CWS Financial Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

CWS Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は20.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.53
回転率: 20.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.49
多様性: 100
ポジション規律: 69.87

直近の動向

増加 DFUS
+1128.4%　$2874.7万
減少 SYK
-3.6%　-$872.7万
増加 DFAI
+889.7%　$568.3万
減少 VOO
-6.1%　-$292.8万
減少 IJR
-14.4%　-$234.3万
減少 AAPL
-4.0%　-$177.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	20.47%	-3.59%	-3.57%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	8.05%	+7.32%	+1128.41%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.35%	-1.17%	-6.14%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.65%	-0.91%	-14.39%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.94%	-0.71%	-3.98%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.80%	-0.15%	-0.29%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.02%	-0.24%	+0.18%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.92%	—	-2.81%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.83%	-0.60%	-2.43%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.74%	-0.31%	-0.47%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.40%	-0.30%	+0.12%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.73%	-0.64%	+1.04%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.62%	+1.45%	+889.71%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.38%	-0.14%	+6.58%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.13%	—	+0.24%
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	1.07%	+0.04%	+12.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.05%	+0.02%	+8.82%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+0.29%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.93%	+0.61%	+207.42%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.83%	+0.05%	+0.96%
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.82%	+0.18%	+36.31%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.80%	—	+1.58%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	-0.14%	-5.96%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.75%	+0.04%	+0.04%
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.70%	—	-1.60%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.61%	-0.28%	-28.65%
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.58%	—	+0.64%
28	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.55%	—	+0.38%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.53%	—	+0.36%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.52%	—	-0.61%
31	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.49%	—	+2.21%
32	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	0.48%	—	+2.94%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.46%	-0.13%	+0.03%
34	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興国市場	0.44%	+0.44%	NEW
35	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	+0.69%
36	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	0.42%	—	+0.50%
37	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.42%	—	+0.02%
38	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.42%	+0.04%	+7.17%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	+0.08%	-7.19%
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.42%	—	-6.38%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.10%	+1.90%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	—	+2.61%
43	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.39%	—	+1.00%
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.38%	—	-7.38%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.37%	+0.06%	+29.28%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.36%	—	—
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	—	+0.39%
48	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.34%	—	+0.18%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.33%	—	-12.23%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.31%	—	-6.66%

1–50 of 157

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	157	$3.9億	21	1SYK 2DFUS 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.SYK 2.DFUS 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.VXUS 7.VIG 8.VTV 9.VUG 10.VTI
2025-12-31	150	$3.7億	7	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2025-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VUG 7.VIG 8.VTV 9.VTI 10.QQQ
2025-09-30	140	$3.6億	16	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VUG 7.VIG 8.VTI 9.VTV 10.QQQ
2025-06-30	136	$3.4億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2025-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.VUG 8.VTI 9.VTV 10.MSFT
2025-03-31	128	$3.2億	100	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2025-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VTV 7.VIG 8.VUG 9.QQQ 10.VTI
2024-12-31	126	$3.1億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.QQQ 7.VIG 8.VUG 9.VTV 10.VTI
2024-09-30	121	$2.8億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2024-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.VTV 8.VUG 9.MSFT 10.VXF
2024-06-30	106	$2.5億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2024-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.MSFT 8.VUG 9.VTV 10.VXF
2024-03-31	106	$2.4億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2024-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.MSFT 8.VTV 9.VUG 10.VXF
2023-12-31	144	$2.7億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VIG 8.VTV 9.VXF 10.VUG
2023-09-30	173	$2.5億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2023-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VXF 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2023-06-30	150	$2.6億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要銘柄2023-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXF 6.VXUS 7.MSFT 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2023-03-31	142	$2.5億	0	1SYK 2VOO 3VXF 主要銘柄2023-03-31 1.SYK 2.VOO 3.VXF 4.IJR 5.AAPL 6.VXUS 7.MSFT 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2022-12-31	141	$2.3億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.IEFA
2022-09-30	135	$2.1億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VIG 8.VUSB 9.VTV 10.VUG
2022-06-30	163	$2.2億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUSB 8.VTV 9.PEP 10.VUG
2022-03-31	153	$2.6億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUG 8.VTV 9.PEP 10.MCD
2021-12-31	151	$2.8億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUSB 8.VUG 9.PEP 10.MCD
2021-06-30	145	$2.5億	96	1SYK 2VXF 3VOO 主要銘柄2021-06-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.VUG
2021-03-31	141	$2.3億	35	1SYK 2VXF 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.IEFA
2020-12-31	136	$1.7億	17	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.VTI 8.IEFA 9.PFE 10.VXF
2020-09-30	124	$1.5億	16	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.VTI 8.IEFA 9.PFE 10.WMT
2020-06-30	119	$1.4億	25	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.CVX 8.VTI 9.IEFA 10.T
2020-03-31	124	$1.4億	2	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.XOM 7.T 8.MCD 9.PFE 10.VTI
2019-12-31	124	$1.4億	0	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.XOM 7.PM 8.T 9.MCD 10.PFE

今四半期の持株変動

CWS Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Phillips 66 (PSX).

CWS Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+7.3%	+1128.41%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+1.5%	+889.71%	増加
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+207.42%	増加
4	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+36.31%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.90%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.19%	減少
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+29.28%	増加
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+116.52%	増加
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.96%	増加
10	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+12.78%	増加
11	WMT	Walmart INC	0%	+0.04%	増加
12	SO	Southern Co/the	0%	+7.17%	増加
13	LIN	Linde plc	0%	+7.80%	増加
14	ADI	Analog Devices INC	0%	+6.41%	増加
15	ETR	Entergy CORP	0%	+6.31%	増加
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.82%	増加
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-40.39%	減少
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-35.03%	減少
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.03%	増加
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.96%	減少
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+6.58%	増加
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-0.29%	減少
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.18%	増加
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-28.65%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.12%	増加
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.47%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-2.43%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.04%	増加
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-3.98%	減少
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.9%	-14.39%	減少
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-6.14%	減少
32	SYK	Stryker CORP	-3.6%	-3.57%	減少
33	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	NEW	新規購入
34	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
37	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
38	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
39	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新規購入
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
46	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	全売却
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
50	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入

FAQ

CWS Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

CWS Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、157 件のポジションが開示されています。

CWS Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CWS Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Stryker CORP (SYK) — $7990.5万 (20.5%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3142.3万 (8.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2478.7万 (6.3%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1813.0万 (4.7%) 5. Apple INC (AAPL) — $1536.7万 (3.9%)

CWS Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、CWS Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、20件の保有増加、12件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Phillips 66 (PSX)

CWS Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCWS Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.5% • Consumer Staples: 13.9% • Health Care: 8.0% • Consumer Discretionary: 8.0% • Financials: 7.8% • Communication Services: 7.7%