SF
Solitude Financial Services
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39
Solitude Financial Servicesは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は12.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 45.01
- 回転率
- 12.07
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 78
- ポジション規律
- 81.35
直近の動向
減少 BRK-B
+13.5% $391.7万
増加 AEP
+118.2% $149.7万
増加 GOOG
+142.7% $113.8万
増加 FTGC
-0.7% $177.9万
増加 USB
+286.0% $90.0万
減少 XLE
-16.4% $48.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.18% | +0.24% | +9.73% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 17.55% | -0.73% | +13.52% | |
| 3 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 10.52% | +0.14% | +3.03% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.68% | +0.09% | -1.04% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.03% | -0.21% | +1.88% | |
| 6 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 3.96% | -0.24% | +4.97% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.55% | -0.25% | -16.42% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.00% | -0.09% | +5.21% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.96% | -0.02% | +6.65% | |
| 10 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 2.85% | +0.26% | -0.69% | |
| 11 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 2.70% | -0.23% | -6.90% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.54% | +0.15% | +26.18% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.51% | +0.16% | +1.34% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.06% | -0.31% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | +0.17% | +5.35% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | -0.04% | +13.85% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.82% | +0.03% | +30.90% | |
| 18 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 0.80% | -0.09% | +8.94% | |
| 19 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.73% | +0.41% | +118.17% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.67% | +0.02% | +0.51% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.31% | +142.65% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.22% | -12.54% | |
| 23 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.40% | -0.06% | -14.32% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.07% | +26.48% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.35% | +0.25% | +286.02% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.02% | — | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.23% | — | +28.25% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.05% | -22.13% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.01% | -11.98% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.13% | -0.02% | -2.22% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 33 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.12% | -0.06% | -40.58% | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.01% | -5.08% | |
| 35 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.06% | -0.08% | -52.71% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | -8.63% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 39 | $3.4億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 38 | $3.0億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 37 | $2.9億 | 57 | |
| 2025-06-30 | 39 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 36 | $2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 34 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 35 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 45 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 49 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 44 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 44 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 40 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 41 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | $1.4億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 42 | $1.2億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 40 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Solitude Financial Servicesの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: At&t INC (T); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: United Airlines Holdings INC (UAL); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN).
FAQ
Solitude Financial Servicesとはどのような機関投資家ですか？
Solitude Financial Servicesはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、39 件のポジションが開示されています。
Solitude Financial Servicesの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Solitude Financial Servicesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $7498.4万 (22.2%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $5934.8万 (17.6%)
3. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — $3557.3万 (10.5%)
4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $2935.2万 (8.7%)
5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $2714.5万 (8.0%)
Solitude Financial Servicesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Solitude Financial Servicesは40件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、14件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: At&t INC (T); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: United Airlines Holdings INC (UAL); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN)
Solitude Financial Servicesはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSolitude Financial Servicesの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 70.2%
• Information Technology: 12.5%
• Energy: 10.6%
• Communication Services: 4.0%
• Consumer Discretionary: 1.9%
• Industrials: 0.5%