FA

Financial Advisory Corp

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$7.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 58

Financial Advisory Corpは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は6.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
36.37
回転率
6.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
81.46
多様性
100
ポジション規律
79.15

直近の動向

  • 増加 IVV

    -3.1%　$1330.6万

  • 減少 VTV

    -17.8%　-$371.0万

  • 増加 IWP

    -5.0%　$860.3万

  • 減少 SCZ

    -5.4%　-$36.1万

  • 減少 IXC

    +1.6%　-$170.7万

  • 減少 IBTG

    -0.7%　-$30.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース17.68%+1.00%-3.11%
2IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他14.44%+0.50%-4.99%
3TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債10.67%+0.16%+6.40%
4VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他8.33%-0.26%-9.20%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他6.51%-0.26%-9.38%
6SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他6.00%-0.34%-5.45%
7VTVVanguard Value ETFETF-その他5.20%-0.76%-17.75%
8IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他4.83%-0.27%-0.71%
9IBTJIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他4.59%-0.18%+1.71%
10IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他3.95%+0.13%+9.12%
11IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他3.95%+0.19%+10.47%
12XLVSs Health Care Select SectorETF-その他3.51%-0.03%-4.12%
13IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他2.07%+0.10%+1.75%
14VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.55%-0.19%-14.03%
15IXCIshares Global Energy ETFETF-その他1.47%-0.31%+1.64%
16VTWVVanguard Russell 2000 ValueETF-中小型株1.30%+0.13%-0.24%
17VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.46%+0.03%+1.01%
18VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.34%+0.02%-0.02%
19FXHFirst Trust Health Care AlphETF-その他0.31%+0.02%+0.04%
20AAPLApple INC株式-IT0.30%+0.03%+1.05%
21CATHGlobal X S&p 500 Ca Val ETFETF-大型株・グロース0.29%—-7.84%
22RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.18%+0.01%-2.42%
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.17%+0.01%-2.02%
24TPLCTimothy Pln US Lrg/mid CapETF-その他0.16%—-5.85%
25ISMDInspire Small/mid Cap ETFETF-その他0.13%+0.01%-8.86%
26IBMQIshares Ibonds Dec 2028 MuniETF-その他0.10%—+4.16%
27IBMPIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.10%+0.01%+17.22%
28VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.10%+0.01%+2.08%
29IBMOIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.09%—+11.13%
30IBMRIshares Ibonds Dec 2029 M BdETF-その他0.09%-0.02%-14.40%
31EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.08%+0.01%—
32TSLATesla INC株式-一般消費財0.06%—+6.85%
33SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース0.06%+0.01%+0.23%
34GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.06%+0.02%+11.08%
35HBANHuntington Bancshares INC株式-金融0.06%+0.01%+0.57%
36IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他0.05%—+6.51%
37MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.05%—+7.76%
38IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.05%—+1.00%
39IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他0.04%—+2.92%
40IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.04%—+1.10%
41IBTKIshares Ibonds Dec 2030 TreaETF-その他0.04%+0.01%+36.17%
42SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.04%+0.01%-0.62%
43SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.04%—+0.81%
44IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.04%+0.04%NEW
45DTEDte Energy Company株式-公益事業0.03%—+0.23%
46WTFCWintrust Financial CORP株式-金融0.03%—+0.37%
47JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.03%—+0.92%
48CATCaterpillar INC株式-資本財0.03%+0.03%NEW
49BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.03%—+2.41%
50SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.03%+0.03%NEW
1–50 of 58

今四半期の持株変動

Financial Advisory Corpの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新規購入: ; 新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ).

Financial Advisory Corpが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+1%-3.11%減少
2IWPIshares Russell Mid-cap Grow+0.5%-4.99%減少
3IBTHIshares Ibonds Dec 2027 Term+0.2%+10.47%増加
4TFLOIshares Treasury Floating Ra+0.2%+6.40%増加
5IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term+0.1%+9.12%増加
6VTWVVanguard Russell 2000 Value+0.1%-0.24%減少
7IYRIshares US Real Estate ETF+0.1%+1.75%増加
8IWDIshares Russell 1000 Value E0%NEW新規購入
9VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%+1.01%増加
10AAPLApple INC0%+1.05%増加
11CATCaterpillar INC0%NEW新規購入
12SCHASchwab US Small-cap ETF0%NEW新規購入
13✓ 0%NEW新規購入
14AIQGlobal X Art Intel & Tech0%NEW新規購入
15MDYState Street Spdr S&p Midcap0%NEW新規購入
16MMM3m Co0%NEW新規購入
17IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow0%NEW新規購入
18VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-0.02%減少
19FXHFirst Trust Health Care Alph0%+0.04%増加
20GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+11.08%増加
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-2.02%減少
22ISMDInspire Small/mid Cap ETF0%-8.86%減少
23VOOVanguard S&p 500 ETF0%+2.08%増加
24IBMPIshares Ibonds Dec 2027 Term0%+17.22%増加
25RSPInvesco S&p 500 Equal Weight0%-2.42%減少
26IBTKIshares Ibonds Dec 2030 Trea0%+36.17%増加
27SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF0%+0.23%増加
28HBANHuntington Bancshares INC0%+0.57%増加
29EFAIshares Msci Eafe ETF0%—変化なし
30SCHXSchwab US Large-cap ETF0%-0.62%減少
31CATHGlobal X S&p 500 Ca Val ETF—-7.84%減少
32TSLATesla INC—+6.85%増加
33IBMOIshares Ibonds Dec 2026 Term—+11.13%増加
34WTFCWintrust Financial CORP—+0.37%増加
35IBMQIshares Ibonds Dec 2028 Muni—+4.16%増加
36ISRGIntuitive Surgical INC—+1.39%増加
37MSFTMicrosoft CORP—+7.76%増加
38IJHIshares Core S&p Midcap ETF—+0.10%増加
39JPMJpmorgan Chase & Co—+0.92%増加
40IBMRIshares Ibonds Dec 2029 M Bd0%-14.40%減少
41XLVSs Health Care Select Sector0%-4.12%減少
42MCDMcdonald's CORP0%EXIT全売却
43IBTJIshares Ibonds Dec 2029 Term-0.2%+1.71%増加
44VNQVanguard Real Estate ETF-0.2%-14.03%減少
45VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.3%-9.20%減少
46VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.3%-9.38%減少
47IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term-0.3%-0.71%減少
48IXCIshares Global Energy ETF-0.3%+1.64%増加
49SCZIshares Msci Eafe Small-cap-0.3%-5.45%減少
50VTVVanguard Value ETF-0.8%-17.75%減少

FAQ

Financial Advisory Corpとはどのような機関投資家ですか？
Financial Advisory Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.5億、58 件のポジションが開示されています。
Financial Advisory Corpの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Financial Advisory Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.3億 (17.7%) 2. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — $1.1億 (14.4%) 3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $8050.5万 (10.7%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $6281.3万 (8.3%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4907.4万 (6.5%)
Financial Advisory Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Financial Advisory Corpは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、23件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新規購入: ; 新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ)
Financial Advisory Corpはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Advisory Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.4% • Financials: 16.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 8.4% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 7.7%