WU
Wealthsimple US, Ltd.
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 23
Wealthsimple US, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.99
- 持仓稳定性
- 10.33
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 77.69
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 87.84
近期动向
加仓 VSGX
-2.4% US$32.0万
加仓 ESGV
-2.1% US$69.2万
减仓 SPTL
+0.5% -US$322.6万
减仓 VGSH
-20.4% -US$123.9万
减仓 SUB
-20.4% -US$83.1万
加仓 SUSB
+0.2% -US$3.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 17.36% | +1.50% | -2.36% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 14.46% | +1.48% | -2.08% | |
| 3 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 12.59% | -0.80% | +0.52% | |
| 4 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 9.92% | -0.07% | +0.67% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.69% | +0.07% | -12.45% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 8.73% | +0.02% | -11.68% | |
| 7 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 6.13% | +0.22% | -5.97% | |
| 8 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 5.89% | +0.11% | -8.98% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.08% | -0.15% | -10.19% | |
| 10 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 3.23% | +0.23% | +0.24% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.84% | -0.46% | -20.43% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.90% | -0.30% | -20.40% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | -5.84% | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 15 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.04% | -14.84% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -9.39% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | -3.83% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | -17.44% | |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | +4.95% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.01% | -8.72% | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.04% | -29.51% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Wealthsimple US, Ltd. 在 2021-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新建仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).
FAQ
Wealthsimple US, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealthsimple US, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Wealthsimple US, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealthsimple US, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — US$2930.7万 (17.4%)
2. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$2441.5万 (14.5%)
3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$2126.1万 (12.6%)
4. Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ) — US$1674.6万 (9.9%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1635.6万 (9.7%)
Wealthsimple US, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealthsimple US, Ltd. 共进行了 25 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新建仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)
Wealthsimple US, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealthsimple US, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 36.1%
• Consumer Discretionary: 30.0%
• Information Technology: 12.1%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Staples: 10.2%