AF
Affinia Financial Group, LLC
长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 35
AFFINIA FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 20.81% | — | -1.10% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.52% | — | -5.69% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 15.95% | — | +4.06% | |
| 4 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 14.88% | — | +0.55% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.75% | — | -0.18% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.36% | — | — | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | +1.99% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.52% | — | -1.00% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -7.31% | |
| 10 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -2.32% | |
| 11 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.06% | — | -2.46% | |
| 12 | GIB | Cgi INC | 股票-科技 | 0.90% | — | -7.14% | |
| 13 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.78% | — | -2.56% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.61% | — | +110.73% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +3.06% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +0.09% | |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -1.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +2.71% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | +1.53% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | — | -1.98% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | — | -1.53% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.26% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | -32.50% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | -22.37% | |
| 28 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.18% | — | — | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.18% | — | +1.39% | |
| 30 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -12.13% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 32 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 股票-金融 | 0.15% | — | -46.34% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 35 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | -25.50% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 35 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 34 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$8860.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 31 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 32 | US$1.7亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 30 | US$1.6亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 22 | US$1.4亿 | 17 | |
| 2020-09-30 | 21 | US$1.4亿 | 25 | |
| 2020-06-30 | 20 | US$1.2亿 | 50 | |
| 2020-03-31 | 16 | US$1.1亿 | 80 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$1.5亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
Affinia Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Affinia Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Affinia Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Affinia Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$3002.8万 (20.8%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2528.4万 (17.5%)
3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2302.2万 (15.9%)
4. T Rowe Price Dividend Growth (TDVG) — US$2146.5万 (14.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1983.8万 (13.8%)
Affinia Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Affinia Financial Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Affinia Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Affinia Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.1%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Health Care: 5.0%
• Energy: 3.6%
• Utilities: 3.3%