SA

Satovsky Asset Management LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は14.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
37.91
回転率
14.18
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
82.39
多様性
100
ポジション規律
75.5

直近の動向

  • 増加 DFIS

    +6686.2%　$2127.7万

  • 増加 AVDV

    +6066.9%　$2121.3万

  • 減少 IVV

    -1.2%　-$603.8万

  • 減少 DUHP

    +3.1%　-$16.3万

  • 減少 DIHP

    -0.7%　$56.1万

  • 減少 VTIP

    +3.2%　$349.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース17.47%-2.88%-1.17%
2VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他15.07%-0.80%+3.25%
3AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株12.09%-0.16%+0.02%
4DIHPDimensional International HiETF-その他9.75%-0.84%-0.71%
5DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他8.51%-0.87%+3.11%
6VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他5.05%-0.36%+7.04%
7BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他3.98%-0.57%+0.79%
8DFISDimensional International SmETF-その他3.81%+3.75%+6686.17%
9AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他3.80%+3.74%+6066.90%
10NYFIshares New York Muni Bond EETF-その他2.94%-0.42%-3.03%
11AAPLApple INC株式-IT2.40%-0.43%-0.53%
12ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他2.02%-0.33%-1.54%
13XOPSs Spdr S&p Og Exp & ProdETF-その他1.96%+0.47%+0.07%
14GNRState Street Spdr S&p GlobalETF-その他1.84%+0.12%-2.07%
15DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他1.79%-0.09%+1.28%
16GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.75%-0.15%+0.07%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.63%-0.28%+0.30%
18AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETFETF-その他0.63%+0.39%+172.96%
19GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.61%-0.12%+0.07%
20IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.48%—-0.29%
21MUNYVanguard Ny Tax-ex BondETF-その他0.31%+0.08%+47.67%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.28%-0.12%-16.26%
23DFAIDimensional International CoETF-その他0.22%+0.10%+91.76%
24VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.21%-0.05%+0.21%
25XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.18%+0.04%+0.30%
26AVREAvantis Real Estate ETFETF-その他0.17%—+0.07%
27METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.15%-0.04%+0.07%
28TSLATesla INC株式-一般消費財0.14%-0.05%+0.41%
29MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.14%-0.01%+0.25%
30CSCOCisco Systems INC株式-IT0.12%—+0.54%
31JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.10%—+0.50%
32BWZState Street Spdr BloombergETF-その他0.10%—+0.32%
33SGDMSprott Gold Miners ETFETF-コモディティ0.09%-0.01%—
34HSYHershey Co/the株式-生活必需品0.09%—-3.47%
35GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.08%—-1.07%
36FLEXFlex Ltd.株式-IT0.08%——
37GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.08%—+0.59%
38IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.08%——
39BWXState Street Spdr BloombergETF-その他0.08%—+0.35%
40✓ Establishment Labs Hldgs INC株式-その他0.07%+0.01%+78.80%
41MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.07%—+0.66%
42AMATApplied Materials INC株式-IT0.07%+0.01%+0.09%
43SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.07%——
44PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.06%—+1.16%
45TAt&t INC株式-通信サービス0.06%—+0.16%
46AEMAgnico Eagle Mines LTD株式-素材0.06%—+0.23%
47JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.06%—+0.51%
48VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.06%—+11.06%
49SOSouthern Co/the株式-公益事業0.06%—+0.76%
50IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.06%—+0.14%
1–50 of 73

今四半期の持株変動

Satovsky Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新規購入: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Williams Cos INC (WMB).

Satovsky Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFISDimensional International Sm+3.8%+6686.17%増加
2AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+3.7%+6066.90%増加
3XOPSs Spdr S&p Og Exp & Prod+0.5%+0.07%増加
4AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETF+0.4%+172.96%増加
5GNRState Street Spdr S&p Global+0.1%-2.07%減少
6DFAIDimensional International Co+0.1%+91.76%増加
7MUNYVanguard Ny Tax-ex Bond+0.1%+47.67%増加
8XOMExxon Mobil CORP0%+0.30%増加
9✓ Establishment Labs Hldgs INC0%+78.80%増加
10AMATApplied Materials INC0%+0.09%増加
11PWRQuanta Services INC0%—変化なし
12NEENextera Energy INC0%+8.82%増加
13EPDEnterprise Products Partners0%+1.55%増加
14IAUIshares Gold Trust—-0.29%減少
15JNJJohnson & Johnson—+0.50%増加
16AEMAgnico Eagle Mines LTD—+0.23%増加
17GILDGilead Sciences INC—+0.59%増加
18TAt&t INC—+0.16%増加
19HSYHershey Co/the—-3.47%減少
20PFEPfizer INC—+1.16%増加
21VEAVanguard Ftse Developed ETF—+11.06%増加
22SOSouthern Co/the—+0.76%増加
23ORCLOracle CORP0%+0.28%増加
24EDConsolidated Edison INC0%-22.97%減少
25MARMarriott International -cl A0%+0.25%増加
26SGDMSprott Gold Miners ETF0%—変化なし
27UNHUnitedhealth Group INC0%+0.55%増加
28METAMeta Platforms Inc-class A0%+0.07%増加
29VVisa Inc-class A Shares-0.1%+0.21%増加
30TSLATesla INC-0.1%+0.41%増加
31DFARDimensional US Real Est ETF-0.1%+1.28%増加
32AMZNAmazon.com INC-0.1%-16.26%減少
33GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+0.07%増加
34GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%+0.07%増加
35AVUVAvantis US Small Cap Value-0.2%+0.02%増加
36MSFTMicrosoft CORP-0.3%+0.30%増加
37ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.3%-1.54%減少
38VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.4%+7.04%増加
39NYFIshares New York Muni Bond E-0.4%-3.03%減少
40AAPLApple INC-0.4%-0.53%減少
41BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.6%+0.79%増加
42VTIPVanguard Short-term Tips-0.8%+3.25%増加
43DIHPDimensional International Hi-0.8%-0.71%減少
44DUHPDimensional US High Profi Et-0.9%+3.11%増加
45IVVIshares Core S&p 500 ETF-2.9%-1.17%減少
46BMYBristol-myers Squibb Co—EXIT全売却
47NXTNextpower Inc-cl A—NEW新規購入
48SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
49BACBank Of America CORP—EXIT全売却
50WMBWilliams Cos INC—NEW新規購入

FAQ

Satovsky Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Satovsky Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、73 件のポジションが開示されています。
Satovsky Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Satovsky Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9896.9万 (17.5%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $8539.6万 (15.1%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $6848.5万 (12.1%) 4. Dimensional International Hi (DIHP) — $5521.5万 (9.8%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $4821.8万 (8.5%)
Satovsky Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Satovsky Asset Management LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、33件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新規購入: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Williams Cos INC (WMB)
Satovsky Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSatovsky Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 39.4% • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 5.7% • Health Care: 3.5% • Energy: 2.5%