AG

Aspen Grove Capital, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 200

Aspen Grove Capital, LLCは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は22.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.27
回転率
22.14
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.5
多様性
100
ポジション規律
76.2

直近の動向

  • 減少 BKNG

    -54.0%　-$4432.6万

  • 増加 SPY

    +1.9%　-$151.8万

  • 減少 EUFN

    -63.1%　-$351.5万

  • 増加 VLY

    -1.1%　$50.7万

  • 増加 EWW

    +0.6%　$85.9万

  • 増加 IVV

    +0.3%　-$121.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース10.06%+0.83%+1.88%
2METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス5.15%-0.14%+0.28%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.14%+0.35%+0.26%
4BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財4.89%-7.16%-53.96%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他4.54%+0.20%-9.18%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.48%+0.14%+0.18%
7VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他4.39%+0.03%-6.01%
8GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.88%+0.10%-0.04%
9AAPLApple INC株式-IT3.25%+0.15%+0.01%
10VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.01%—+0.34%
11VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.87%—+6.97%
12LBRDKLiberty Broadband-c株式-通信サービス2.82%+2.82%NEW
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.66%+0.02%-0.22%
14VLYValley National Bancorp株式-金融2.60%+0.37%-1.10%
15VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他2.34%—+3.20%
16EWWIshares Msci Mexico ETFETF-その他1.99%+0.36%+0.63%
17INDAIshares Msci India ETFETF-その他1.45%-0.03%+0.77%
18SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他1.43%+0.22%-0.06%
19IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.37%-0.12%-0.10%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.21%-0.18%+1.18%
21NVDANvidia CORP株式-IT1.02%+0.04%-0.07%
22AVGOBroadcom INC株式-IT0.91%—+0.02%
23RYRoyal Bank Of Canada株式-金融0.83%—+0.26%
24BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.80%——
25AXONAxon Enterprise INC株式-資本財0.76%-0.15%+0.05%
26LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.76%-0.03%—
27VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.75%—+0.14%
28HDHome Depot INC株式-一般消費財0.73%—-0.13%
29VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.65%—+0.09%
30CCAPCrescent Capital Bdc INC株式-その他0.64%-0.01%+0.91%
31VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株0.64%——
32VTVVanguard Value ETFETF-その他0.59%—+0.23%
33SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.59%+0.12%-0.82%
34WFCWells Fargo & Co株式-金融0.58%-0.03%-0.03%
35BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.52%—+1.28%
36MSMorgan Stanley株式-金融0.50%——
37SIRISirius Xm Holdings INC株式-通信サービス0.44%+0.44%NEW
38SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.44%—-2.60%
39SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.41%—-3.46%
40SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.41%—+0.00%
41JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.38%—+0.29%
42PPHVaneck Pharmaceutical ETFETF-その他0.38%-0.09%-28.74%
43LULULululemon Athletica INC株式-一般消費財0.37%-0.08%-0.69%
44EUFNIshares Msci Europe FinanciaETF-その他0.36%-0.57%-63.07%
45BACBank Of America CORP株式-金融0.35%—+0.06%
46YOUClear Secure INC -class A株式-IT0.35%+0.12%—
47PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.34%——
48LYVLive Nation Entertainment In株式-通信サービス0.32%——
49TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.30%—-7.04%
50XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.30%+0.11%+1.57%
1–50 of 200

今四半期の持株変動

Aspen Grove Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Liberty Broadband-c (LBRDK); 新規購入: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新規購入: Elemental Royalty CORP (ELE); 全売却: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Aspen Grove Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.8%+1.88%増加
2VLYValley National Bancorp+0.4%-1.10%減少
3EWWIshares Msci Mexico ETF+0.4%+0.63%増加
4IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.4%+0.26%増加
5SDYSs Spdr S&p Dividend ETF+0.2%-0.06%減少
6VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%-9.18%減少
7AAPLApple INC+0.2%+0.01%増加
8GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+0.18%増加
9YOUClear Secure INC -class A+0.1%—変化なし
10SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%-0.82%減少
11XOMExxon Mobil CORP+0.1%+1.57%増加
12GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%-0.04%減少
13NVDANvidia CORP0%-0.07%減少
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-6.01%減少
15AMZNAmazon.com INC0%-0.22%減少
16AVGOBroadcom INC—+0.02%増加
17VUGVanguard Growth ETF—+0.09%増加
18CCAPCrescent Capital Bdc INC0%+0.91%増加
19INDAIshares Msci India ETF0%+0.77%増加
20LLYEli Lilly & Co0%—変化なし
21WFCWells Fargo & Co0%-0.03%減少
22IWFIshares Russell 1000 Growth0%-10.24%減少
23UNHUnitedhealth Group INC0%-2.18%減少
24BXBlackstone INC0%+0.14%増加
25TSLATesla INC0%-8.42%減少
26HOODRobinhood Markets INC - A0%+4.00%増加
27SNAPSnap INC - A0%+0.77%増加
28RKTRocket Cos Inc-class A-0.1%—変化なし
29BBHVaneck Biotech ETF-0.1%-33.87%減少
30LULULululemon Athletica INC-0.1%-0.69%減少
31PPHVaneck Pharmaceutical ETF-0.1%-28.74%減少
32IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-0.10%減少
33METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+0.28%増加
34VFHVanguard Financials ETF-0.1%-43.57%減少
35AXONAxon Enterprise INC-0.2%+0.05%増加
36MSFTMicrosoft CORP-0.2%+1.18%増加
37KBESs Spdr S&p Bank ETF-0.2%-77.10%減少
38EUFNIshares Msci Europe Financia-0.6%-63.07%減少
39BKNGBooking Holdings INC-7.2%-53.96%減少
40LBRDKLiberty Broadband-c—NEW新規購入
41SIRISirius Xm Holdings INC—NEW新規購入
42ELEElemental Royalty CORP—NEW新規購入
43XESSs Spdr S&p Og Eqp & Serv—EXIT全売却
44AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
45CVNACarvana Co—EXIT全売却
46AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
47NVSNovartis Ag-sponsored Adr—NEW新規購入
48INFYInfosys Ltd-sp Adr—EXIT全売却
49APPApplovin Corp-class A—EXIT全売却
50ARESAres Management CORP - A—EXIT全売却

FAQ

Aspen Grove Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aspen Grove Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、200 件のポジションが開示されています。
Aspen Grove Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aspen Grove Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5172.8万 (10.1%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2649.0万 (5.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2642.8万 (5.1%) 4. Booking Holdings INC (BKNG) — $2514.8万 (4.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2332.7万 (4.5%)
Aspen Grove Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aspen Grove Capital, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、16件の保有増加、20件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Liberty Broadband-c (LBRDK); 新規購入: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新規購入: Elemental Royalty CORP (ELE); 全売却: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)
Aspen Grove Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAspen Grove Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 34.0% • Information Technology: 19.0% • Consumer Discretionary: 17.4% • Financials: 15.8% • Health Care: 5.4% • Industrials: 4.0%