Wealth Advisory Solutions, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 142

Wealth Advisory Solutions, LLCは最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は27.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.92
回転率: 27.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.75
多様性: 100
ポジション規律: 81.96

直近の動向

減少 LLY
-25.4%　-$853.1万
増加 BND
+195.5%　$570.4万
増加 AMLP
+636.3%　$512.2万
増加 EFA
+32.2%　$487.6万
増加 RSP
+23.3%　$503.6万
減少 KYN
-90.6%　-$324.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.95%	-0.70%	+1.76%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.26%	—	-1.92%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.90%	+0.90%	+23.26%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.50%	-0.50%	+0.50%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.31%	+0.94%	+32.23%
6	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.36%	-2.14%	-25.39%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.16%	+0.01%	+16.36%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.97%	-0.42%	-1.85%
9	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.55%	+0.12%	+1.35%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.48%	—	-9.51%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.25%	-0.42%	-3.33%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.15%	+2.15%	NEW
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.93%	+1.24%	+195.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.61%	+0.31%	+69.58%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.57%	-0.68%	-26.26%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.54%	-0.20%	-1.33%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.49%	+1.49%	NEW
18	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.31%	—	+0.58%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.30%	+1.14%	+636.30%
20	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.23%	-0.30%	-28.19%
21	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.22%	+0.14%	+34.13%
22	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.19%	—	+2.60%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.18%	+0.06%	+7.92%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.09%	—	+11.41%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.07%	—	+5.77%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.99%	+0.11%	+13.89%
27	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.97%	+0.22%	-6.82%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.95%	—	+2.67%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.93%	—	+2.85%
30	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.92%	—	-38.88%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.91%	—	-6.43%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.87%	—	+3.18%
33	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.86%	-0.18%	-25.48%
34	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	0.84%	-0.36%	+16.98%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.84%	—	-14.50%
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.78%	—	+9.06%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.76%	-0.17%	-12.51%
38	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.76%	+0.76%	NEW
39	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.75%	+0.75%	NEW
40	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	株式-その他	0.75%	—	-0.37%
41	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	0.74%	+0.74%	NEW
42	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.60%	—	-1.47%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.59%	—	+7.90%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.57%	+0.13%	-0.41%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.55%	—	+3.18%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.54%	—	-0.12%
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.51%	+0.08%	+22.78%
49	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.44%	-0.64%	-65.03%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.44%	—	+4.01%

