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Aprio Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$18.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 613

Aprio Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で613件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.3億、四半期回転率は13.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.71
回転率
13.59
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.05
多様性
100
ポジション規律
72.15

直近の動向

  • 減少 AKRE

    -47.3%　-$1761.5万

  • 減少 DUHP

    -0.2%　-$334.7万

  • 減少 MSFT

    +51.1%　-$488.3万

  • 増加 JPST

    +92.6%　$646.3万

  • 増加 IDGT

    +22.7%　$600.1万

  • 増加 GRID

    +21.1%　$491.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他4.93%-0.44%-0.24%
2DIHPDimensional International HiETF-その他4.22%-0.07%+1.54%
3CGBLCap Group Core BalancedETF-その他3.59%-0.08%+5.38%
4CGGRCap Group Growth EquityETF-その他3.19%-0.11%+12.54%
5EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他2.77%—-3.09%
6VCRMVanguard Core Tax-ex BondETF-その他2.59%+0.08%+9.01%
7COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他2.45%+0.02%+1.86%
8CGXUCap Group Intl FocusETF-その他2.05%—+1.26%
9TDIVFt Nasdaq Tech Dvd Index FdETF-テック型1.99%—+3.26%
10AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース1.91%+0.19%+9.80%
11JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.82%+0.03%+6.92%
12PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.69%+0.05%+10.45%
13JGROJpmorgan Active Growth ETFETF-その他1.51%-0.16%+4.27%
14CGCBCap Group Core BondETF-その他1.37%—-1.81%
15AAPLApple INC株式-IT1.35%-0.14%+2.23%
16CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他1.34%+0.07%+11.81%
17TOLZProshares Glb InfrastructureETF-その他1.27%+0.02%-3.68%
18MTBASimplify Mbs ETFETF-その他1.25%—+3.57%
19AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他1.18%+0.13%+5.92%
20GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg SgiifETF-その他1.18%+0.22%+21.09%
21CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他1.17%—+4.38%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.16%-0.17%-3.55%
23IDGTIshares US Dgtl Infra & R/eETF-その他1.12%+0.28%+22.70%
24MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.12%-0.34%+51.06%
25VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.08%—+6682.03%
26HGERHarbor Commodity All WeatherETF-コモディティ1.05%+0.20%+4.07%
27CGHMCap Group Muni High-incomeETF-その他0.99%+0.05%+11.59%
28TEQIT Rowe Price Equity Income EETF-その他0.99%—+2.41%
29TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他0.98%—+6.56%
30NVDANvidia CORP株式-IT0.97%+0.02%+14.18%
31REZIshars Res And Multi RealesETF-その他0.94%+0.06%+11.45%
32UTESVirtus Reaves Utilities ETFETF-その他0.94%+0.04%+8.27%
33JPSEJPM Diversified Rt Small CapETF-中小型株0.91%+0.02%+2.02%
34VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.83%—+69.76%
35MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.76%+0.05%+1110.78%
36JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.73%+0.33%+92.64%
37FHLCFidelity Msci Health CareETF-その他0.72%+0.13%+34.80%
38AKREAkre Focus ETFETF-その他0.71%-1.05%-47.32%
39AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.66%—+4.56%
40GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.61%—+2.91%
41DBNDDoubleline Oppor Cor Bnd-usdETF-その他0.58%—+4.12%
42XCWisdomtree True Emerging MarETF-新興国市場0.55%—+8.44%
43IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.54%—+18.40%
44AVGOBroadcom INC株式-IT0.52%—+14.67%
45IGFIshares Global InfrastructurETF-その他0.51%+0.12%+26.12%
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.51%—-3.68%
47DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.50%—+5.20%
48QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.49%—+4.26%
49MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.49%+0.18%+66.19%
50AVSCAvantis US Small Cap EquityETF-中小型株0.46%—+4.94%
1–50 of 613

今四半期の持株変動

Aprio Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 減少: Akre Focus ETF (AKRE) — 保有株数 -47.32%.

Aprio Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.3%+92.64%増加
2IDGTIshares US Dgtl Infra & R/e+0.3%+22.70%増加
3GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg Sgiif+0.2%+21.09%増加
4HGERHarbor Commodity All Weather+0.2%+4.07%増加
5AVLVAvantis US Large Cap Value+0.2%+9.80%増加
6MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.2%+66.19%増加
7AMLPAlerian Mlp ETF+0.1%+5.92%増加
8FHLCFidelity Msci Health Care+0.1%+34.80%増加
9IGFIshares Global Infrastructur+0.1%+26.12%増加
10FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.1%+72.83%増加
11XOMExxon Mobil CORP+0.1%-0.39%減少
12VCRMVanguard Core Tax-ex Bond+0.1%+9.01%増加
13CGMUCap Group Municipal Income+0.1%+11.81%増加
14BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+36.43%増加
15CVXChevron CORP+0.1%+165.35%増加
16IBITIshares Bitcoin Trust ETF+0.1%+92.97%増加
17GLWCorning INC+0.1%+11.29%増加
18REZIshars Res And Multi Reales+0.1%+11.45%増加
19PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.1%+10.45%増加
20CGHMCap Group Muni High-income+0.1%+11.59%増加
21MCDMcdonald's CORP+0.1%+1110.78%増加
22TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+16.70%増加
23COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+8.33%増加
24SCHXSchwab US Large-cap ETF+0.1%+383.00%増加
25MUMicron Technology INC+0.1%+25.82%増加
26UTESVirtus Reaves Utilities ETF0%+8.27%増加
27CGNGCap Group New Geography Eq0%+18.41%増加
28JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF0%+6.92%増加
29COWZPacer US Cash Cows 100 ETF0%+1.86%増加
30TOLZProshares Glb Infrastructure0%-3.68%減少
31NVDANvidia CORP0%+14.18%増加
32JPSEJPM Diversified Rt Small Cap0%+2.02%増加
33EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—-3.09%減少
34BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.1%-14.29%減少
35DIHPDimensional International Hi-0.1%+1.54%増加
36CGBLCap Group Core Balanced-0.1%+5.38%増加
37VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%-7.53%減少
38TUASim St Treas Fut Strat ETF-0.1%-21.14%減少
39CGGRCap Group Growth Equity-0.1%+12.54%増加
40SUSAIshares Esg Optimized Msci U-0.1%-45.34%減少
41AAPLApple INC-0.1%+2.23%増加
42JGROJpmorgan Active Growth ETF-0.2%+4.27%増加
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-3.55%減少
44MSFTMicrosoft CORP-0.3%+51.06%増加
45DUHPDimensional US High Profi Et-0.4%-0.24%減少
46AKREAkre Focus ETF-1.1%-47.32%減少
47VXUSVanguard Total Intl Stock—EXIT全売却
48BNDVanguard Total Bond Market—EXIT全売却
49IWBIshares Russell 1000 ETF—NEW新規購入
50SCHFSchwab Intl Equity ETF—NEW新規購入

FAQ

Aprio Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aprio Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.3億、613 件のポジションが開示されています。
Aprio Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aprio Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $9029.8万 (4.9%) 2. Dimensional International Hi (DIHP) — $7722.3万 (4.2%) 3. Cap Group Core Balanced (CGBL) — $6564.6万 (3.6%) 4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $5841.0万 (3.2%) 5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — $5071.4万 (2.8%)
Aprio Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aprio Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、36件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 減少: Akre Focus ETF (AKRE) — 保有株数 -47.32%
Aprio Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAprio Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.3% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Health Care: 10.2% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 7.9%