Client 1st Advisory Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は9.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.36
回転率: 9.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.26
多様性: 100
ポジション規律: 74.46

直近の動向

増加 IXC
+20.7%　$244.2万
減少 DFAC
+0.1%　-$80.8万
増加 EFV
+12.9%　$164.7万
減少 ESGU
-1.9%　-$89.1万
増加 SPYM
+10.9%　$249.5万
増加 DFSV
+20.9%　$133.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位140銘柄を表示中（全141銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	13.87%	-0.66%	+0.11%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.73%	+0.38%	+10.93%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	4.49%	—	+0.28%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	4.46%	-0.06%	-1.53%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	4.31%	—	+0.61%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	3.64%	-0.39%	-1.94%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.34%	+0.41%	+12.95%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.14%	+0.12%	+7.90%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.78%	+0.24%	+15.13%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.57%	+0.15%	+13.18%
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.48%	—	+2.64%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.43%	+0.33%	+13.81%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.07%	+0.15%	+16.10%
14	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	1.87%	+0.71%	+20.67%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.84%	-0.36%	-9.32%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.82%	+0.37%	+20.92%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.68%	-0.22%	-0.44%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	+0.07%	+17.79%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.47%	+0.07%	+8.56%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.34%	—	+0.43%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.08%	-0.18%	-37.51%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.06%	—	+3.33%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.89%	—	+8.66%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	+0.68%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.75%	+0.24%	+40.32%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.70%	—	+9.55%
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.68%	+0.13%	+18.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	-0.18%	+6.05%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.63%	—	+11.83%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.50%	—	-1.57%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.09%	-0.87%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.45%	—	-0.44%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.43%	—	—
34	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.43%	—	-2.40%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.40%	—	+2.80%
36	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.37%	-0.08%	-1.75%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.36%	—	+2.89%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.35%	—	-0.36%
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.32%	—	+23.55%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	+8.92%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.31%	+0.21%	+230.60%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.30%	—	+8.17%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.30%	+0.08%	+2.39%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.11%	-86.59%
46	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.28%	-0.10%	-1.33%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.27%	+0.06%	-4.42%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.26%	+0.09%	+49.09%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.25%	—	+28.65%
50	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+4.12%

1–50 of 140

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$3.3億	10	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.QUAL
2025-12-31	144	$3.2億	8	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.EFV 9.EFG 10.SCHZ
2025-09-30	136	$3.0億	22	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.SCHZ
2025-06-30	132	$2.8億	0	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.EFV 9.EFG 10.SCHZ
2025-03-31	130	$2.6億	100	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.EFV 9.SCHZ 10.EFG
2024-12-31	130	$2.6億	0	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFSD 5.DFIC 6.ESGU 7.IUSB 8.SCHZ 9.DFEM 10.QUAL
2024-09-30	124	$2.5億	0	1DFAC 2SPYM 3DFIC 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFIC 4.DFCF 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.DFEM 9.SCHZ 10.EFG
2024-06-30	116	$2.3億	0	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.DFEM 8.IUSB 9.SCHZ 10.EFG
2024-03-31	110	$2.2億	0	1DFAC 2SPYM 3DFIC 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFIC 4.ESGU 5.DFCF 6.DFSD 7.SCHZ 8.EFG 9.IUSB 10.DFEM
2023-12-31	103	$2.1億	0	1DFAC 2SPYM 3ESGU 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.ESGU 4.DFIC 5.DFCF 6.DFSD 7.SCHZ 8.EFG 9.EFV 10.IUSB
2023-09-30	99	$1.9億	0	1SPYM 2DFAC 3ESGU 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.DFAC 3.ESGU 4.SCHZ 5.DFIC 6.DFCF 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.DFSD
2023-06-30	99	$1.9億	0	1SPYM 2ESGU 3SCHZ 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.SCHZ 4.EFG 5.EFV 6.GOVT 7.IUSB 8.DFAC 9.MBB 10.FALN
2023-03-31	92	$1.8億	0	1SPYM 2ESGU 3SCHZ 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.SCHZ 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.IUSB 8.MBB 9.FALN 10.XOM
2022-12-31	90	$1.7億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFG 8.FALN 9.MBB 10.XOM
2022-09-30	80	$1.6億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.EFV 6.IUSB 7.EFG 8.FALN 9.SCHJ 10.XSOE
2022-06-30	73	$1.7億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFG 8.FALN 9.XSOE 10.SCHJ
2022-03-31	81	$2.0億	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要銘柄2022-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.SCHJ 6.EFG 7.IUSB 8.FALN 9.VLUE 10.XSOE
2021-12-31	76	$2.0億	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFG 6.EFV 7.FALN 8.IUSB 9.VLUE 10.XSOE
2021-09-30	73	$2.0億	0	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.EFG 7.XSOE 8.VLUE 9.FALN 10.MBB
2021-06-30	74	$1.9億	95	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要銘柄2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SCHJ 5.XSOE 6.EFV 7.EFG 8.VLUE 9.MBB 10.SCHA
2021-03-31	68	$1.7億	26	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要銘柄2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.XSOE 5.EFG 6.VLUE 7.IGSB 8.SPIB 9.SPLB 10.MBB
2020-12-31	58	$1.5億	11	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.IGSB 5.XSOE 6.SPIB 7.EFG 8.SPLB 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	56	$1.4億	35	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要銘柄2020-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.IGSB 5.SPIB 6.XSOE 7.EFG 8.SPLB 9.VLUE 10.SHYG
2020-06-30	58	$1.2億	91	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要銘柄2020-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SPIB 5.XSOE 6.IGSB 7.EFG 8.SHYG 9.RODM 10.NEAR
2020-03-31	50	$9479.0万	41	1GOVT 2ACWI 3SPYM 主要銘柄2020-03-31 1.GOVT 2.ACWI 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.SPIB 7.LGLV 8.VIG 9.SPTL 10.ESGU
2019-12-31	47	$1.0億	0	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要銘柄2019-12-31 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.SPIB 7.SPEM 8.LGLV 9.XNTK 10.IHDG

今四半期の持株変動

Client 1st Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Client 1st Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.7%	+20.67%	増加
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	+12.95%	増加
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+10.93%	増加
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+20.92%	増加
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+13.81%	増加
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+15.13%	増加
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+40.32%	増加
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+230.60%	増加
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+13.18%	増加
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+16.10%	増加
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+154.42%	増加
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+18.07%	増加
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+7.90%	増加
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+49.09%	増加
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.39%	増加
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+17.79%	増加
17	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.56%	増加
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+16.84%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.42%	減少
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+55.42%	増加
21	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-1.53%	減少
22	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-36.67%	減少
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-6.07%	減少
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.75%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.87%	減少
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.33%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-86.59%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-25.28%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.05%	増加
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-37.51%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.44%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.32%	減少
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.4%	-1.94%	減少
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+0.11%	増加
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
39	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	全売却
40	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
41	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
42	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	全売却
43	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
46	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	EXIT	全売却
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
49	COP	Conocophillips	—	EXIT	全売却
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Client 1st Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Client 1st Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、141 件のポジションが開示されています。

Client 1st Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Client 1st Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4567.4万 (13.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4518.7万 (13.7%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1476.7万 (4.5%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — $1468.3万 (4.5%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $1420.2万 (4.3%)

Client 1st Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Client 1st Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、21件の保有増加、13件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)

Client 1st Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClient 1st Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Communication Services: 16.9% • Consumer Discretionary: 10.7% • Energy: 10.4% • Health Care: 9.0% • Financials: 8.7%