SF
Source Financial Advisors LLC
分散投資型長期保有型セクター集中型
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 167
Source Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.92
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 84.98
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.16
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位119銘柄を表示中（全167銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 14.56% | — | -0.04% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.26% | — | -0.51% | |
| 3 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 株式-金融 | 8.74% | — | +0.13% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.45% | — | +0.62% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 6.03% | — | +1.30% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.69% | — | -0.54% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.77% | — | +0.30% | |
| 8 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 2.70% | — | +35.32% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.33% | — | +1.34% | |
| 10 | 8QR | Confluent Inc-class A | 株式-その他 | 2.32% | — | +0.01% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.29% | — | +1.81% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.18% | — | +10.60% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | — | — | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.62% | — | -11.48% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | +2.26% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.32% | — | +1.05% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | — | -0.13% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.23% | — | +0.03% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.22% | — | -0.55% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | — | +0.01% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.95% | — | +1.01% | |
| 22 | SNAP | Snap INC - A | 株式-通信サービス | 0.90% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.84% | — | +7.40% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.77% | — | -1.02% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.18% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +0.35% | |
| 27 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.06% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.93% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -21.27% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.46% | — | -7.03% | |
| 31 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -8.27% | |
| 32 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.42% | — | -8.15% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.41% | — | +28.75% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +37.92% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -1.41% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.07% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.38% | — | +8.16% | |
| 38 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.31% | — | -35.10% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +1.93% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.30% | — | -4.99% | |
| 43 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.30% | — | -3.79% | |
| 44 | ASAN | Asana INC - Cl A | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 45 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.67% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.29% | — | -4.85% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.28% | — | +890.35% | |
| 48 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.27% | — | -8.37% | |
| 49 | AAON | Aaon INC | 株式-資本財 | 0.27% | — | — | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.27% | — | -8.17% |
1–50 of 119
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 167 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 161 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 167 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 167 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 166 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 177 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 164 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 157 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 146 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 148 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 149 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 141 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 147 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 148 | $3.9億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 148 | $3.7億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 109 | $3.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Source Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Source Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、167 件のポジションが開示されています。
Source Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Source Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Uber Technologies INC (UBER) — $4929.8万 (14.6%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4149.0万 (12.3%)
3. Marketaxess Holdings INC (MKTX) — $2959.4万 (8.7%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2183.4万 (6.5%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $2042.4万 (6.0%)
Source Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Source Financial Advisors LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Source Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSource Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 41.7%
• Financials: 29.3%
• Information Technology: 11.3%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 3.4%
• Health Care: 2.3%