat S&p Invest Grd PrefETF-その他0.52%—+4.14%
34VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.47%-0.05%—
35DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.43%——
36VNQIVanguard Glbl Ex-us Real EstETF-その他0.43%—+6.43%
37BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-その他0.42%-0.03%-4.77%
38DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.42%+0.02%+0.01%
39AAPLApple INC株式-IT0.39%-0.04%-0.72%
40SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他0.35%—+1.65%
41VCRMVanguard Core Tax-ex BondETF-その他0.33%+0.10%+46.13%
42AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.26%——
43VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.26%—+0.11%
44AONAon plc株式-金融0.24%-0.03%—
45MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.24%-0.08%-0.18%
46DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.24%—-1.39%
47BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.23%—+0.16%
48VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.21%—+6.92%
49PDTJohn Hancock Prem Dvd Fnd株式-その他0.19%——
50JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.19%+0.04%+5.64%
1–50 of 95

今四半期の持株変動

Websterrogers Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Southern Co/the (SO); 新規購入: Aptus January Buffer ETF (JANB); 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 全売却: Innovator International Deve (IAPR); 全売却: Abbott Laboratories (ABT).

Websterrogers Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVLVAvantis US Large Cap Value+0.3%+1.90%増加
2AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETF+0.2%+2.20%増加
3DIHPDimensional International Hi+0.2%+3.54%増加
4VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.2%+8.54%増加
5AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.1%+0.13%増加
6AVSCAvantis US Small Cap Equity+0.1%+3.92%増加
7VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.1%+7.44%増加
8VCRMVanguard Core Tax-ex Bond+0.1%+46.13%増加
9SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETF+0.1%+5.65%増加
10DFISDimensional International Sm+0.1%+2.30%増加
11TLTIshares 20+ Year Treasury Bd+0.1%+56.96%増加
12VGITVanguard Intermediate-term T0%+3.46%増加
13VNQVanguard Real Estate ETF0%+5.34%増加
14BNDVanguard Total Bond Market0%+9.75%増加
15JNJJohnson & Johnson0%+5.64%増加
16XOMExxon Mobil CORP0%+9.08%増加
17CATCaterpillar INC0%—変化なし
18PSXPhillips 660%—変化なし
19VGSHVanguard Short-term Treasury0%+2.31%増加
20CVXChevron CORP0%-1.90%減少
21DFATDimensional US Target Value0%+0.01%増加
22VMBSVanguard Mortgage-backed Sec0%+2.14%増加
23VCLTVanguard Long-term CORP Bond0%+3.26%増加
24VCITVanguard Int-term Corporate—+3.15%増加
25DUHPDimensional US High Profi Et0%+4.82%増加
26SCHHSchwab US Reit ETF0%-28.29%減少
27BLVVanguard Long-term Bond ETF0%-4.77%減少
28QQQInvesco Qqq Trust Series 10%+2.33%増加
29LLYEli Lilly & Co0%-13.78%減少
30AONAon plc0%—変化なし
31AAPLApple INC0%-0.72%減少
32VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF-0.1%—変化なし
33MSFTMicrosoft CORP-0.1%-0.18%減少
34VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+3.93%増加
35DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.1%-4.45%減少
36AVDEAvantis International Equity-0.1%-4.57%減少
37DFACDimensional US Core Equity 2-0.2%-2.01%減少
38VUGVanguard Growth ETF-0.6%+5.99%増加
39AVUSAvantis U.s. Equity ETF-0.7%-6.70%減少
40SOSouthern Co/the—NEW新規購入
41JANBAptus January Buffer ETF—NEW新規購入
42IFEBInnovator Intl D Pb Etf-feb—NEW新規購入
43IAPRInnovator International Deve—EXIT全売却
44ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
45AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
46IGLBIshares 10+ Year Inv Gr CORP—NEW新規購入
47PAPRInnovator U.s. Equity Power—EXIT全売却
48UAPRInnovator U.s. Equity Ultra—EXIT全売却
49JEPQJPM Nasdaq Equity Premium—NEW新規購入
50IVVIshares Core S&p 500 ETF—EXIT全売却

FAQ

Websterrogers Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Websterrogers Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、95 件のポジションが開示されています。
Websterrogers Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Websterrogers Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2861.4万 (8.2%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $2641.7万 (7.6%) 3. Dimensional International Hi (DIHP) — $1795.7万 (5.1%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $1620.4万 (4.6%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $1597.1万 (4.6%)
Websterrogers Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Websterrogers Financial Advisors, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、25件の保有増加、10件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Southern Co/the (SO); 新規購入: Aptus January Buffer ETF (JANB); 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 全売却: Innovator International Deve (IAPR); 全売却: Abbott Laboratories (ABT)
Websterrogers Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWebsterrogers Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Financials: 18.9% • Health Care: 9.1% • Industrials: 8.9% • Consumer Staples: 8.9% • Utilities: 8.2%