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Alhambra Investment Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 182

Alhambra Investment Management LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は14.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.76
回転率
14.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.38
多様性
100
ポジション規律
84.05

直近の動向

  • 増加 AAPL

    -0.7%　$178.1万

  • 増加 BNDW

    +26.5%　$126.3万

  • 増加 VGSH

    +26.8%　$117.1万

  • 増加 GOOGL

    -2.6%　$113.7万

  • 減少 COST

    -2.6%　-$49.9万

  • 増加 CSCO

    -3.3%　$90.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT6.66%+0.44%-0.71%
2FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他5.36%-0.16%-8.13%
3DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他3.45%—-5.62%
4STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他3.38%+0.30%+17.38%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.86%+0.36%-2.63%
6BNDWVanguard Total World Bond EtETF-その他2.60%+0.43%+26.52%
7SPGPInvesco S&p 500 Garp ETFETF-大型株・グロース2.48%+0.05%-4.95%
8VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債2.47%+0.39%+26.77%
9FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他2.45%-0.31%-13.06%
10COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.32%-0.36%-2.62%
11VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他2.31%+0.31%+22.99%
12REETIshares Global Reit ETFETF-その他2.22%+0.02%-2.88%
13GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.17%+0.24%-3.51%
14VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他2.07%+0.01%-1.89%
15IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.05%—-7.20%
16VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.98%—-7.50%
17SUBIshares Short-term NationalETF-その他1.66%—+1.15%
18VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.52%+0.05%-1.27%
19IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.29%-0.27%+2.40%
20CSCOCisco Systems INC株式-IT1.25%+0.35%-3.32%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.22%—+2.93%
22AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.22%—-4.28%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.19%—-0.64%
24JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.96%—+0.68%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.94%—-2.95%
26HDHome Depot INC株式-一般消費財0.90%—-2.25%
27MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.84%—+3.21%
28QCOMQualcomm INC株式-IT0.80%+0.19%-2.98%
29ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.78%-0.18%—
30PEPPepsico INC株式-生活必需品0.72%-0.17%-0.91%
31VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.72%+0.06%+1.57%
32GEGeneral Electric株式-資本財0.69%+0.10%-5.93%
33AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.68%—+0.35%
34NEENextera Energy INC株式-公益事業0.67%—+2.87%
35COMTIshares Gsci Commodity DynamETF-コモディティ0.63%-0.17%-8.00%
36PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.61%—-1.55%
37VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.61%—+0.86%
38AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.60%+0.07%+4.60%
39PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他0.59%-0.16%-10.08%
40MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.57%—-4.01%
41AXPAmerican Express Co株式-金融0.57%—-3.81%
42LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.56%+0.08%-5.24%
43TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.56%—-0.82%
44RTXRtx CORP株式-資本財0.56%—-0.71%
45TDSTelephone And Data Systems株式-通信サービス0.55%——
46LRCXLam Research CORP株式-IT0.54%+0.20%-17.70%
47CVXChevron CORP株式-エネルギー0.53%—+16.09%
48VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-その他0.52%—+8.33%
49WMTWalmart INC株式-生活必需品0.51%—-2.07%
50MUMicron Technology INC株式-IT0.51%+0.29%-27.56%
1–50 of 182

今四半期の持株変動

Alhambra Investment Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Mercadolibre INC (MELI); 新規購入: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 全売却: Leidos Holdings INC (LDOS); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML).

Alhambra Investment Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAPLApple INC+0.4%-0.71%減少
2BNDWVanguard Total World Bond Et+0.4%+26.52%増加
3VGSHVanguard Short-term Treasury+0.4%+26.77%増加
4GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.4%-2.63%減少
5CSCOCisco Systems INC+0.4%-3.32%減少
6VGITVanguard Intermediate-term T+0.3%+22.99%増加
7STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.3%+17.38%増加
8MUMicron Technology INC+0.3%-27.56%減少
9GOOGAlphabet Inc-cl C+0.2%-3.51%減少
10KLACKla CORP+0.2%+884.74%増加
11MELIMercadolibre INC+0.2%NEW新規購入
12LRCXLam Research CORP+0.2%-17.70%減少
13QCOMQualcomm INC+0.2%-2.98%減少
14FTNTFortinet INC+0.2%NEW新規購入
15ASMLASML Holding N.V.+0.1%NEW新規購入
16AMDAdvanced Micro Devices+0.1%NEW新規購入
17GLWCorning INC+0.1%-1.29%減少
18NTCTNetscout Systems INC+0.1%NEW新規購入
19✓ Carnival CORP LTD Common Shares+0.1%NEW新規購入
20ONTOOnto Innovation INC+0.1%NEW新規購入
21GEGeneral Electric+0.1%-5.93%減少
22RSPTInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%NEW新規購入
23ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.1%NEW新規購入
24TIGOMillicom International Cellular S.A.+0.1%NEW新規購入
25AMATApplied Materials INC+0.1%-33.53%減少
26LLYEli Lilly & Co+0.1%-5.24%減少
27AMZNAmazon.com INC+0.1%+4.60%増加
28VVisa Inc-class A Shares+0.1%+1.57%増加
29SPGPInvesco S&p 500 Garp ETF+0.1%-4.95%減少
30VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%-1.27%減少
31REETIshares Global Reit ETF0%-2.88%減少
32VNQVanguard Real Estate ETF0%-1.89%減少
33IJHIshares Core S&p Midcap ETF—-7.20%減少
34PDDPdd Holdings INC-0.1%EXIT全売却
35XLESs Energy Select Sector-0.1%EXIT全売却
36TDWTidewater INC-0.1%-28.77%減少
37CHWYChewy INC - Class A-0.1%EXIT全売却
38CTSHCognizant Tech Solutions-a-0.1%EXIT全売却
39LDOSLeidos Holdings INC-0.1%EXIT全売却
40BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.2%-34.91%減少
41FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF-0.2%-8.13%減少
42PDBCInvesco Optimum Yield Divers-0.2%-10.08%減少
43CCL1EURCarnival CORP LTD-0.2%EXIT全売却
44COMTIshares Gsci Commodity Dynam-0.2%-8.00%減少
45PEPPepsico INC-0.2%-0.91%減少
46ISRGIntuitive Surgical INC-0.2%—変化なし
47NFLXNetflix INC-0.2%-17.31%減少
48IAUIshares Gold Trust-0.3%+2.40%増加
49FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF-0.3%-13.06%減少
50COSTCostco Wholesale CORP-0.4%-2.62%減少

FAQ

Alhambra Investment Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Alhambra Investment Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、182 件のポジションが開示されています。
Alhambra Investment Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alhambra Investment Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1526.0万 (6.7%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $1226.9万 (5.4%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $790.6万 (3.5%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $774.0万 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $655.1万 (2.9%)
Alhambra Investment Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alhambra Investment Management LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、8件の保有増加、25件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Mercadolibre INC (MELI); 新規購入: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 全売却: Leidos Holdings INC (LDOS); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML)
Alhambra Investment Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlhambra Investment Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.7% • Communication Services: 13.5% • Health Care: 12.7% • Consumer Staples: 10.7% • Financials: 9.7% • Industrials: 8.7%