BB

Beacon Bank & Trust

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 251

Beacon Bank & Trustは最新の13F報告書で251件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は13.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.79
回転率
13.59
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.51
多様性
100
ポジション規律
79.88

直近の動向

  • 増加 VYM

    +55.8%　$758.4万

  • 減少 XOM

    -5.6%　-$168.9万

  • 増加 CSCO

    -8.5%　$225.8万

  • 増加 CSMD

    +17.3%　$220.1万

  • 増加 SPY

    -3.9%　$439.2万

  • 全売却 HON

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位157銘柄を表示中（全251銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース9.05%+0.34%-3.91%
2VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債7.12%-0.33%+2.10%
3IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他6.73%-0.07%-1.46%
4VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他5.01%—+1.47%
5AAPLApple INC株式-IT3.82%+0.14%-3.10%
6JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他3.72%-0.30%-1.76%
7VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他3.67%+1.32%+55.80%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.43%+0.29%-6.51%
9NVDANvidia CORP株式-IT2.96%+0.09%-4.40%
10USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他2.86%-0.02%+1.50%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.50%-0.28%-5.22%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.96%+0.02%-3.46%
13VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-その他1.88%—+2.04%
14CSCOCisco Systems INC株式-IT1.57%+0.37%-8.49%
15CSMDCongress Smid Growth ETFETF-その他1.50%+0.35%+17.32%
16WMTWalmart INC株式-生活必需品1.38%-0.31%-4.39%
17IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.36%+0.22%+6.77%
18AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.32%+0.03%-5.28%
19JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.24%—-7.89%
20CATCaterpillar INC株式-資本財1.24%+0.32%-5.10%
21VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.23%+0.01%-5.84%
22TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.09%-0.23%-7.46%
23XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.04%-0.41%-5.57%
24IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.01%+0.22%+19.15%
25HDHome Depot INC株式-一般消費財0.98%—-5.51%
26JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他0.95%+0.05%+12.59%
27IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.93%+0.05%-1.62%
28IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.87%-0.19%-24.21%
29VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.82%+0.06%+2.57%
30CBChubb Limited株式-金融0.81%—-7.33%
31NEENextera Energy INC株式-公益事業0.80%-0.13%-3.71%
32PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.80%—-6.94%
33DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.74%—-3.45%
34BLKBlackrock INC株式-金融0.71%—-5.26%
35UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.68%—-6.59%
36BACBank Of America CORP株式-金融0.67%—-5.55%
37LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.67%+0.09%-6.21%
38STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT0.59%+0.24%-26.75%
39MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.56%—-10.09%
40METMetlife INC株式-金融0.54%—-7.18%
41OCOwens Corning株式-資本財0.53%+0.10%-11.95%
42TXNTexas Instruments INC株式-IT0.50%+0.12%-8.73%
43ULUnilever Plc-sponsored Adr株式-生活必需品0.49%—-12.03%
44GEVGE Vernova INC株式-資本財0.48%+0.10%+0.05%
45CVXChevron CORP株式-エネルギー0.46%-0.18%-5.23%
46XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.46%+0.12%—
47SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.44%—-3.34%
48AXPAmerican Express Co株式-金融0.44%—-5.97%
49VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.44%-0.14%-5.65%
50IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.41%—-3.48%
1–50 of 157

今四半期の持株変動

Beacon Bank & Trustの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: ; 全売却: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 全売却: Vaneck Real Assets ETF (RAAX).

Beacon Bank & Trustが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VYMVanguard High Dvd Yield ETF+1.3%+55.80%増加
2CSCOCisco Systems INC+0.4%-8.49%減少
3CSMDCongress Smid Growth ETF+0.4%+17.32%増加
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.3%-3.91%減少
5CATCaterpillar INC+0.3%-5.10%減少
6GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.3%-6.51%減少
7STXSeagate Technology Holdings plc+0.2%-26.75%減少
8IEMGIshares Core Msci Emerging+0.2%+6.77%増加
9IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%+19.15%増加
10✓ +0.2%NEW新規購入
11AAPLApple INC+0.1%-3.10%減少
12KLACKla CORP+0.1%+788.51%増加
13AMATApplied Materials INC+0.1%—変化なし
14MUMicron Technology INC+0.1%-4.37%減少
15TXNTexas Instruments INC+0.1%-8.73%減少
16XLKSs Technology Select Sector+0.1%—変化なし
17GEVGE Vernova INC+0.1%+0.05%増加
18OCOwens Corning+0.1%-11.95%減少
19GLWCorning INC+0.1%-15.63%減少
20NVDANvidia CORP+0.1%-4.40%減少
21LLYEli Lilly & Co+0.1%-6.21%減少
22PANWPalo Alto Networks INC+0.1%-8.40%減少
23VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.1%+2.57%増加
24GEGeneral Electric+0.1%-2.04%減少
25JPIEJpmorgan Income ETF+0.1%+12.59%増加
26IWPIshares Russell Mid-cap Grow+0.1%-1.62%減少
27GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%-1.70%減少
28QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%-1.28%減少
29AMZNAmazon.com INC0%-5.28%減少
30JPMJpmorgan Chase & Co0%-3.46%減少
31VVisa Inc-class A Shares0%-5.84%減少
32USMVIshares Msci USA Min Vol Fac0%+1.50%増加
33IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%-1.46%減少
34RAAXVaneck Real Assets ETF-0.1%EXIT全売却
35NEENextera Energy INC-0.1%-3.71%減少
36OUNZVaneck Merk Gold ETF-0.1%EXIT全売却
37VZVerizon Communications INC-0.1%-5.65%減少
38TMUST-mobile US INC-0.2%-8.65%減少
39CVXChevron CORP-0.2%-5.23%減少
40IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-24.21%減少
41IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo-0.2%-32.03%減少
42TJXTjx Companies INC-0.2%-7.46%減少
43ACNAccenture plc-0.2%EXIT全売却
44VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.3%-59.70%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.3%-5.22%減少
46JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.3%-1.76%減少
47WMTWalmart INC-0.3%-4.39%減少
48VGSHVanguard Short-term Treasury-0.3%+2.10%増加
49HONHoneywell International INC-0.3%EXIT全売却
50XOMExxon Mobil CORP-0.4%-5.57%減少

FAQ

Beacon Bank & Trustとはどのような機関投資家ですか？
Beacon Bank & Trustはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、251 件のポジションが開示されています。
Beacon Bank & Trustの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Beacon Bank & Trustの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4686.9万 (9.1%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $3688.0万 (7.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3484.9万 (6.7%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $2596.0万 (5.0%) 5. Apple INC (AAPL) — $1981.2万 (3.8%)
Beacon Bank & Trustは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Beacon Bank & Trustは48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、10件の保有増加、33件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: ; 全売却: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 全売却: Vaneck Real Assets ETF (RAAX)
Beacon Bank & Trustはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Bank & Trustの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Financials: 15.0% • Communication Services: 11.2% • Industrials: 10.3% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.7%