WF

Wade Financial Advisory, Inc

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 76

Wade Financial Advisory, Incは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は200.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.4
回転率
100
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
78.44

直近の動向

  • 新規購入 VTI

  • 新規購入 VV

  • 新規購入 VEA

  • 新規購入 QUAL

  • 新規購入 VGIT

  • 新規購入 LRGF

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他20.59%+20.59%NEW
2VVVanguard Large-cap ETFETF-その他8.60%+8.60%NEW
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他7.29%+7.29%NEW
4QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他6.60%+6.60%NEW
5VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他5.77%+5.77%NEW
6LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他5.10%+5.10%NEW
7ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他3.87%+3.87%NEW
8IQLTIshares Msci International QETF-その他3.48%+3.48%NEW
9INTFIshares International EquityETF-その他3.37%+3.37%NEW
10IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.55%+2.55%NEW
11EEMVIshares Msci Emg Mkt Min VolETF-その他2.38%+2.38%NEW
12VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他2.05%+2.05%NEW
13SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他1.85%+1.85%NEW
14EMGFIshares Emerging Markets EquETF-新興国市場1.81%+1.81%NEW
15SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.73%+1.73%NEW
16VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.51%+1.51%NEW
17VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他1.51%+1.51%NEW
18SMLFIshares US Smallcap Equity FETF-その他1.22%+1.22%NEW
19AAPLApple INC株式-IT1.19%+1.19%NEW
20FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETFETF-その他1.15%+1.15%NEW
21SMMVIshares Msci USA Small-cap METF-その他0.95%+0.95%NEW
22VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.87%+0.87%NEW
23DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.86%+0.86%NEW
24SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.74%+0.74%NEW
25EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.73%+0.73%NEW
26VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.72%+0.72%NEW
27SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.71%+0.71%NEW
28IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.55%+0.55%NEW
29PDNInv Rafi Dev Mkt US Sm-usdinETF-その他0.53%+0.53%NEW
30FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他0.49%+0.49%NEW
31DMXFIshares Esg Advanc Msci EafeETF-その他0.48%+0.48%NEW
32QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.48%+0.48%NEW
33MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.45%+0.45%NEW
34FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他0.43%+0.43%NEW
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.42%+0.42%NEW
36FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.41%+0.41%NEW
37SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.38%+0.38%NEW
38FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETFETF-その他0.36%+0.36%NEW
39VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.33%+0.33%NEW
40AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.32%+0.32%NEW
41IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.31%+0.31%NEW
42IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.30%+0.30%NEW
43AMATApplied Materials INC株式-IT0.27%+0.27%NEW
44IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.25%+0.25%NEW
45TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.24%+0.24%NEW
46USXFIshares Esg Advance Msci USAETF-その他0.23%+0.23%NEW
47LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.22%+0.22%NEW
48ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.21%+0.21%NEW
49CSCOCisco Systems INC株式-IT0.19%+0.19%NEW
50GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.18%+0.18%NEW
1–50 of 76

今四半期の持株変動

Wade Financial Advisory, Incの2025-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).

Wade Financial Advisory, Incが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
2VVVanguard Large-cap ETF—NEW新規購入
3VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
4QUALIshares Msci USA Quality Fac—NEW新規購入
5VGITVanguard Intermediate-term T—NEW新規購入
6LRGFIshares US Equity Factor ETF—NEW新規購入
7ITOTIshares Core S&p Total U.s.—NEW新規購入
8IQLTIshares Msci International Q—NEW新規購入
9INTFIshares International Equity—NEW新規購入
10IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—NEW新規購入
11EEMVIshares Msci Emg Mkt Min Vol—NEW新規購入
12VEUVanguard Ftse All-world Ex-u—NEW新規購入
13SCHBSchwab US Broad Market ETF—NEW新規購入
14EMGFIshares Emerging Markets Equ—NEW新規購入
15SCHFSchwab Intl Equity ETF—NEW新規購入
16VIGVanguard Dividend Apprec ETF—NEW新規購入
17VIGIVanguard Int Div App Indx Fd—NEW新規購入
18SMLFIshares US Smallcap Equity F—NEW新規購入
19AAPLApple INC—NEW新規購入
20FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF—NEW新規購入
21SMMVIshares Msci USA Small-cap M—NEW新規購入
22VBVanguard Small-cap ETF—NEW新規購入
23DFASDimensional US Small Cap ETF—NEW新規購入
24SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF—NEW新規購入
25EFAIshares Msci Eafe ETF—NEW新規購入
26VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新規購入
27SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF—NEW新規購入
28IEMGIshares Core Msci Emerging—NEW新規購入
29PDNInv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin—NEW新規購入
30FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF—NEW新規購入
31DMXFIshares Esg Advanc Msci Eafe—NEW新規購入
32QQQInvesco Qqq Trust Series 1—NEW新規購入
33MSFTMicrosoft CORP—NEW新規購入
34FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF—NEW新規購入
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
36FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF—NEW新規購入
37SCHXSchwab US Large-cap ETF—NEW新規購入
38FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETF—NEW新規購入
39VOOVanguard S&p 500 ETF—NEW新規購入
40AMZNAmazon.com INC—NEW新規購入
41IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新規購入
42IVVIshares Core S&p 500 ETF—NEW新規購入
43AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
44IWVIshares Russell 3000 ETF—NEW新規購入
45TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—NEW新規購入
46USXFIshares Esg Advance Msci USA—NEW新規購入
47LMTLockheed Martin CORP—NEW新規購入
48ESGUIshares Esg Aware Msci USA—NEW新規購入
49CSCOCisco Systems INC—NEW新規購入
50GOOGAlphabet Inc-cl C—NEW新規購入

FAQ

Wade Financial Advisory, Incとはどのような機関投資家ですか？
Wade Financial Advisory, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、76 件のポジションが開示されています。
Wade Financial Advisory, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wade Financial Advisory, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $6009.2万 (20.6%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $2510.9万 (8.6%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2128.6万 (7.3%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $1926.2万 (6.6%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $1684.6万 (5.8%)
Wade Financial Advisory, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Wade Financial Advisory, Incは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)
Wade Financial Advisory, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWade Financial Advisory, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 67.4% • Industrials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 7.7% • Financials: 2.3% • Health Care: 2.3%