1–50 of 142

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	142	$4.5億	28	1SPY 2IJH 3RSP 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IJH 3.RSP 4.SPYM 5.EFA 6.LLY 7.AMZN 8.AAPL 9.PEP 10.GLDM
2025-12-31	153	$4.3億	15	1SPY 2IJH 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.LLY 5.RSP 6.AAPL 7.EFA 8.AMZN 9.JPM 10.GLDM
2025-09-30	138	$4.1億	32	1SPY 2IJH 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.LLY 5.EFA 6.AAPL 7.RSP 8.AMZN 9.JPM 10.GLDM
2025-06-30	140	$3.9億	0	1SPY 2IJH 3SPYM 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.LLY 5.EFA 6.AMZN 7.RSP 8.AAPL 9.JPM 10.PEP
2025-03-31	136	$3.8億	100	1SPY 2IJH 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IJH 3.SPYM 4.IJJ 5.LLY 6.AAPL 7.RSP 8.AMZN 9.JPM 10.MUB
2024-12-31	127	$3.6億	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.SPYM 5.AAPL 6.LLY 7.AMZN 8.JPM 9.UNH 10.APD
2024-09-30	122	$3.6億	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.SPYM 5.AAPL 6.LLY 7.UNH 8.APD 9.AMZN 10.JPM
2024-06-30	124	$3.7億	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.SPYM 5.AAPL 6.LLY 7.UNH 8.OXY 9.JPM 10.QQQ
2024-03-31	125	$3.9億	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.GLDM 5.SPYM 6.LLY 7.AAPL 8.OXY 9.UNH 10.JPM
2023-12-31	79	$2.9億	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.AAPL 5.LLY 6.HD 7.TJX 8.UNH 9.TGT 10.OXY
2023-09-30	168	$5.1億	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.TJX 5.UNH 6.OXY 7.JPM 8.SPYM 9.AAPL 10.TGT
2023-06-30	93	$3.8億	0	1SPY 2SPYM 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.IJH 4.IJJ 5.AAPL 6.IDV 7.LLY 8.HD 9.ATVIEUR 10.PM
2023-03-31	128	$3.8億	0	1SPY 2SPYM 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.IJH 4.IJJ 5.AAPL 6.IDV 7.ATVIEUR 8.OXY 9.PM 10.CVX
2022-12-31	129	$3.7億	0	1IJH 2SPYM 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IJH 2.SPYM 3.SPY 4.CVX 5.PM 6.TJX 7.AAPL 8.HD 9.ESGU 10.LLY
2022-09-30	132	$3.6億	0	1IJH 2SPYM 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.IJH 2.SPYM 3.SPY 4.SHY 5.CVX 6.PM 7.LLY 8.ESGU 9.TJX 10.KO
2022-06-30	145	$4.1億	0	1SPY 2IJH 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IJH 3.SHY 4.SPYM 5.PM 6.BSV 7.NEM 8.LLY 9.IVE 10.TJX
2022-03-31	147	$4.8億	0	1SPY 2IJH 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.IJH 3.SHY 4.NEM 5.QQQ 6.BSV 7.PM 8.AAPL 9.IVE 10.CVX
2021-09-30	180	$4.5億	0	1IJH 2SPY 3SHY 主要銘柄2021-09-30 1.IJH 2.SPY 3.SHY 4.EEM 5.BSV 6.QQQ 7.AAPL 8.XLU 9.JPM 10.EFA
2021-06-30	166	$4.2億	48	1IJH 2SPY 3EEM 主要銘柄2021-06-30 1.IJH 2.SPY 3.EEM 4.QQQ 5.SHY 6.BSV 7.AAPL 8.JPM 9.XLU 10.EFA
2021-03-31	66	$1.3億	100	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2020-12-31	160	$3.7億	54	1IJH 2SPY 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.IJH 2.SPY 3.QQQ 4.LLY 5.JPM 6.EFA 7.WMT 8.HUM 9.SHY 10.XLU
2020-09-30	179	$3.8億	26	1SPY 2IJH346090e 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.46090e 4.SHY 5.LLY 6.WMT 7.USMV 8.AAPL 9.EFA 10.BSV
2020-06-30	181	$3.6億	31	1IJH 2SPY346090e 主要銘柄2020-06-30 1.IJH 2.SPY 3.46090e 4.AAPL 5.SHY 6.USMV 7.EFA 8.BSV 9.IGSB 10.LLY
2020-03-31	156	$2.9億	48	1SPY 2IJH346090e 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.46090e 4.SHY 5.AAPL 6.BSV 7.EFA 8.IGSB 9.CVS 10.LLY
2019-12-31	182	$3.8億	0	1SPY 2IJH 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IWM 4.46090e 5.IGSB 6.AAPL 7.USMV 8.JPM 9.SHY 10.SONY

今四半期の持株変動

Wealth Advisory Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Netflix INC (NFLX).

Wealth Advisory Solutions, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.2%	+195.47%	増加
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.1%	+636.30%	増加
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+32.23%	増加
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.9%	+23.26%	増加
5	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+403.66%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+69.58%	増加
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-6.82%	減少
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+34.13%	増加
9	AXP	American Express Co	+0.1%	+298.70%	増加
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.41%	減少
11	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+200.95%	増加
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.35%	増加
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+13.89%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.21%	減少
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	+22.78%	増加
16	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.1%	+12.22%	増加
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+7.92%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.36%	増加
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-17.70%	減少
20	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	-0.2%	-19.91%	減少
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-12.51%	減少
22	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-25.48%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.33%	減少
24	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.3%	-28.19%	減少
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-82.86%	減少
26	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	+16.98%	増加
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-3.33%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.85%	減少
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+0.50%	増加
30	ASML	ASML Holding N.V.	-0.6%	-65.03%	減少
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	-26.26%	減少
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+1.76%	増加
33	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	-0.8%	-90.56%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2.1%	-25.39%	減少
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
38	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
40	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新規購入
41	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
43	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
45	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新規購入
46	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	全売却
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
48	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	NEW	新規購入
49	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却

FAQ

Wealth Advisory Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealth Advisory Solutions, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、142 件のポジションが開示されています。

Wealth Advisory Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Advisory Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4016.2万 (8.9%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2809.5万 (6.3%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2647.1万 (5.9%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2468.0万 (5.5%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1932.6万 (4.3%)

Wealth Advisory Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Advisory Solutions, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、18件の保有増加、16件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Netflix INC (NFLX)

Wealth Advisory Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Advisory Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.0% • Consumer Discretionary: 17.1% • Health Care: 16.0% • Financials: 15.2% • Communication Services: 10.4% • Consumer Staples: 10.4%