AC

Annandale Capital, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

Annandale Capital, LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は29.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
16.84
回転率
29.91
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.46
多様性
100
ポジション規律
80

直近の動向

  • 増加 SPY

    +5.1%　$438.4万

  • 減少 GOOGL

    -51.9%　-$1277.4万

  • 増加 QUAL

    +29.2%　$561.4万

  • 増加 BSV

    +1.7%　$49.3万

  • 増加 DFCF

    +3.6%　$98.4万

  • 増加 DFAI

    -3.8%　-$61.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位118銘柄を表示中（全121銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース14.22%+2.78%+5.13%
2BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他6.06%+1.03%+1.68%
3DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他5.19%+0.94%+3.57%
4DFAIDimensional International CoETF-その他5.04%+0.73%-3.84%
5DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他4.44%+0.57%-1.59%
6QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他3.99%+1.30%+29.17%
7VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他3.43%—-2.69%
8DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場3.43%—-4.61%
9EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場2.91%+0.51%—
10GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債2.82%+0.51%+3.37%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.45%+0.66%+50.12%
12METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.99%+0.06%+0.17%
13VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債1.88%+1.88%NEW
14MLPXGlobal X Mlp & Energy InfrasETF-その他1.84%-0.26%-39.77%
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.83%+0.22%—
16IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.81%——
17HDHome Depot INC株式-一般消費財1.59%+0.47%+24.66%
18AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.55%+0.11%+0.15%
19AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他1.49%——
20WMTWalmart INC株式-生活必需品1.43%+0.30%-4.45%
21DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他1.30%+0.48%+29.31%
22GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.15%-1.33%-51.86%
23AVDEAvantis International EquityETF-その他1.14%+0.13%-8.15%
24NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.12%—+0.06%
25FAFFirst American Financial株式-金融1.11%—+6.54%
26UBERUber Technologies INC株式-資本財1.10%-0.36%-31.61%
27DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.05%—-1.15%
28ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.96%-0.29%-44.91%
29AONAon plc株式-金融0.96%+0.43%+66.67%
30PGRProgressive CORP株式-金融0.92%+0.03%—
31AAPLApple INC株式-IT0.86%—+2.13%
32ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.86%—+0.04%
33GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.86%—+10.44%
34DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.86%—-0.80%
35ACGLArch Capital Group Ltd.株式-金融0.84%—+4.06%
36JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.72%+0.18%-5.07%
37KRESs Spdr S&p Regional BankETF-その他0.69%-0.08%-25.00%
38AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.65%—-11.75%
39CPRTCopart INC株式-資本財0.62%+0.04%+6.03%
40VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.62%—+14.59%
41CSCOCisco Systems INC株式-IT0.61%—-6.96%
42WRBWr Berkley CORP株式-金融0.55%-0.08%-21.73%
43AKREAkre Focus ETFETF-その他0.54%-0.23%-27.04%
44MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融0.51%-0.04%—
45SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.48%——
46NRPNatural Resource Partners LP株式-その他0.45%+0.13%—
47KDPKeurig Dr Pepper INC株式-生活必需品0.43%-0.11%-28.24%
48ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.41%-0.01%+0.49%
49FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A株式-金融0.41%——
50BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.39%-0.13%-19.48%
1–50 of 118

今四半期の持株変動

Annandale Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 全売却: Occidental Petroleum CORP (OXY); 全売却: Msci INC (MSCI); 新規購入: S&p Global INC (SPGI).

Annandale Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+2.8%+5.13%増加
2QUALIshares Msci USA Quality Fac+1.3%+29.17%増加
3BSVVanguard Short-term Bond ETF+1%+1.68%増加
4DFCFDimensional Core Fixed INC+0.9%+3.57%増加
5DFAIDimensional International Co+0.7%-3.84%減少
6MSFTMicrosoft CORP+0.7%+50.12%増加
7DCORDimensional US Core Eq 1 ETF+0.6%-1.59%減少
8GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.5%+3.37%増加
9EEMIshares Msci Emerging Market+0.5%—変化なし
10DFAXDimensional World Ex US Core+0.5%+29.31%増加
11HDHome Depot INC+0.5%+24.66%増加
12AONAon plc+0.4%+66.67%増加
13WMTWalmart INC+0.3%-4.45%減少
14JPMJpmorgan Chase & Co+0.3%+664.33%増加
15NVDANvidia CORP+0.3%+788.87%増加
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.2%—変化なし
17JNJJohnson & Johnson+0.2%-5.07%減少
18AVDEAvantis International Equity+0.1%-8.15%減少
19NRPNatural Resource Partners LP+0.1%—変化なし
20AMZNAmazon.com INC+0.1%+0.15%増加
21OKEOneok INC+0.1%+1.27%増加
22METAMeta Platforms Inc-class A+0.1%+0.17%増加
23CPRTCopart INC0%+6.03%増加
24PGRProgressive CORP0%—変化なし
25ABTAbbott Laboratories0%+0.49%増加
26MRSHMarsh & Mclennan Cos0%—変化なし
27KRESs Spdr S&p Regional Bank-0.1%-25.00%減少
28WRBWr Berkley CORP-0.1%-21.73%減少
29TXNTexas Instruments INC-0.1%-46.49%減少
30KDPKeurig Dr Pepper INC-0.1%-28.24%減少
31BKNGBooking Holdings INC-0.1%-19.48%減少
32MKLMarkel Group INC-0.1%-37.14%減少
33COPConocophillips-0.2%-87.11%減少
34ARAntero Resources CORP-0.2%-74.71%減少
35AKREAkre Focus ETF-0.2%-27.04%減少
36MLPXGlobal X Mlp & Energy Infras-0.3%-39.77%減少
37ETEnergy Transfer LP-0.3%-44.91%減少
38UBERUber Technologies INC-0.4%-31.61%減少
39EPDEnterprise Products Partners-0.6%-96.37%減少
40GOOGLAlphabet Inc-cl A-1.3%-51.86%減少
41VOOVanguard S&p 500 ETF—EXIT全売却
42VGSHVanguard Short-term Treasury—NEW新規購入
43OXYOccidental Petroleum CORP—EXIT全売却
44MSCIMsci INC—EXIT全売却
45SPGIS&p Global INC—NEW新規購入
46WFCWells Fargo & Co—EXIT全売却
47KKRKkr & Co INC—NEW新規購入
48APOApollo Global Management INC—NEW新規購入
49QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
50ICLRICON Public Limited Company—EXIT全売却

FAQ

Annandale Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Annandale Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、121 件のポジションが開示されています。
Annandale Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Annandale Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.0億 (14.2%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $4293.7万 (6.1%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $3679.3万 (5.2%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — $3573.0万 (5.0%) 5. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — $3145.7万 (4.4%)
Annandale Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Annandale Capital, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、16件の保有増加、19件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 全売却: Occidental Petroleum CORP (OXY); 全売却: Msci INC (MSCI); 新規購入: S&p Global INC (SPGI)
Annandale Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAnnandale Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 30.5% • Communication Services: 15.9% • Information Technology: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 9.0% • Industrials: 7.9%