OW

Olde Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 116

Olde Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は7.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.13
回転率
7.68
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
77.26

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -1.8%　-$376.2万

  • 増加 ESGD

    +3.3%　$151.4万

  • 減少 AAPL

    -5.2%　-$215.0万

  • 増加 EAGG

    +5.0%　$91.0万

  • 増加 EFIV

    +6.3%　$45.2万

  • 減少 NVDA

    -1.5%　-$206.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他12.81%+0.83%+3.31%
2EFIVSs Spdr S&p 500 Esg ETFETF-大型株・グロース10.35%+0.43%+6.34%
3NVDANvidia CORP株式-IT7.62%-0.41%-1.50%
4EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他6.93%+0.47%+4.99%
5ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他6.58%-0.33%-0.31%
6AAPLApple INC株式-IT5.24%-0.51%-5.20%
7VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他4.23%—+0.75%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.60%-1.05%-1.82%
9GARPIshares Msci USA Quality GarETF-その他3.06%-0.03%+2.36%
10SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.98%+0.17%+3.27%
11HYGVFlexshares High Yield ValueETF-ハイイールド債2.37%+0.19%+7.06%
12IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.85%-0.07%-1.95%
13QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.63%-0.10%-2.93%
14ESGFlexshares Stoxx US Esg SeleETF-その他1.59%-0.03%-0.33%
15SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他1.45%-0.04%+0.03%
16GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.32%+0.06%+2.69%
17IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他1.12%+0.06%+0.34%
18VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.99%-0.03%-0.87%
19SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.97%-0.08%-5.85%
20COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.94%+0.15%-0.13%
21GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.94%+0.10%—
22NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.87%——
23VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.83%—-0.10%
24VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.76%—-4.70%
25NUBDNuveen Esg US Aggregate BondETF-その他0.65%—+0.04%
26VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.62%-0.07%-2.41%
27NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.58%—-0.10%
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.57%-0.02%—
29AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.56%+0.34%+148.62%
30SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.52%——
31IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.51%—-2.86%
32MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.49%——
33FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他0.48%-0.08%-18.40%
34RSGRepublic Services INC株式-資本財0.45%—-2.21%
35UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.45%——
36VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.41%-0.06%-0.69%
37LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.40%-0.01%-4.24%
38IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.38%-0.03%—
39TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETFETF-その他0.38%—+6.39%
40BBUSJpmorgan Betabuilders US EquETF-その他0.37%—+2.40%
41HDHome Depot INC株式-一般消費財0.36%-0.01%-2.01%
42HYXFIshares Esg Adv High YieldETF-ハイイールド債0.35%—-3.74%
43VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.35%—-6.90%
44VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.30%——
45CWCurtiss-wright CORP株式-資本財0.28%+0.06%—
46MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.28%-0.06%-20.59%
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.26%-0.02%+0.38%
48BNDCFlexshares Core Select BondETF-その他0.26%—-0.95%
49GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.26%-0.02%—
50FICOFair Isaac CORP株式-IT0.25%-0.14%—
1–50 of 116

今四半期の持株変動

Olde Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 全売却: Boeing Co/the (BA).

Olde Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw+0.8%+3.31%増加
2EAGGIshares Esg Aware US Aggrega+0.5%+4.99%増加
3EFIVSs Spdr S&p 500 Esg ETF+0.4%+6.34%増加
4AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.3%+148.62%増加
5HYGVFlexshares High Yield Value+0.2%+7.06%増加
6SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.2%+3.27%増加
7COSTCostco Wholesale CORP+0.2%-0.13%減少
8GLDSpdr Gold Shares+0.1%—変化なし
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%—変化なし
10CWCurtiss-wright CORP+0.1%—変化なし
11IXUSIshares Core Intl Stock ETF+0.1%+0.34%増加
12GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.1%+2.69%増加
13AMATApplied Materials INC+0.1%—変化なし
14GEVGE Vernova INC0%—変化なし
15LOWLowe's Cos INC0%-4.24%減少
16HDHome Depot INC0%-2.01%減少
17BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—変化なし
18CRMSalesforce INC0%—変化なし
19AMZNAmazon.com INC0%+0.38%増加
20GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
21GARPIshares Msci USA Quality Gar0%+2.36%増加
22ESGFlexshares Stoxx US Esg Sele0%-0.33%減少
23VOOVanguard S&p 500 ETF0%-0.87%減少
24IYWIshares Ustechnology ETF0%—変化なし
25SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%+0.03%増加
26IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%-35.12%減少
27UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-11.89%減少
28SPGIS&p Global INC-0.1%-17.25%減少
29MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-20.59%減少
30VVisa Inc-class A Shares-0.1%-0.69%減少
31TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-8.70%減少
32FSLRFirst Solar INC-0.1%-4.30%減少
33IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-1.95%減少
34VUGVanguard Growth ETF-0.1%-2.41%減少
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-5.85%減少
36FVDFirst Trust Value Line Dvd-0.1%-18.40%減少
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-2.93%減少
38FICOFair Isaac CORP-0.1%—変化なし
39ESGVVanguard Esg US Stock ETF-0.3%-0.31%減少
40NVDANvidia CORP-0.4%-1.50%減少
41AAPLApple INC-0.5%-5.20%減少
42MSFTMicrosoft CORP-1.1%-1.82%減少
43SCHGSchwab US Large-cap Growth—NEW新規購入
44CITHE Cigna Group—NEW新規購入
45MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入
46JGROJpmorgan Active Growth ETF—EXIT全売却
47BABoeing Co/the—EXIT全売却
48QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
49LLYEli Lilly & Co—EXIT全売却
50HONHoneywell International INC—NEW新規購入

FAQ

Olde Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Olde Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、116 件のポジションが開示されています。
Olde Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Olde Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — $4046.7万 (12.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV) — $3271.1万 (10.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2406.6万 (7.6%) 4. Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG) — $2190.8万 (6.9%) 5. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — $2079.8万 (6.6%)
Olde Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Olde Wealth Management, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、11件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 全売却: Boeing Co/the (BA)
Olde Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOlde Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.8% • Industrials: 11.6% • Financials: 4.8% • Communication Services: 4.5% • Consumer Discretionary: 4.2% • Consumer Staples: 4.1%