Filbrandt Wealth Management, LLC

長期保有型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 246

Filbrandt Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で246件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 61.21
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 55.42
多様性: 100
ポジション規律: 39.47

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位245銘柄を表示中（全246銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	28.06%	—	+0.28%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	21.00%	—	+1.85%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	12.50%	—	+0.24%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	8.30%	—	-1.09%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	5.74%	—	-1.05%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.69%	—	-0.23%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.76%	—	-0.60%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.13%	—	+3.16%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.92%	—	-1.33%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.63%	—	-4.14%
11	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.90%	—	—
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.72%	—	-2.58%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.66%	—	+0.98%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.46%	—	+3.35%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.37%	—	+0.62%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.35%	—	+1.44%
17	MMM	3m Co	株式-資本財	0.32%	—	—
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	—	+38.11%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.24%	—	-14.39%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	-17.95%
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.23%	—	—
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.23%	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
26	CHH	Choice Hotels Intl INC	株式-一般消費財	0.20%	—	—
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.19%	—	—
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.17%	—	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.16%	—	+0.59%
31	SYU1	Synovus Financial CORP	株式-その他	0.16%	—	+25.34%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.15%	—	+3.39%
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.15%	—	—
34	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	—
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.15%	—	+7.92%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.14%	—	-17.56%
37	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	0.13%	—	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	—	+1.70%
39	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.11%	—	+6.10%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.10%	—	+0.94%
41	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.09%	—	—
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.09%	—	-17.21%
43	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.09%	—	—
44	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.09%	—	—
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.08%	—	—
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.08%	—	—
47	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.08%	—	—
48	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.08%	—	+2.58%
49	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.08%	—	-12.50%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.08%	—	+1.44%

1–50 of 245

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-09-30	246	$1.7億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.MGV 5.IWS 6.SPY 7.MDY 8.ESGU 9.SCHG 10.IJR
2021-06-30	184	$1.8億	97	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.MGV 5.IWS 6.SPY 7.MDY 8.ESGU 9.SCHG 10.IJR
2021-03-31	187	$1.7億	8	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.MGV 5.IWS 6.SPY 7.MDY 8.ESGU 9.IJR 10.SCHG
2020-12-31	166	$1.6億	23	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.MGV 5.IWS 6.SPY 7.MDY 8.ESGU 9.IJR 10.SCHG
2020-09-30	161	$1.3億	17	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.MGV 5.IWS 6.SPY 7.MDY 8.SCHG 9.IJR 10.NVR
2020-06-30	401	$1.3億	35	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.MGV 5.IWS 6.SPY 7.MDY 8.SCHG 9.IJR 10.NVR
2020-03-31	292	$9082.1万	25	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.MGV 5.SPY 6.IWS 7.MDY 8.SCHB 9.SCHG 10.IJR
2019-12-31	191	$1.1億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.MGV 5.IWS 6.SPY 7.MDY 8.IJR 9.SCHG 10.NVR

今四半期の持株変動

Filbrandt Wealth Management, LLCが2021-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Filbrandt Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Filbrandt Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、246 件のポジションが開示されています。

Filbrandt Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Filbrandt Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $4887.9万 (28.1%) 2. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — $3658.9万 (21.0%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $2177.9万 (12.5%) 4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $1445.9万 (8.3%) 5. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — $999.8万 (5.7%)

Filbrandt Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Filbrandt Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Filbrandt Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFilbrandt Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.3% • Health Care: 17.7% • Financials: 16.8% • Consumer Discretionary: 11.0% • Consumer Staples: 8.0% • Industrials: 7.9%