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Shade Tree Advisors LLC
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
Shade Tree Advisors LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は16.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 16.85
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 54
- ポジション規律
- 69.65
直近の動向
減少 VTI
+5.4% $71.7万
増加 VXUS
+12.1% $205.3万
増加 GFS
0.0% $113.5万
減少 VTEB
-2.8% -$18.5万
減少 IT
0.0% -$35.1万
減少 VOO
+0.2% -$16.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 58.52% | -3.01% | +5.43% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 11.57% | +0.86% | +12.08% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 6.60% | +6.60% | NEW | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.81% | -0.04% | +5.36% | |
| 5 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 3.78% | +0.63% | — | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.35% | -2.85% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.46% | -0.27% | +0.19% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.15% | — | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.06% | -0.08% | — | |
| 10 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.05% | +0.12% | |
| 14 | USAR | USA Rare Earth INC | 株式-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.06% | — | |
| 17 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 0.42% | -0.30% | — | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 21 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.30% | -0.20% | -30.61% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.22% | +0.03% | +51.92% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | -8.83% | |
| 26 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 27 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 株式-その他 | 0.07% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Shade Tree Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 新規購入: USA Rare Earth INC (USAR); 全売却: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 全売却: Vaneck Short Muni ETF (SMB).
FAQ
Shade Tree Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Shade Tree Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、27 件のポジションが開示されています。
Shade Tree Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Shade Tree Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $8169.5万 (58.5%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1614.9万 (11.6%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — $921.2万 (6.6%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $531.3万 (3.8%)
5. GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) — $528.2万 (3.8%)
Shade Tree Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Shade Tree Advisors LLCは32件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、6件の保有増加、3件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 新規購入: USA Rare Earth INC (USAR); 全売却: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 全売却: Vaneck Short Muni ETF (SMB)
Shade Tree Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShade Tree Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 91.1%
• Consumer Staples: 4.8%
• Financials: 2.5%
• Consumer Discretionary: 1.6%