WA

Watchtower Advisors, LP

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12

Watchtower Advisors, LPは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は59.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
61.59
回転率
59.33
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
89.23
多様性
24
ポジション規律
90.38

直近の動向

  • 増加 ASML

    0.0%　$784.6万

  • 減少 CVS

    -48.9%　-$1523.5万

  • 増加 OHI

    +59.6%　$867.7万

  • 減少 APH

    -92.6%　-$1258.2万

  • 減少 AVGO

    -62.5%　-$690.6万

  • 増加 PATK

    0.0%　$39.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ASMLASML Holding N.V.株式-IT29.29%+9.09%—
2OHIOmega Healthcare Investors株式-不動産16.82%+7.74%+59.58%
3PATKPatrick Industries INC株式-一般消費財11.82%+2.00%—
4CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア9.29%-7.82%-48.92%
5SGISomnigroup International INC株式-一般消費財7.33%+1.86%+37.88%
6IBPInstalled Building Products株式-一般消費財6.07%+1.01%—
7AMDAdvanced Micro Devices株式-IT5.77%-1.99%-33.33%
8MUMicron Technology INC株式-IT5.52%+5.52%NEW
9ELANElanco Animal Health INC株式-ヘルスケア2.51%+2.51%NEW
10AVGOBroadcom INC株式-IT2.47%-3.80%-62.55%
11SRESempra株式-公益事業2.46%+2.46%NEW
12APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.66%-7.50%-92.62%

今四半期の持株変動

Watchtower Advisors, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Autozone INC (AZO); 新規購入: Elanco Animal Health INC (ELAN); 新規購入: Sempra (SRE).

Watchtower Advisors, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ASMLASML Holding N.V.+9.1%—変化なし
2OHIOmega Healthcare Investors+7.7%+59.58%増加
3PATKPatrick Industries INC+2%—変化なし
4SGISomnigroup International INC+1.9%+37.88%増加
5IBPInstalled Building Products+1%—変化なし
6AMDAdvanced Micro Devices-2%-33.33%減少
7AVGOBroadcom INC-3.8%-62.55%減少
8APHAmphenol Corp-cl A-7.5%-92.62%減少
9CVSCvs Health CORP-7.8%-48.92%減少
10RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.—EXIT全売却
11MUMicron Technology INC—NEW新規購入
12AZOAutozone INC—EXIT全売却
13ELANElanco Animal Health INC—NEW新規購入
14SRESempra—NEW新規購入

FAQ

Watchtower Advisors, LPとはどのような機関投資家ですか？
Watchtower Advisors, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、12 件のポジションが開示されています。
Watchtower Advisors, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Watchtower Advisors, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. ASML Holding N.V. (ASML) — $4129.0万 (29.3%) 2. Omega Healthcare Investors (OHI) — $2371.3万 (16.8%) 3. Patrick Industries INC (PATK) — $1666.1万 (11.8%) 4. Cvs Health CORP (CVS) — $1309.7万 (9.3%) 5. Somnigroup International INC (SGI) — $1033.9万 (7.3%)
Watchtower Advisors, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Watchtower Advisors, LPは11件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、4件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Autozone INC (AZO); 新規購入: Elanco Animal Health INC (ELAN); 新規購入: Sempra (SRE)
Watchtower Advisors, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWatchtower Advisors, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.7% • Consumer Discretionary: 25.2% • Real Estate: 16.8% • Health Care: 11.8% • Utilities: 2.5%