WA

WNY Asset Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 249

WNY Asset Management, LLCは最新の13F報告書で249件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は45.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.38
回転率
45.41
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.39
多様性
100
ポジション規律
71.74

直近の動向

  • 減少 JEPQ

    -93.1%　-$4251.9万

  • 減少 CGSD

    -93.5%　-$2425.8万

  • 減少 FLOT

    -64.6%　-$2063.6万

  • 増加 GPIX

    +880.7%　$1715.4万

  • 減少 XLE

    -89.6%　-$1789.5万

  • 増加 PAAA

    +1167.4%　$1521.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他9.72%—+0.95%
2CGGRCap Group Growth EquityETF-その他7.50%-1.41%-14.28%
3CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他6.99%-1.16%-21.00%
4DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他6.39%-1.06%-20.75%
5DFAIDimensional International CoETF-その他5.81%-0.20%-15.92%
6JAVAJpmorgan Active Value ETFETF-その他3.37%+0.59%+8.42%
7JEMAJpmorgan Activebuilders EmerETF-その他3.14%+3.14%NEW
8VPLSVanguard Core-plus Bond ETFETF-その他2.94%-0.63%-22.17%
9GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ2.91%+0.35%-12.31%
10CGGOCap Group Global GrowthETF-その他2.46%—+7.58%
11VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.24%—+4.09%
12HECAHedgeye Capital Allocat ETFETF-その他2.12%+2.12%NEW
13XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他2.00%+2.00%NEW
14GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース1.98%+1.78%+880.73%
15AAPLApple INC株式-IT1.72%—+0.54%
16PAAAPgim Aaa Clo ETFETF-その他1.71%+1.58%+1167.42%
17BBINJPM Betabuilders Intl EqtyETF-その他1.57%+0.35%+14.69%
18FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他1.16%-1.91%-64.61%
19FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.98%-0.31%-28.55%
20QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.96%—+5.04%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.88%—+20.84%
22XBGYXBlackrock Enh Intl Dvd Tr株式-その他0.84%+0.51%+149.38%
23MUNYVanguard Ny Tax-ex BondETF-その他0.84%+0.84%NEW
24ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他0.77%+0.24%+28.89%
25VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.73%—+9.22%
26XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.67%-0.21%+51.06%
27BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.66%+0.18%+28.34%
28HFSIHartfor Strateg Income Etf-uETF-その他0.65%+0.65%NEW
29JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.63%-1.25%-68.26%
30AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.63%—+14.15%
31DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.61%—-12.64%
32MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.59%—+16.88%
33PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.57%+0.25%+70.29%
34JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.54%-0.25%-37.02%
35LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.53%—-0.82%
36NVDANvidia CORP株式-IT0.53%—+0.12%
37EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他0.51%+0.51%NEW
38VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他0.46%+0.44%+2008.16%
39MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.46%—+9.02%
40IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%—+9.04%
41MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他0.45%-0.19%-38.31%
42SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.44%-0.14%-29.42%
43UTESVirtus Reaves Utilities ETFETF-その他0.41%+0.41%NEW
44VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.39%—+9.85%
45GCOWPacer Global Cash Cows DividETF-その他0.36%—+6.06%
46COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.35%—-27.38%
47CGBLCap Group Core BalancedETF-その他0.33%+0.17%+92.05%
48SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株0.33%—+17.58%
49VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.33%-0.46%-65.59%
50MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.32%—-6.85%
1–50 of 249

今四半期の持株変動

WNY Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 新規購入: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 新規購入: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI).

WNY Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-us+1.8%+880.73%増加
2PAAAPgim Aaa Clo ETF+1.6%+1167.42%増加
3JAVAJpmorgan Active Value ETF+0.6%+8.42%増加
4XBGYXBlackrock Enh Intl Dvd Tr+0.5%+149.38%増加
5VDCVanguard Consumer Staple ETF+0.4%+2008.16%増加
6BBINJPM Betabuilders Intl Eqty+0.4%+14.69%増加
7GLDSpdr Gold Shares+0.4%-12.31%減少
8PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.3%+70.29%増加
9ITAIshares U.s. Aerospace & Def+0.2%+28.89%増加
10DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.2%+345.61%増加
11SLVIshares Silver Trust+0.2%+295.49%増加
12BIVVanguard Intermediate-term B+0.2%+28.34%増加
13CGBLCap Group Core Balanced+0.2%+92.05%増加
14NOBLProshares S&p 500 Dividend A-0.1%-85.67%減少
15SCHOSchwab Short-term US Treas-0.1%-29.42%減少
16XLFSs Financial Select Sector-0.2%-38.50%減少
17MGVVanguard Mega Cap Value ETF-0.2%-38.31%減少
18DFAIDimensional International Co-0.2%-15.92%減少
19VGLTVanguard Long-term Treasury-0.2%-82.67%減少
20XLKSs Technology Select Sector-0.2%+51.06%増加
21VGITVanguard Intermediate-term T-0.2%-79.28%減少
22JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.3%-37.02%減少
23FBNDFidelity Total Bond ETF-0.3%-28.55%減少
24HQHAbrdn Healthcare Investors-0.4%-93.36%減少
25CGMUCap Group Municipal Income-0.4%-59.44%減少
26VZVerizon Communications INC-0.5%-65.59%減少
27XAODXAbrdn Total Dynamic Dividend-0.6%-95.77%減少
28VPLSVanguard Core-plus Bond ETF-0.6%-22.17%減少
29VMBSVanguard Mortgage-backed Sec-0.8%-93.32%減少
30DFACDimensional US Core Equity 2-1.1%-20.75%減少
31CGDVCap Group Dividend Value-1.2%-21.00%減少
32JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-1.3%-68.26%減少
33CGGRCap Group Growth Equity-1.4%-14.28%減少
34XLESs Energy Select Sector-1.7%-89.59%減少
35FLOTIshares Floating Rate Bond E-1.9%-64.61%減少
36CGSDCap Group Short Duration-2.3%-93.55%減少
37JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-4.1%-93.08%減少
38JEMAJpmorgan Activebuilders Emer—NEW新規購入
39HECAHedgeye Capital Allocat ETF—NEW新規購入
40XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd—NEW新規購入
41MUNYVanguard Ny Tax-ex Bond—NEW新規購入
42HFSIHartfor Strateg Income Etf-u—NEW新規購入
43EVTREaton Vance Total Return—NEW新規購入
44UTESVirtus Reaves Utilities ETF—NEW新規購入
45VODVodafone Group Plc-sp Adr—EXIT全売却
46BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF—NEW新規購入
47GPIQGs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd—NEW新規購入
48EVSDEaton Vance Shrt Dur INC—NEW新規購入
49GLDMSpdr Gold Minishares Trust—NEW新規購入
50NCVVirtus Convertible & Income—EXIT全売却

FAQ

WNY Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WNY Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.7億、249 件のポジションが開示されています。
WNY Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WNY Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — $9402.3万 (9.7%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $7254.2万 (7.5%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $6764.8万 (7.0%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $6178.3万 (6.4%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — $5621.9万 (5.8%)
WNY Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WNY Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、13件の保有増加、24件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 新規購入: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 新規購入: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI)
WNY Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWNY Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.5% • Communication Services: 15.0% • Financials: 13.2% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 6.0%